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股票交易:跟踪自己的交易收益

2019-11-14 08:53:09  来源:股票交易  本篇文章有3217字,看完大约需要11分钟的时间

股票交易:跟踪自己的交易收益

时间:2019-11-14 08:53:09  来源:股票交易

股票交易:跟踪自己的交易收益

如果你不写交易记录,你就不能交易成功。交易记录不仅要跟踪每天、每周或每年的利润或亏损,还要了解你的业绩如何。

如果你将交易当做是一门生意,写交易记录就有意义了。销售服装的公司会每周密切跟踪销售情况。零售商不仅知道他们卖出的产品总数量,而且知道每件产品的库存数量。也许是因为经济低迷,价格低廉的女性饰品很畅销,但是高价服装却并不畅销。定期跟踪产品趋势的公司会根据实际情况调整自己的产品线,以实现利润最大化。同样,如果一家处于有利位置的商店的业绩明显不如其他商店,那么经理就可以利用记录的信息找出商店可能的问题所在,并做出调整。

股票交易:跟踪自己的交易收益

在企业界,生意方方面面的数据都被详细地记录了。通过观察全世界最成功企业的做法,我们发现投资信息系统是必要的。公司可以跟踪每天的产品销售情况,以决定具体营业时间。这些公司会根据不同性别,不同年龄制作不同的广告和促销活动。企业的统计数据就是知识,在企业界,合理地使用知识就拥有了力量。

如果你不知道什么是对,什么是错,你就不能正确地管理自己的企业。

这种力量在质量控制中比在任何地方都更明显。像丰田这样的公司会收集很多其制造过程中的数据,以帮助他们发现质量问题,改善制造工艺。如果你不收集数据,你就无法评估衡量自己的进展情况。这不仅是要做对的问题,创业者必须做到从优秀到卓越。

当你写交易记录的时候,有几个指标很关键,包括:

资金曲线,随时间变化跟踪资金的变化。

赢利笔数和亏损笔数的比值(胜率)。

赚钱交易的平均交易量,亏钱交易的平均交易量。

平均每笔利润额,平均每笔亏损额。

每日收益的变化。

让我们详细了解这些指标。

资金曲线

在这条曲线中,我们要关注收益坡度和坡度变化。亨利•卡斯滕斯的工具能够做模拟测试,通过模拟测试,我们可以看出资金曲线方向的变化也许是偶然的。因此,你不要对资金曲线的回撤都做过度反应,更不要放弃宝贵的经验。只要资金曲线一回撤,很多交易者就要换系统,他们根本就没想到也许自己的系统是能赚钱的。你在自我训练时要分析自己过去的资金曲线,看看哪些回撤是正常的,这个方法很重要。如果你已经学会如何交易,那么你可以通过模拟测试和轻仓交易来分析自己的资金曲线,然后再实战。如果和过去的资金曲线相比,现在的资金曲线的回撤很不正常,那么你就要做出调整。如果资金曲线快速上涨,那么你就可以总结系统的优点在哪里并充分发挥这个优点。如果资金曲线回撤过大,那么你要减小仓位并找出问题所在。

你要知道什么样的业绩是正常的,这样才能发现不正常的

胜率.这个数字能说明你对市场的了解程度。同理,具体的数字并不重要,重要的是要知道你过去正常的胜率。假如说你做趋势跟踪,你的胜率只有40%,但是你赢利交易带来的收益大于亏损交易造成的亏损。如果你的胜率突然降到了25%,你要找出原因。是不是因为市场在横盘振荡?是不是你改变了进场方式?如果你的胜率总是跌到25%,你一定要搞清楚原因。可是,如果在缓慢的横盘振荡的市场中你的胜率才会降到25%,那么你可以在振荡时期不做任何调整,但要密切关注市场中的大机会。

