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股票交易:记录数据的高级方法

2019-11-14 08:54:52  来源:股票交易  本篇文章有2478字,看完大约需要8分钟的时间

股票交易:记录数据的高级方法

时间:2019-11-14 08:54:52  来源:股票交易

股票交易:记录数据的高级方法

也许要记录的数据太多了,会让你感到不知所措。我很抱歉地告诉你,上一课所讲到的指标还不够。交易公司的交易者会收集更多的信息,在这些公司做事的好处就是能学到更具体的管理风险的方法。虽然你不可能学到他们管理风险的方法,但是你可以深入研究你的交易,总结管理风险的方法。

我们将在本课讨论一个提高业绩的方法:跟踪你交易的品种和方法。这种跟踪不仅会告诉你交易进行得怎么样,还会告诉你哪种交易最有助于增加你的收益。

股票交易:记录数据的高级方法

哪种交易方法最赚钱?最赚钱的方法就是最成功的方法。

我们已经强调了交易多样化的重要性,常见的方法有:

交易不同的品种,例如股票和指数基金。

在不同的市场中进行交易,例如原油期货和股指期货。

根据不同的模式进行交易,例如事件交易法和突破交易法。

在不同时段内进行交易或在不同时间框架内进行交易。

为了真正了解你的交易,你要了解你的交易类型,也就是根据上面讲的几个方法进行分类。例如,将所有的夜间交易归为一类,所有的白天交易归为另一类。将所有的股指期货交易归入一类,所有的固定收入品种交易归入另一类。如果你是日内交易者,你可以根据一天中的时间、交易的板块甚至是股票的名字区分交易类型。

对于交易这门生意来说,每个类型就是一个产品。每个类别就是一个潜在的利润中心。当你把交易看做一种多样化生意时,你就要搞清楚每个产品贡献的利润价值。如果只关心总体收入,你就不知道不同交易类型之间的区别。

实际上,上一课提到的指标——资金曲线、胜率、赚钱交易的平均交易量、亏钱交易的平均交易量、每笔利润额、每笔亏损额、收益的变化率一应该详细分析。例如,我自己的交易有三种类型:计划持仓时间不超过1小时的日内交易、计划持仓时间超过1小时的日内波段交易和夜间交易。短线日内交易基于价格、成交量和情绪指标的短期形态而进行。我会研究过去的数据和轴点,根据概率用趋势跟踪的方法进行波段交易。我会研究长期数据,确定方向优势,用趋势跟踪的方法进行夜间交易。因为这些交易基于不同的原理,仓位方向也不同,所以这些交易属于不同类型的交易。例如,我在做日内交易时是做多的,但在当天晚上是做空的。

根据交易的品种和方法的不同,你的交易可以分为多种类型。

其他交易者会根据资产类别(有利息收益的品种,外汇或证券)或交易系统(根据新的信号交易、根据开盘缺口交易、根据板块的相对强弱交易)划分交易类型。在我相对早期的交易生涯中,我将交易按时间进行划分,上午、中午和下午有各自的交易方法。这种方法有利于我在早盘聚精会神地交易。换言之,不同方法的收益会有所不同。不同的交易系统应该相互独立,独立分析。

我发现研究进场时的市场状况很有用。要做到这一点,你就要把市场划分为上涨趋势的市场、下跌趋势的市场和没有趋势的市场,然后再分析。你的分析方法要保持一致;因为我是做短线的,所以我会分析市场的前后状况。有些交易者在某些市场环境中会比其他人操作得好,这很正常。例如,我发现自己在波动适度的市场中最容易赚钱,进场点由波动率指数(VIX)确定。当市场没有波动或剧烈波动时,我的收益就会明显较少。这样我就能知道在什么时间、什么价位去冒风险。

如果你能发挥优点并克服缺点,你的交易就会成功。

通过分析,你就会知道自己的优点和缺点。你可以总结每种交易方法的历史数据,知道在正常情况下的各种指标,这样在实战时就能和正常指标做对比。举例说明,如果你整体上赚了钱,通过分析,你会发现基于事件的交易(那些消息和经济报道出现后迅速进场的交易)要比趋势跟随交易进行得顺利。这说明你要重点关注有用的方法。同样,你会发现赚钱的交易笔数和亏损的交易笔数的比值是合理的,但是在某个市场中却不合理,这能够指引你对该市场中的行为做出调整。

做记录的目的是认清你自己的模式,并尽量利用这些模式。

当你自我训练时,我鼓励你想象自己拥有了很多交易系统。每个交易系统的业绩会影响总体资金的业绩。你的工作是跟踪每个交易系统的业绩,总结什么时候业绩好,什么时候业绩不好。拥有这些信息后,你就可以将资金有效分配到业绩好的交易系统中。如果你没有如此分析多个交易系统,那么多样化就不会对你有帮助。正如一个足球教练所做的那样——将他对球队的训练内容划分成几部分——跑、踢球、防守、传球、掷界外球,并在每个环节进行训练,对于你的各种交易系统,你也要如此详细地测试分析。如果你对每个方面都非常了解,就可以避免很多错误导致的资金曲线的回撤。

训练提示

当你加仓或减仓时,交易的金额是多少?你加仓的那部分仓位业绩如何?减仓后,你少亏了多少?如果你对冲了自己的仓位,你赚了多少?你善于做多,还是善于做空?你是不是在特定的时间段内交易业绩比较好?你是不是在特定的时间框架里交易业绩比较好?如果你深入研究交易系统的方方面面,你就能提高自己的业绩。

关键字: 波段交易板块证券
来源:股票交易 编辑:零点财经

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