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阿峰读报 关键词:消费、光伏、汽车

2020-12-18 09:06:28  来源:上证早知道  本篇文章有7076字,看完大约需要24分钟的时间

阿峰读报 关键词:消费、光伏、汽车

时间:2020-12-18 09:06:28  来源:上证早知道

01、阿峰·览宏观

①国办:加大地方政府对都市圈市域(郊)铁路投入力度,支持地方政府专项债券用于收益较好的项目建设。

②财政部等四部委明确国家鼓励的集成电路设计、封测等企业税收减免办法。

③商务部:中国将进一步提升开放型经济水平,在更高层次上扩大市场开放。

④财政部:积极推动建立生态保护修复多元化投入机制。

⑤医保局发文推动冠脉支架集采中选结果平稳落地实施。

⑥乘联会:12月狭义乘用车零售销量预计,同比增长7.9%。

⑦中石化报告:2035年燃料电池车有望达到百万辆级商业应用规模。

⑧国务院办公厅转发《关于推动都市圈市域(郊)铁路加快发展的意见》,重点支持京津冀、粤港澳大湾区、长三角、成渝、长江中游等地区规划建设。

⑨北向资金17日净买入80.58亿元。个股方面,恒瑞医药获净买入12.44亿元。

⑩《再生钢铁原料》将从2021年1月1日起正式实施,提高废钢利用比例,减少对铁矿石的依赖,降低成本。

⑪据国家航天局介绍,未来两年将完成空间站11次发射任务,包括明年上半年计划发射的核心舱、两个试验舱,还有四艘货运飞船、四艘载人飞船。

⑫美联储、瑞士央行、英国央行均在年内最后一次利率会议上“按兵不动”,并对明年货币政策给出鸽派预期。

⑬近期湖南、江西电力供应偏紧,浙江也出现限制用电情况。

⑭中国探月工程总设计师吴伟仁:2030年之前将在月球南极建设一个科研站基本型。

⑮华为官方宣布,将在12月21日发布华为智慧屏新品。

⑯1-11月累计新能源汽车新车销量同比增长3.9%,首次由负转正。

⑰上海启动500亿元基金加速疫苗产业发展。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

《再生钢铁原料》国家标准明年起实施、废钢迎发展良机

据媒体报道,《再生钢铁原料》国家标准已于近日正式发布,并将于2021年1月1日起正式实施。该标准将最大限度挖掘国际和国内再生钢铁原料资源,提高铁素资源循环利用率,增加钢铁企业有效选项,一定程度上抑制对铁矿石的使用和价格的上涨。

点评:

与使用铁矿石相比,用再生钢铁原料炼钢可以大幅度降低污染物排放。因此,再生钢铁原料不仅是一种可再生资源,而且是唯一可以替代铁矿石的铁素资源,是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料。2019年我国废钢消耗量2.16亿吨,废钢比仅仅为21.6%,远低于接近40%国际平均水平。券商认为,在当前铁矿石价格高企,原料严重依赖进口的情况下,提供废钢利用占比有助于我国钢铁行业的健康稳定发展;且另一方面,随着“碳中和”目标的提出,“达峰计划”发布实施在即,废钢作为一种可再生资源,废钢利用可显著降低二氧化碳和“三废”的排放,具有显著的经济和社会效益,提供其消费占比势在必行。《再生钢铁原料》国标的发布实施,将带动废钢利用在“十四五”期间进入快速发展期。

相关个股:

华宏科技(002645)是废钢加工设备龙头企业,参与了《再生钢铁原料》国家标准审定工作,公司完成了“废钢设备-拆解营运”的产业链布局,有望驶入发展快车道。

天奇股份(002009)打通汽车领域“回收-拆解-再制造”的盈利链条,实现汽车拆解全产业链布局。

挖矿潮带动需求爆发、显卡市场迎来缺货涨价

据媒体报道,10月以来,显卡价格持续上涨,GTX1660Super型号产品从1400元左右,一直飙升至2000元,而且货源稀少。而下半年重量级新品RTX 30系列产品,目前已根本拿不到货。全球前二大显示卡品牌、PC品牌大厂华硕共同执行长胡书宾16日证实,预估零组件缺货情况将到明年首季,递延需求有望延续到明年上半年。

点评:

分析认为,显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外,30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低,等诸多的原因都是导致产能显卡不足的重要原因。需求方面,近期比特币价格持续暴涨,挖矿潮带动显卡需求。以太坊在今年12月进行Ethereum2.0升级改造,需要“矿工”们引入更强大的挖矿硬件,原来的显卡不能用,这也使得最新的RTX 30系列显卡成为了首选。ETH自年初以来上涨超过300%,也带旺了矿机市场。业内人士表示,12月25日起,以太坊4G矿机就要淘汰,所以在此之前,矿工们需要把显卡升级到8G,一台矿机至少用到6-8张显卡。显卡供需向好,产业链公司望受益。

