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股票交易:对自己负责

2019-11-14 17:20:48  来源:股票交易  本篇文章有5092字,看完大约需要17分钟的时间

股票交易:对自己负责

时间:2019-11-14 17:20:48  来源:股票交易

股票交易:对自己负责

Globetrader博客(www.globetrader.blogspot.com)的作者克里斯•泽尼克为本章提供了很多内容。与其他市场作家不同,克里斯对交易心理学十分敏感。他的博客一直将市场知识和心理知识结合在一起,他的博客很有用。

股票交易:对自己负责

我问克里斯:“你觉得对训练自己成为一个交易者最有帮助的三件事情是什么?”克里斯的话匣子打开了,给了不只三个答案,而是十个答案。他的回答经过了深思熟虑,所以我决定总结所有十个答案的含义:

1。能够观察自己。

2。纪律。

3。有优势。

4。接受“对自己负责”的观点。

5。没有圣杯。

6。相信自己。

7。失败后能够重新站起来。

8。运气时不时地好。

9。记交易日记,写博客。

10。不恐慌。

设置外部观察员

克里斯解释道:“看了你写的第一本书以后,我才有了外部观察员这个概念。外部观察员让我看清了自己的交易,并防止我从教师的角度来思考交易。它让我推敲我的交易,看清利弊,并注意到原本可能错过的价格行为。因为它不受情感的影响,并能在快速变化的市场中指导我,所以它非常有价值。它能告诉我该怎么做。有时候我没有听见它的声音,但是它在动荡的市场中它能帮助我走出困境。”

有纪律

克里斯解释说:“纪律是如此的难以捉摸、难以维持,没有纪律,你就不能成功。我是一个有纪律的交易者吗?很不幸,我不是,但经过这么多年之后,我发现我不得不遵守一定的规则,否则我将亏损很多钱。让我们看一个概念,每一本交易书中都说这个概念是错误的,而且会给你带来灾难:在亏损的仓位上加仓。你得承认,有时你是这样做的,因为你深信自己是对的,而市场是错的。我的最大一次亏损就是在亏损的仓位上加仓。我当时认为在亏损的仓位上加仓是正常的,否则1000次止损也会让你爆仓的。没错,我是在亏损的仓位上加仓了,但我现在增加了一条纪律:错两次就出场。如果加仓不起作用,我就要出场。当然,你可能是错误的,交易信号可能对你不利,但是如果连续有两个信号对你不利,你必须退让一步,审视一下你的信号为什么是无效的。”规则促进了纪律性。

有优势

克里斯断言:“如果没有优势,你注定会失败。理由很简单,也许你可以用抛硬币的方式来交易。但是,只有有经验的交易者才会遵循必要的资金管理规则,用胜率为50%的系统赚钱。有优势意味着你可以根据统计数据来证明你的交易系统有作用,扣除成本后,长期是赚钱的。你也许是机械交易者,也许按基础面做交易,或按价格行为或某些神秘指标或它们的组合进行交易。归根结底只有一件事情:你必须能够证明自己的交易系统有用,长期用下来能赚钱。如果不能证明这一点,而且你不知道交易系统背后的基本原理,那么你就不会信任你的交易系统,也没有信心去交易。对于一个不相信交易系统会赚钱的交易者来说,即使使用最好的交易系统也会亏损。”

对自己负责

克里斯说:“当初我的客户破产了,欠我的钱不还,导致我财务困难,我才开始做交易的。对于我来说,交易似乎是解决问题的方法,因为只有交易才能立即兑现利润,只要判断正确,就有收入。不过我没想到还要自己负责任:我要对自己的所有行为负责。如果我每天、每周、每月或每年都在亏损,我不能责怪任何人。我每天都要总结并告诉自己错在哪里、我应该如何交易、我在哪里错失了回本的机会。一切只能自己负责。如果我必须对自己负责,那么找大师帮忙也没用。我用我的系统进行交易,我可以告诉你我是怎样做的,不过只有你自己能决定是否采用这些知识。”