赚钱交易的平均交易量,亏钱交易的平均交易量。

如果亏钱交易的平均交易量是赚钱交易的平均交易量的2倍,那么60%的胜率也没用。当你统计这两个数据时,你可以知道你是如何执行你的交易思路——相对于亏损,你的进场价是否能给你带来丰厚的回报。这些数据也会告诉你你的风险管理好不好,尤其是止损。如果赚钱交易的平均交易量和亏钱交易的平均交易量同时扩大或缩小,那么你要在更大或更小波动性的市场中交易(加仓或减仓)。管理好赢利交易和亏损交易的交易量非常重要。如果赢利交易的平均交易量能增大,亏损交易的平均交易量能减小,那么很明显你的交易能非常成功。识别正确的做法也很重要,这样你才能坚持这种做法。相反,如果亏损交易的平均交易量增大了,赢利交易的平均交易量却没有增大,你就要找到问题的原因。是不是你对市场的理解有误?是不是你的执行力差?还是两种问题都存在呢?

平均每笔利润额,平均每笔亏损额。

假如说你在1月份赚了一大笔钱,在2月份也赚了同样多的钱,你也许会觉得这两个月做得不错。然而,这可能是一种错误的理解。如果你在第一个月进行了50笔交易,在第二个月进行了100笔交易,你就会看到增加的交易并没有产生更多的利润。每笔交易的平均利润实际上下降了。这表明有些交易的利润并不高,你应该找到原因。这相当于一家公司在一年内开了5家新店,但是销售量和头一年是一样的,在本质上每家新店的销售量都是下降的。仓位大小不同,市场的波动性不同,平均每笔交易的利润(或亏损)也会不同。注意这样的情况,即市场波动性增加了,但是你每笔交易的利润却下降了:这说明当市场状况变化时,你的赚钱能力就下降了。很多时候,交易者只要采用最好的思路,并减少交易笔数,那么他们就能赚到很多钱。这种做法会让平均每笔交易的利润猛增。平均每笔交易的利润可以评估你的效能高低。

如果你经堂进行交易,要确保增加的交易会增力I;经済价值。

每日收益的变化

如果你每天统计利润额和亏损额,并将数字转换为绝对值,你就会对收益的分布情况有所了解。你就会看到资金曲线每天的平均变化值。你可以观察收益每天的变化值和平均变化值之间的关系如何。每日收益变化会最终决定资金曲线的回撤幅度。假如说你会越到连续亏损,那么每次亏损2%和每次亏损0.5%相比,前者就会导致资金曲线回撤幅度较大。如果你知道正常的连续亏损如何,那么你就能在实战时控制好每天的收益变化。这对风险管理至关重要。例如,如果你想把资金曲线的回撤控制在10%以下,那么每天的风险不能超过2%。当然了,如果你想把资金曲线的回撤控制在10%以下,你也不能期待每年获利50%或更多:风险与回报是成比例的。一旦调整了平均每天收益的变化值,就等于把利润目标和亏损目标都定下来了。如果你每天的交易进行得都很成功(即获利颇多),且收益的变化不大,那么你可以考虑慢慢地增加风险(也就是加大交易量以产生更多收益)。如果你的交易亏损,且亏损金额超出了正常范围,那么你就要减小每日收益的变化幅度并回避风险。

这意味着当你自我训练时,你要统计所有的数据。所有认真的交易者都要统计以上所说的数据。对自己的交易情况了解得越多你就能发挥自己的优点,回避自己的缺点。

训练提示

在第09章,大卫•阿德勒还会讲到更多指标。一个对你非常有帮助的要点是,进场后和出场后都要继续观察市场。

了解赚钱交易的平均收益会帮助你判断你的执行力;了解出场后对你有利的行情幅度能让你判断出场策略的好坏。

有时,你在盈亏数据中无法看见最重要的数据:如果进场价和出场价不好,你也容易亏损。

关键字: 趋势趋势跟踪量能
来源:股票交易 编辑:零点财经

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