您的位置: 零点财经>股票术语>股票交易> 股票交易:记录数据的高级方法

股票交易:记录数据的高级方法

2019-11-14 08:54:52  来源:股票交易  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

股票交易:记录数据的高级方法

时间:2019-11-14 08:54:52  来源:股票交易

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

股票交易:记录数据的高级方法

也许要记录的数据太多了,会让你感到不知所措。我很抱歉地告诉你,上一课所讲到的指标还不够。交易公司的交易者会收集更多的信息,在这些公司做事的好处就是能学到更具体的管理风险的方法。虽然你不可能学到他们管理风险的方法,但是你可以深入研究你的交易,总结管理风险的方法。

我们将在本课讨论一个提高业绩的方法:跟踪你交易的品种和方法。这种跟踪不仅会告诉你交易进行得怎么样,还会告诉你哪种交易最有助于增加你的收益。

股票交易:记录数据的高级方法

哪种交易方法最赚钱?最赚钱的方法就是最成功的方法。

我们已经强调了交易多样化的重要性,常见的方法有:

交易不同的品种,例如股票和指数基金。

在不同的市场中进行交易,例如原油期货和股指期货。

根据不同的模式进行交易,例如事件交易法和突破交易法。

在不同时段内进行交易或在不同时间框架内进行交易。

为了真正了解你的交易,你要了解你的交易类型,也就是根据上面讲的几个方法进行分类。例如,将所有的夜间交易归为一类,所有的白天交易归为另一类。将所有的股指期货交易归入一类,所有的固定收入品种交易归入另一类。如果你是日内交易者,你可以根据一天中的时间、交易的板块甚至是股票的名字区分交易类型。

对于交易这门生意来说,每个类型就是一个产品。每个类别就是一个潜在的利润中心。当你把交易看做一种多样化生意时,你就要搞清楚每个产品贡献的利润价值。如果只关心总体收入,你就不知道不同交易类型之间的区别。

实际上,上一课提到的指标——资金曲线、胜率、赚钱交易的平均交易量、亏钱交易的平均交易量、每笔利润额、每笔亏损额、收益的变化率一应该详细分析。例如,我自己的交易有三种类型:计划持仓时间不超过1小时的日内交易、计划持仓时间超过1小时的日内波段交易和夜间交易。短线日内交易基于价格、成交量和情绪指标的短期形态而进行。我会研究过去的数据和轴点,根据概率用趋势跟踪的方法进行波段交易。我会研究长期数据,确定方向优势,用趋势跟踪的方法进行夜间交易。因为这些交易基于不同的原理,仓位方向也不同,所以这些交易属于不同类型的交易。例如,我在做日内交易时是做多的,但在当天晚上是做空的。

根据交易的品种和方法的不同,你的交易可以分为多种类型。

其他交易者会根据资产类别(有利息收益的品种,外汇或证券)或交易系统(根据新的信号交易、根据开盘缺口交易、根据板块的相对强弱交易)划分交易类型。在我相对早期的交易生涯中,我将交易按时间进行划分,上午、中午和下午有各自的交易方法。这种方法有利于我在早盘聚精会神地交易。换言之,不同方法的收益会有所不同。不同的交易系统应该相互独立,独立分析。

我发现研究进场时的市场状况很有用。要做到这一点,你就要把市场划分为上涨趋势的市场、下跌趋势的市场和没有趋势的市场,然后再分析。你的分析方法要保持一致;因为我是做短线的,所以我会分析市场的前后状况。有些交易者在某些市场环境中会比其他人操作得好,这很正常。例如,我发现自己在波动适度的市场中最容易赚钱,进场点由波动率指数(VIX)确定。当市场没有波动或剧烈波动时,我的收益就会明显较少。这样我就能知道在什么时间、什么价位去冒风险。