相关个股:

胜宏科技(300476)生产显卡用PCB,在细分领域市场份额占比较高,显卡收入稳定呈逐年递增趋势

景嘉微(300474)拥有M7200国产图形显卡,公司民用显卡望迎来突破。

税收优惠政策支持先进制程、光刻胶国产化空间大

财政部等四部门发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。国家鼓励的集成电路线宽小于28纳米(含),且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第十年免征企业所得税。若线宽小于65纳米(含),所得税优惠年限为“五免五减半”。

点评:

从中可以看出,税收优惠政策向先进制程倾斜。华泰证券分析师胡剑认为,光刻胶是半导体光刻工艺的核心材料,决定了半导体图形工艺的精密程度和良率。由于技术壁垒和客户壁垒高,光刻胶市场被美日公司长期垄断。受益于本土半导体产能持续扩大和集成电路大基金的支持,国产光刻胶正在迎来前所未有的发展机遇。

相关个股:

南大光电(300346)最新公告,自主研发的ArF光刻胶产品近日成功通过客户使用认证,成为第一只通过产品验证的国产ArF光刻胶;

雅克科技(002409)在高解析度光刻胶、透明光刻胶、CMOS光刻胶等方面正与下游特定客户进行联合研发;

晶瑞股份(300655)的i线光刻胶已供应国内头部芯片公司,高端KrF(248)光刻胶处于中试阶段。

青海锂盐企业订单火爆、高需求低库存下价格连涨

上证报从青海盐湖地区锂盐生产企业处了解到,由于冬季气温骤降,多家锂企下调产量预期。而下游需求持续火爆,导致厂家库存几乎清零,订单“一票难求”。安泰科数据显示,截至17日,工业级碳酸锂报价为4.4万元/吨,本月累计涨幅达13%;电池级碳酸锂报价为4.65万元/吨,本月累计涨幅6%。

点评:

据了解,受疫情影响,下游企业生产被迫延后至下半年,导致四季度扎堆生产。此外,因节假日到来,明年一季度生产运输有所停滞,下游备货需求旺盛。天风证券认为,随着锂价平稳上升,锂加工盈利将得到加速修复,四季度锂盐厂利润有望超市场预期。

相关个股:

盛新锂能(002240)子公司致远锂业设计产能4万吨,其中1.3万吨锂盐生产线已投产,剩余产能也即将建成;

赣锋锂业(002460)阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于明年投产,总产量有望达到10万吨。

我国将加大种业创新力度、机构关注粮食安全主题

全国种业创新推进会17日召开,农业农村部表示,未来我国将持续加大良种联合攻关,未来考虑加快布局建设国家级、区域级种业创新中心。力争到2025年,培育一批具有自主知识产权的重大品种,重点作物和畜禽育种创新能力接近或达到国际一流水平。

点评:

天风证券认为,从历史来看,每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台一号文件,屡屡聚焦农业。在国家高度重视粮食安全的背景下,转基因育种政策或加速放开。转基因技术有助于提升粮食单产,粮食安全重要性提升,或加速转基因政策推进,助力种业转型升级。

相关个股:

荃银高科(300087)主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、推广等;

农发种业(600313)是国内种业龙头。

丰乐种业(000713)、神农科技(300189)等。

体育彩票十四五规划研究编制、强调实体渠道与互联网技术融合

据报道,近日,国家体育总局彩票中心在海南海口召开以“十四五”体育彩票发展规划为主题的战略研讨会,并征求对“十四五”体育彩票发展规划意见。

点评:

发行彩票成为政府为满足特定社会公共和公益性事业需求所采取的一种辅助性筹资手段,因此,在全球范围内,各个国家对彩票发展一直抱有积极的支持态度。目前全球博彩收入达到5000多亿美元,彩票在其中占据最大的市场份额。据权威数据,未来三年,中国彩票市场预计将实现20%的年增长,中国也将超越美国,在前成为全球最大彩票市场。

相关个股:

中体产业(600158)是国家体育总局旗下唯一上市公司。公司成功收购中体彩科技51%股权、中体彩印务30%股权,中体彩科技主要从事中国体育彩票核心技术系统的研发和运营维护;中体彩印务主营中国体育彩票印制、即开型体育彩票市场运营等。