如果需要大师指点,说明你缺乏自我引导能力。

没有圣杯

克里斯解释说“最优秀的交易者只看价格图表,甚至不看任何图表,很多外汇交易者都能做到这点。他们不是魔术师,因为他们在长期观察自己交易的品种,所以他们不再需要指标或图表。但是,如果你问他们,他们会告诉你哪里的价格出现了背离,可能要出现顶或底,现在是买或卖的好机会。他们过去也看图表,他们过去也使用各种各样的指标、他们过去也分析成交量;最终他们什么指标都不看了,他们已经明白了并没有圣杯,并没有什么神奇的指标。没什么可以保证使你在交易中百分之百赢利,所以不必寻求。你需要将努力的焦点放在别的地方,以获得成功。

相信自己

克里斯指出:“我是主观交易者。这意味着,虽然我有一定的交易规则来为我提供交易计划,但我是否交易取决于一种感觉,暂且称之为直觉。我曾经多次尝试使用机械交易系统,但我没有信心去使用机械交易系统。另一方面,我认为我的潜意识的计算能力永远要比我的机械交易系统强。或许如果我试着建立神经网络,我会开发一个有用的机械交易系统,但是那时我将再也无法理解规则,这意味着我还是不相信机械交易系统,无法用机械交易系统做交易。潜意识不会给出清晰的指示,它只通过情感进行交流。如果你想要利用潜意识的力量,你就必须学会倾听它。但是,如果你这样做了,潜意识将是你不容忽视的几乎无穷的资源。如果想要训练或规划你的潜意识,使它工作,你需要在屏幕前投入大量的时间。你需要将潜意识应用于尽可能多的情况下……增加对自己的信任,相信你一直在做对自己有利的事情。“

如果你不信任自己或自己的方法,你在亏损的时候就熬不失败后能够重新站起来。

克里斯解释说:“破产和十分倒霉的日子确实会出现。很多散户在爆仓了很多次之后才能稳定地赢利。我刚开始交易时,我在基金方面亏损了很多钱。我原本相信基金经理会帮我赚钱,然而,他们做得很糟糕,于是我认为我会做得比他们好!这不是件容易的事。我在某处读过这样一句话:如果你连一份期货合约的交易都不能成功地完成,那么你为什么觉得你会成功地完成十份合同的交易?我认同并一直遵守这个说法。所以,我投入了3000美元并开始交易期货。(我从未在模拟交易的时候遇到过问题,所以我大部分时间都是实战的)。我至少破产了5次(实际上是亏到2000美元以下就算是破产,这是我坚持交易的底线)。在过去的7年里,我亏损了2万美元,但当我搞清楚后,3个月便赚回来了。现在我还不算真正的成功,但我已经开始从账户中取钱用于生活了。我也有大亏的时候,此时我需要重振旗鼓,并质问我的计划、我自己和我的交易方法。不过我知道我现在的交易是有优势的。即使当我把事情搞砸的时候,我也要去做必须做的事。我相信我会重新站起来并赚回本钱。”

战胜巨大的挑战会让自己产生强大的信心。

运气

克里斯断言:“交易不能靠运气,绝对不要相信运气。回顾你的所有交易,不赚不亏的交易有多少笔?大赚的交易有多少笔?我认为我每个月有两三次运气都不错,但是你要记住在运气好的时候及时出场。当你违反了规则并亏损的时候,如果运气好,你有机会在比较好的价位出场,此时就不要沉浸在过去的光环之中,赶快出场。