如果你能发挥优点并克服缺点,你的交易就会成功。

通过分析,你就会知道自己的优点和缺点。你可以总结每种交易方法的历史数据,知道在正常情况下的各种指标,这样在实战时就能和正常指标做对比。举例说明,如果你整体上赚了钱,通过分析,你会发现基于事件的交易(那些消息和经济报道出现后迅速进场的交易)要比趋势跟随交易进行得顺利。这说明你要重点关注有用的方法。同样,你会发现赚钱的交易笔数和亏损的交易笔数的比值是合理的,但是在某个市场中却不合理,这能够指引你对该市场中的行为做出调整。

做记录的目的是认清你自己的模式,并尽量利用这些模式。

当你自我训练时,我鼓励你想象自己拥有了很多交易系统。每个交易系统的业绩会影响总体资金的业绩。你的工作是跟踪每个交易系统的业绩,总结什么时候业绩好,什么时候业绩不好。拥有这些信息后,你就可以将资金有效分配到业绩好的交易系统中。如果你没有如此分析多个交易系统,那么多样化就不会对你有帮助。正如一个足球教练所做的那样——将他对球队的训练内容划分成几部分——跑、踢球、防守、传球、掷界外球,并在每个环节进行训练,对于你的各种交易系统,你也要如此详细地测试分析。如果你对每个方面都非常了解,就可以避免很多错误导致的资金曲线的回撤。

训练提示

当你加仓或减仓时,交易的金额是多少?你加仓的那部分仓位业绩如何?减仓后,你少亏了多少?如果你对冲了自己的仓位,你赚了多少?你善于做多,还是善于做空?你是不是在特定的时间段内交易业绩比较好?你是不是在特定的时间框架里交易业绩比较好?如果你深入研究交易系统的方方面面,你就能提高自己的业绩。

关键字: 波段交易板块证券
来源:股票交易 编辑:零点财经

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

市盈率换手率量比市净率高开低走集合竞价低开高走蓝筹股委比权证洗盘外盘红筹股股本大盘跳水道氏理论股票术语市销率资本市场一级市场ST股票填权止损绩优股法人股多头市场连续竞价股票突破骗线筹码盘整买壳上市溢价支撑线超跌反弹涨跌幅限制头寸融资融券破发套牢股利转增股价值投资左侧交易ROE放量沪港通股指期货杀跌基本面多头陷阱抄底分红派息老鼠仓配股逃顶股票摘牌卖空流通盘送红股竞买率股票仓位垃圾股摊薄限售股股东大会优先股券商股干股建仓股票高开指定交易摘星摘帽股票转增印花税吸筹尾盘收盘价破净率派现年线每股净资产开盘价金叉护盘换股比率股息股性每股收益白马股补跌猴市次贷危机股票跳空股票低开总手资产注入资产重组诱空预埋单现手无量涨停弱势股轻仓平准基金毛利率横盘股东权益比股改反抽打新股对敲大小非DIF存款准备金率本益比标准普尔指数通货膨胀崩盘超卖存款保证金率从紧货币政策成份股第三方存管大宗交易二级市场反转形态国家股股票面值含权股红利技术分析减仓空头陷阱流动比率牛皮市配售日线图十字星撤单次新股超跌筹码集中度定向增发大盘股ETF封闭式基金分拆发行价股权登记日获利盘流通股累积投票制牛市内盘OTC市场抢权QFII权重股认沽权证上升三角形踏空退市熊市原始股转配整体上市涨幅斩仓流通市值停盘头肩底W底形态行权价轧空中签率股权分置改革双针探底单阳不破成分股市价委托股票交易股息率股票估值股票除权股票回购墓碑线断头铡刀k线早晨之星股票杠杆股票质押开放式基金证券投资基金再贴现率基金单位净值货币市场基金公开市场业务上影线保本基金存续期债券恒生指数沪深300指数资金仓位追涨股票冻结基金定投股票封板股票定投做市商撮合交易利息保障倍数公开竞价

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除