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股票交易:执行力的重要性

2019-11-14 17:13:57  来源:股票交易  本篇文章有2711字,看完大约需要9分钟的时间

股票交易:执行力的重要性

时间:2019-11-14 17:13:57  来源:股票交易

股票交易:执行力的重要性

你可能有非常好的创业思路,但是如果没有去执行,那么就没价值了。产品再好,如果不会推销,也没有销路。在篮球场上,如果球员传球不好,也不能在篮下站位抢篮板,就算由顶级教练制订的卓越训练计划也不会有效。四分卫可以扮演重要的角色,但是如果球员没有突破防线,就无法传球。

交易也是如此:执行是成功的一部分,大部分交易者都没有意识到这点。普通交易者将大量精力花费在进场上,但是常常是市场交易思路决定了他们是否赚钱。当你是自己的交易经理时,你要关注每天的执行情况,就像自己开店一样。

股票交易:执行力的重要性

当交易者感到指数、商品或股票的估值不当时,他们就会按照自己的交易思路开始交易。例如,我们可能会认为股票指数不应该在目前的价位,我们的理由可能来自基本面:根据目前的利率和收益率,该指数应该是X,而不是Y。我们的理由可能完全是统计出来的:这个指数对应的3月份和1月份的期权合约价差到达历史高点,所以我们预测价差会回到正常水平。同样,我们也可以使用技术标准进行推测:市场不会向上突破其长期振荡区间,所以我们期待市场会跌到振荡区间的下限。在每种情况中,交易思路都是这样的:

“目前的价格是Y,但是我认为会到X。”

这表明完整的交易思路不仅包括进场价,还包括利润目标。很多时候利润目标是模糊的,但交易思路至少会有一个利润目标。和潜在的风险相比,如果利润目标带来的利润明显大于潜在的亏损,那么这笔交易才是有价值的。

就像企业家有投资收益目标一样,交易者也要有收益目标。

联系上下文可以看出,每笔交易都是一种设想:我们对资产价格的信念代表了我们的设想,而我们的交易则是验证我们的设想。随着市场的波动,我们的设想有时会被验证,有时不会被验证。这意味着,一旦开始了交易,我们要么会得到信心,要么会失去信心。

成功的科学家不但知道设想何时得到验证,而且知道何时得不到验证。只有当设想可以被客观地检验和否定时,它才有意义。止损价就可以否定我们交易设想,其与目标价相对应。如果我们的设想是对的,价格会向目标价前进;如果我们的设想是错的,价格会向止损价前进。

没有明确的目标价和止损价的交易者就像是没有明确设想的科学家。你可以毫无目的地进行交易,科学家也可以毫无目的地待在实验室中,但是两者的做法都不科学,都不能长期赚钱。制订明确的设想和客观的判断标准,这样可以丰富一个人的知识。同理,制订一个交易系统并制订明确的标准以判断这个系统是否有效,这样才能更好地理解市场。如果一个不错的交易系统让你止损了,你就应该看看市场发生了什么变化。无论如何,科学家都可以从不成立的设想和成立的设想中学到东西。

头脑中有明确的目标和止损点后,现在我们有了执行交易思路的基础。执行力要求我们进场后,潜在的利润要大于潜在的亏损。当交易者说进场点很好的时候,他的意思是,潜在的利润大于潜在的亏损。和打牌一样,我们的止损点反映了我们愿意为某一思路下注的大小。

多数交易者所犯的错误是根据金额大小来设置止损点。其实你应该把止损点设在能明确地告诉你交易思路是错误的价格上。

假如说我做了研究,认为股价可能会突破前一天的最高价51美元。昨天的最低价是47.5美元,今天开盘后,股价下跌到了48美元,现在的价格则是49美元。正好这个板块的利好消息出来了,所以我立即在49美元买入股票,短期目标是51美元。我的设想是,考虑到早盘的下跌没有跌到昨天的最低点以下,那么这则消息将会推动股价上涨。我的止损点是一个点(在48美元止损出场),目标利润是2个点(目标为51美元)。

然而,假设公布消息时,股票的价格是50美元,不是49美元。现在,我承担的风险回报率就对我不利了。如果止损价设置在48美元,那么潜在利润是1美元,潜在亏损是2美元。同样的思路,执行起来却完全不同。如果你一直用2美元的风险来赚1美元,那么长期下来是亏损的。然而,如果你以1美元的风险来赚2美元或更多,即使胜率低于50%,也是能赚钱的。

有效的执行是指根据预期的回报来调整风险。

执行提供了积极的风险管理。如果你根据进场价格控制赢利和亏损,那么潜在风险就会低于潜在回报。如果你计算了每笔交易的平均风险,你就可以评估你的执行力。风险指不利于仓位的价格变动。如果你总是冒着比较大的风险去赚比较少的利润,那么你就容易爆仓。执行力好,是指你应该承担比收益小的风险。本课的任务是,分析最近每笔交易的风险,并研究一段时间。这项任务会告诉你你是否成功地执行了你的交易思路,还能衡量回报风险比。

从心理学上讲,执行力好就是指有耐心。为了得到满意的价格,你必须放弃一些赚钱的交易思路。就像赌牌,当概率明显对你有利时,你应该下注,这意味着很多人会亏钱。同理,做生意并不是为了让所有人都受益。企业家放弃某些产品,是因为他关注的是自己最有信心的产品。当你将自己的交易操作得很好的时候,你没有必要抓住每个可能的赚钱机会,你应该抓住概率最大的机会。你越了解回报风险比,就越容易抓住赚钱的交易。

训练提示

对我的执行力有极大帮助的一条简单规则是,我要等买家进场后再卖出,等卖家进场后我再买入。因此,只有当纽约证券交易所综合指数在过去X天是下跌的,我才会买入。

同样,只有当纽约证券交易所综合指数在过去X天是上涨的,我才会卖出。这样可以避免进场后被上下洗盘。有时候你会错过机会,但总体而言,你的收益会大于亏损。

关键字: 止损价设置止损点证券
来源:股票交易 编辑:零点财经

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