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股票交易:管理交易

2019-11-14 17:16:50  来源:股票交易  本篇文章有3330字,看完大约需要11分钟的时间

股票交易:管理交易

时间:2019-11-14 17:16:50  来源:股票交易

股票交易:管理交易

经营的成功不仅与一个公司提供给公众的产品和服务有关,成功大多源于管理。如果你没有雇到合适的员工,没有适当地进行监督,没有跟踪存货清单,也没有遵守预算,那么即使你拥有最好的产品和服务,也不会赚钱。

股票交易:管理交易

交易也是如此。我所知道的最好的交易者都十分善于管理交易。我所说的管理交易不是指开发和使用交易系统,而是指如何管理仓位。

也许你的做法是,没有仓位管理!当然你可以建仓并持有仓位,等待价格到达你的利润目标价或止损价。然而,这种做法效率不高。这就如同在所有门面销售一样的商品,无非就是不同的门面好卖的商品有所不同。

要了解具体原因,仔细想想你进场的那一刻。那一刻,你几乎没想到自己的思路是否有效。当你进场后,市场的波动就能说明你的思路是否有效:市场波动要么对你的仓位有利,要么对你的仓位不利。例如,如果你认为利率要下调,同时你发现债券突破了振荡区间,这说明你的思路也许是对的。如果你认为股票要向上突破,同时发现成交量放大了,还发现纽约证券交易所市场指数创造了当天的新高,这说明你的思路也许是对的。如果你在持仓时跟踪市场波动和热点,你可以提高自己的成功率。

根据市场信息做出的交易决定就是交易管理。

我发现交易者使用消息的方式和加减仓的方式相关。他们建仓时仓位很小,当更多的信息证实了他们的思路时,他们就会加仓,仓位越来越大。对于每个交易思路,我都将资金分成六个单位。通常,我用一两个单位建仓。只有当思路正确时,我才会用第三个和第四个单位加仓。我发现,如果我的思路是错的,那么一开始就能知道思路错了。建仓时轻仓,如果判断错误,资金曲线只会出现小的回撤。如果在我加仓后,市场证明我的思路是对的,那么我就赚钱了。我发现交易管理和交易思路一样重要。实际上,我发现交易者会放弃很多交易思路,最终会根据赚钱的交易思路加仓:不同的管理形式使他们的收益产生了差异。

交易管理意味着在持仓时,你要积极处理信息,而不是被动地看着你的仓位。优秀的交易管理不同于追市。你可以在回调时加仓,这就是交易管理。例如,如果你持有多头仓位,且市场处于上涨趋势,那么市场在连续上涨后会回调。你可以在回调时加仓,当市场继续上涨时,你的潜在利润就增加了,但是,对于增加的仓位,你要确保它的回报风险比比较高。

对于增加的每个仓位,都要分析它的回报风险比是否大。

当我做短线的时候,我会分析情绪指标,我要搞清是多头激进些,还是空头激进些。我会査看纽约证券交易所市场指数(上涨的股票数量减去下跌的股票数量),我也会跟踪市场数据(WWW.marketdelta.com;股指期货迷你合约的卖盘量减去买盘量)。这些情绪指标能够说明我的判断是否正确。如果情绪指标对我不利,价格还不到止损价,我就会平掉部分仓位,这也是交易管理的一部分。当然,在价格到达止损价之前进行操作是危险的:无论市场指数是否对你有利,都会引起冲动交易。然而我发现,如果我持有标准普尔股指期货迷你合约的多头仓位,同时看见罗素2000股指期货合约(ER2)向下突破了,其他几个关键的板块也在下跌,那么市场上涨的可能性不大。此时我就会积极平仓,为一笔交易做好准备。

这表明,知道自己是正确的很重要,但是知道自己何时是正确的更重要。我发现,非常成功的交易者在自己判断正确时会更加激进,而且他们能知道自己何时判断正确。这意味着他们是敏锐的市场观察者,他们能够评估自己的思路一设想——何时有效,何时无效。因为他们能管理好自己的交易,所以他们是成功的交易者。

本课的任务是,将交易管理作为一个单独的利润产生中心进行评估。你有没有衡量你的交易思路呢?当你判断正确时,你是否会更加激进?如果你像多数交易者一样,那么你就要加强这方面的管理。你可以模拟交易,也可以少量加仓,这样就能提高管理交易的技术。这意味着当你进行交易时要安排自己的时间,重点关注和管理交易有关的信息。特别是当你判断正确的时候,你要更加激进。

作为你自己的交易教练,你要发挥自己的潜能。要识别出亏损的交易者很容易。但是有很多交易者,他们在赚钱时没有发挥自己的潜能,要想识别出他们就很困难。赚钱后至少加仓一次是一种很好的方法。对于加仓的仓位,你要密切注意它的回报风险比和利润率。简而言之,你要根据学习曲线、实践和反馈的实际情况,把加仓当做全新的交易来管理。你不必一直都判断正确;关键是要知道自己何时判断正确,并充分利用这些机会。

训练提示

检查你的交易,看看你在价格没有到止损价之前就平仓的交易。这种做法是省钱了,还是亏钱了?研究你管理交易的方式,看看自己的管理方式是否有效,这是很重要的。

资源

成为你自己的交易教练博客是本书的主要辅助资源。你可以在博客的主页找到与第08章相关主题的链接及更多文章,网址为:http://becomeyourowntradingcoach.blogspot.com/2008/08/daily—trading—coach—chapter—eight—links.html。如果你想了解交易的概念框架,我推荐吉姆•道尔顿的书。我建议你先阅读《驾驭市场》(MindOvertheMarket),然后阅读《市场概况》(MarketProfile)0这两本书可以在吉姆和特里•立博曼为交易者提供训练的网站上获得,网址为:WWW.marketsinprofile.com。凯尼斯•L•格兰特的著作《交易风险管理》(TradingRisk)(其译本由万卷出版社于2009年出版)是一本有关风险和风险管理的好书。由约翰威立父子出版公司2004年出版。交易所交易基金是实现多样化的好工具。大卫•H。弗莱的书《创建自己的对冲基金》(CreateYouOwnETFHedgeFund)和理查德•A。费里的书《交易所交易基金手册》(ETFBook)则很好地介绍了交易所交易基金。这两本书都是约翰威立父子出版公司2008年出版的。很多人问我如何看待收费的研讨会、培训和相关资源,它们都号称是为了帮助交易者。无论是我的印象,还是从博客读者处获得的反馈,都表明了一点:这些研讨会、培训和资源通常非常昂贵,对个人交易者的帮助不大。同理,还有人问我如何看待私人交易公司,这些公司让交易者用它们的资金进行交易,但是它们要从中收取一部分利润。有些公司相当专业并具有职业道德,但其他公司就不行了。我的建议是:一定要先问问别人,看看别人的反馈如何,然后再做决定。如果别人的反馈不好,就放弃吧。除非你明确地知道会有什么收获,否则不要浪费几千美元。

关键字: 成交量放大证券债券
来源:股票交易 编辑:零点财经

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