鸿博股份(002229)已进行互联网彩票技术研发等业务,具有即开型彩票的设计、编程、生产能力。

四部委公告:对相关集成电路和软件企业实施税收优惠

财政部网站消息,财政部等四部委于16日发布《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》,明确对有关企业所得税进行减免。

点评:

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心,是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国家把集成电路产业作为战略性新兴产业的一部分,是引导未来经济社会发展的重要力量,集成电路产业的发展关系到全面建设小康社会、实现可持续发展、推进产业结构升级、加快经济发展方式转变、构建国际竞争新优势、掌握发展主动权等国家发展战略。近年来我国中央政府和地方政府颁布了一系列政策法规,大力支持集成电路行业的发展。

相关个股:

晶方科技(603005)、扬杰科技(300373)、通富微电(002156)、台基股份(300046)、圣邦股份(300661)等。

03、阿峰·读研报

1、华峰测控:半导体维持高景气,封测行业也自2020年起重启资本开支大幕,长电科技、通富微电、晶方科技等均投出扩产计划,作为“卖铲人”的测试设备受益。华峰测控的产品已进入国内封测龙头企业,正迎来极佳的进口替代发展期。叠加公司募投项目加码产能,以及高价值新品、SoC芯片投放,预计公司业绩盈利快速成长期。

2、天华超净:持有天宜锂业68%股权,宁德时代直接持有天宜锂业15%股权。12月公司公告拟募集不超过7.8亿元,募得资金全部用于天宜锂业电池级氢氧化锂二期项目。一期项目目前处于试生产阶段,预计2020年12月将正式投产。二期建成后,年均销售收入11. 24亿,贡献年均利润1. 44亿元。股权激励要求2021-2023年累计营业收入不低于43亿元。分析师测算22年公司锂盐毛利将达到7.8亿。

3、白糖:国内糖价已长期处于成本线以下,目前5200元/吨左右的价格表现处于底部较为确定。而另一方面,全球食糖预期减产,国际糖价持续上涨,进口制糖成本上升也有望提振国内糖价。中粮糖业制糖成本管控能力领先同行。2018 至2020年前三季度,面对国内糖价低位波动,扣非净利润由3.85亿增长至7.38亿,净利率由3.18%增至5.17%,ROE 由6. 87%增至8.75%。

4、军工:市场比较关心军品可能存在的降价情况。分析师指出,军品降价是客观存在的,关键是看企业在军工产业链上是否拥有核心竞争力及卡位,是否拥有成本转移能力,以致于不受降价影响。拥有备核心竞争力和卡位的企业更能充分享受到未来军品订单高增长的红利,一个是主机厂,另一个是军工.上游电子、材料。

04、阿峰·点个股

联得装备:光伏设备叠焊机会很快产生经济效益

联得装备(300545)接受机构调研时表示,目前公司自主研发销售的COF倒装封测设备已经达到量产标准并形成了正式订单,并与其他潜在客户进行积极商务洽谈。大尺寸设备方面,公司已有供货给重庆惠科的大尺寸设备就是针对制造21.6-60寸之间的平板显示屏,根据下游面板厂商的投资大幅增长,现在公司正在对接重庆惠科新产线的设备需求,同时也在与除惠科以外的其他面板厂商进行积极的商务洽谈。光伏新能源领域,公司合作团队的设备经验主要在组件上,在组件上率先推出叠焊机并申请了大量专利,叠焊机作为合资公司进入光伏电池设备领域的拳头产品和奠基石,会很快实现收入并产生经济效益,合资公司后期的新设备方向是ALD、清洗、无主栅封装、非标自动化、串焊机等设备。在组件领域,未来几年光伏设备市场将出现结构性机会,公司将抓住这一机会迎风而上,创造新的利润增长点。

微光股份:目前订单饱满

微光股份(002801)近日在接受投资者调研是表示,疫情对公司的影响在减弱,目前国外订单恢复良好,公司目前订单饱满。基于我国冷链补短板空间大,国家政策支持,市场需求推动,公司看好我国冷链行业未来发展。除了冷链行业外,公司制冷电机及风机还可以应用到新风系统、工业冷却系统、基站及数据中心冷却装置、现代农业、畜牧业等行业。公司将稳固制冷电机及风机行业领先地位,拓展产品在七个大行业及二十七个小行业的应用,努力做多个细分行业的冠军。目前公司在现代农业、畜牧业等行业市场开拓效果良好。公司伺服电机客户主要是工业机器人、纺织机械、数控机床以及自动化等行业的企业。公司战略目标是将伺服电机做成品种最全、性价比最高、产量世界第一的产品,同时从伺服电机拓展到伺服系统、运动控制、工业机器人及自动化。

关键字: 债券趋势地方政府专项债券
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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