写详细的交易日记,写博客

克里斯建议说:“你需要对自己完全诚实。如果你把事情搞砸了,那么你将没有靠山。亏损岀现在你的账户中,你要把它记下来,否则你将重复地犯相同的错误。相信我,即使你写日记,你也可能仍然重复犯相同的错误,但至少你知道自己犯了相同的错误。日记可以给你提供增加自信的必要统计数据。日记可以告诉你你是否有优势,还可以告诉你的哪种交易方法有用,哪种方法没用。4年前我就开始写日记了,这段时间里,我大约做了5500笔交易。日记记录我的情况和我应对某些市场状况的方法,这些都是很有价值的信息。如果我在市场中遇到了坎坷,我可以查看日记,看看我是否曾经有过类似的经历。我可以查看一下我是如何应对当时的状况的,我是否解决了问题,或尝试其他方法。通常的情况是,我的利润会越来越少,然后我就把事情搞砸了。通过回顾,我发现我曾感觉到市场很不安全,因为有些东西在改变,而我没有随机应变。所以,我总是先赚钱,然后在突然之间出错了。随后的一两天,我会把钱赚回来,然后又亏损,结果又是只赚了一点点。从此以后资金曲线就没有起色了,直到出现新的趋势以后,资金曲线才会开始上升。”

“我一直在写Globetrader博客,别人很相信我。我开始写博客是因为我希望通过分享我的交易方法,使有经验或聪明的交易者阅读博客,并通过评论我的思路来质疑我或提出不同的思路。幸运的是,有些评论非常有价值,我把这些建议融于了我的交易系统。你不必写公开的博客,但需要写出你的交易思路、你对市场的看法和你认为交易系统会包含哪些方面。现在,我正在向一个交易者转变,我正在试图剖析我所写的’直觉’,所以我可以清楚地明白为什么我的潜意识给我一个清晰信号让我进行这笔交易,或为什么潜意识怀疑一个看似很棒的交易信号并很快证明潜意识是正确的。写下这些交易计划,可以使我在实战时体会到相同的情感。最终,我可以明白为什么交易计划实际上并不是机会。博客同样是你对付交易过程中遇到的所有阻碍和障碍的地方。写下问题是解决问题的第一步。在你没有一个自动机械交易系统之前,你必须接受你是普通人并且会犯错误的事实。你需要应对障碍并找到避免或减少障碍的方法,否则你的交易就不能成功。第一步就是使障碍呈现出来,使其无法再隐藏。"写博客是和别人分享交易思路的好方法。

不恐慌

克里斯解释说:“这是道格拉斯•亚当斯所著的《银河系漫游指南》(HitchhikersGuidetotheGalaxy)—书封面上的话:它们在交易中是如此的真实。如果你恐慌了,你就会按照直觉做事,导致大亏。如果市场突然开始大跌而你正在做多,不要不知所措,相信你所看到的并采取行动。或者不行动而是执行你的应变计划。你需要为每种情况制订一个计划。通常情况下,对于市场教给你的每一课你都需要付费,付多少学费完全取决于你自己……所以,如果我突然处于不利的仓位,我会看一下图,弄清楚我是否喜欢这个仓位。如果不喜欢,我就出场。就是这么简单。相反,如果我喜欢这个仓位,我就会做好交易管理。但是绝对不要恐慌。”

克里斯的总结都来自于难得的经验。对交易的每一方面都完全负责的态度是自我训练的核心:你的交易之路需要你自己走,你谱写的是自己的故事。你的行为将决定故事的情节和结尾。我最喜欢的克里斯的总结是“失败以后能够重新站起来”。他的成功来源于恢复力:一开始小亏了很多次,然后才大赚。你在这一课中的任务是,为你的交易建立一个灾难计划,以说明当你交易失利时,你将怎样和何时减小你的交易量(风险);还有,如果你的交易思路是对的,你就要决定在资金曲线回撤的时候如何挺住。最优秀的交易者在交易失利时都能很快地保护好自己,但并不轻易地放弃他们的交易。如果你制订并遵循了你的灾难计划,你就是对自己的交易负责并能控制自己的交易。正如克里斯所说的,我们不能排除不确定性,但是我们可以避免由于恐慌和缺乏准备而做出的错误决定。

训练提示

确保你的交易日记记录了重要的经验总结,以便使日记成为在未来数月及数年里回顾交易的有益工具。日记的价值体现在回顾时,而非最初记录时。如果你确定每篇日记对以后都有教育意义,那么你就可以确定现在的学习可以让你在未来获得丰富的经验。

关键字: 趋势股票交易
来源:股票交易 编辑:零点财经

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