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短线操作如何正确回避各类风险?操作技巧分析

2019-01-05 09:29:30  来源:短线游击战术  本篇文章有字,看完大约需要18分钟的时间

短线操作如何正确回避各类风险?操作技巧分析

时间:2019-01-05 09:29:30  来源:短线游击战术

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注重短线炒作乃是一种迫不得已的选择,从理论上讲,类似1996年的大行情使得长线投资者收益匪浅,但若以1996年的方法继续在目前的股市中进行操作的话,那么将会使其输得惨不忍睹。在1998年不少投资者仍然承袭1996年刚形成的投资理念,长线持有四川长虹、深发展等股票,但结果却发现会成为1998年最大的输家,像四川长虹属于中国电子工业500强名第一位的上市公司,1997年每股收益曾高达1.71元,属于真正意义的绩优股,该股1998年2月的股价尚在42元,但在1998年10月曾一度跌至14元。如果一个股民在1998年初持有四川长虹的话,那么到目前他由原来的10万元仅剩下了3万元,这种对中国最优秀的上市公司长线按资的结果却是拦楼一刀,这种结果是任何长线投资者所不敢想象的,因此,短线投资在这种情况下变得极为现实与重要。

目前在股市中的风险较多,这是每个进入股市中的股民必须认识的问题,在具体的操作中,必须对各类风险进行防范。各类风险所产生的效应和影响会有所不同,对其应有不同的风险的预防方法。

股票投资的角度而言,对政策性的风险应该放在至关重要的地位。这是因为政策性的风险是导致股市涨跌的最直接的原因,任何国家的股市总会受到各项政策的影响作用。像美国股市在1998年曾出现过一波大牛市,当时美国的联储会主席格林斯潘曾警告股市过热,当时其一番话从而导致美国股市出现大跌。据此,政策性的风险应该放在主要的预防地位。那么如何避免各项政策风险呢?其一,当管理层有某种暗示,认为股市进人高位有风险时,应坚决退场观望。应该做到“看技术图形,跟党走”。看技术图形固然很重要,但在操作中更必须跟着管理层的思路走,每次政府要让股市下来,没有不成功的。广大股民应永远记住历史上两次大暴跌,第一次是在上海股市创出1538点的历史天价以后,管理层在《上海证券报》上暗示告诚高处不胜寒,以后股市自此见顶回落。第二次是1996年12月中旬,当股市进人异常寻乎热度时,管理层连发十一道金牌,但也无法使股市降温,最后迫使《人民日报》发表了特约评论员的文章,使股市出现了大幅下挫。因此,每当政府有出面干预股市的迹象时,应坚决离场观望。其二,当股市处于高位区域时,应时刻提防管理层是否会出利空清息。特别当股市异常火爆时,更要注意高位风,险,因为管理层也在关注股市,每当股市进入到高风险区域时,管理层会出现一些降温措施。在操作上一定要有高处不胜寒的风险意识。注意的方法可经常关注各大传媒所出现的有关政策性的调控措施,同时各大传媒也会间接地出现其他一些暗示,从中体现管理层调控股市的意愿。

除政策性的风险以外,就是上市公司的风险了,对上市公司的风险的预防也可通过各种方法予以实现。上市公司的风险一般易出现在出年报和中报期间,年报和中报往往会直接地展现公司的经营情况,不少公司在其他时间股价会出现大幅上涨,而一到年报或者中报公布时期,却会出现提前反映。上市公司年报与中报的风险主要表现在以下几方面:其一,业绩的风险。这是每个上市公司可能会遇到的最大而且最容易遇到的风险。这种风险既有业绩不佳的风险,同时也会透到在年报和中报中不进行分配的风险。对一家原来系绩优股形象的公司前言,若该股在年报或中报出现亏损的报表,常常会出现较大的风险。当然了,在1998年在炒作资产重组板块的过程中,曾出现亏损的股票当天公布报表却拉出大阳线甚至进入涨停板的情况,但这种情况在以后几年中将会较少出现,因为当市场越来越理智化以外,亏损股报表的出现将会成为理性投资者所抛压的对象。其二,送配方案的风险。上市公司的分配方案也易形成极大的风险。上市公司的送配方案常会与股价形成一定的对应性关系,不少股票被人为地炒高后,一旦其在年报或者中报出现不进行分配的情况,将会使持股深感失望,不少股票之所以会以较高的股价支持其价位很大因素与送配方案有关。在年报或中报的公布过程中,常会使投资者感到年报的风险之大有一种类似“地雷”的感觉。有的甚至在公布年报后当天进入跌停板,比如说深市的绩优股格力电器在1998年成为率先公布年报的公司之一,尽管该股1997年报仍然表现出极佳的业绩,每股收益高达1.32元,但该股却因公布不分配的方案,使该股在下午复牌后当天进入跌停板,以后两天再次进入跌幅的前例。投资者在每逢年报或中报公布期间,应该以高度的警惕性守卫自己的钱袋,尽量不要持有股票,因为万一所持有的股蔡年报或者中报远低于市场的预期,很可能会使帐上的市值出现迅速的下降。在上市公司出报表以前应退场观望。近年来,年报与中报的公布已形成一定的规律,率先公布的年报或者中报业绩较佳,而越是到后面公布的报表常会令市场大失所望。每当集中出财务报表时,股市往往会出现波动,一些亏损或者业绩较差的股票常会形成“报表缺口”,而一些尽管业绩完成得较好,但分配方案不佳时,也会引起股价的下跌。因此,最好的方法是尽量在出报表以后才介入为佳。

在研兖如何预防政策性风险和上市公司的风险的过程中,可以发现若能坚持短线操作的话,这类风险会提前得到进行预防。从短线的角度而言,由于其在操作中较多地注重了技术形态与时间的浓缩性,若能进行正确的操作是较容易回避大盘和个股的风险的。这种风险的预防主要是从技术的角度对手中的股票进行止损点的设置,然后寻找一定的能够回避大盘和个股风险的途径。短线操作之所以会回避较大的市场风险主要的原因有以下几方面:

一、娴熟的短线操作方法可以避免暴跌的风险

股市的暴跌不外乎是由于突发性的事件因素,这种因素既可能是政治性的,也可能属于上市公司本身的因素。但无论是如何重大的利空消息,常会在股市中显示出一定的迹象,这种迹象对中长线投资者可能会是较为麻木的,不少投资者之所会选择了“中长线投资”主要还是一种不得已的被迫投资,当其持有的股票被套以后,常会认为不久会有解套的机会。而对短线操作者则完全不同,他们会经常敏感地注意到盘中的变化以及个股的表现情况进行短平快的操作。从短线的角度而言,若能在股市中始终保持以现金为主,买卖股票以快进快出的话,能够回避因政策或者上市公司等所导致的风险。这是因为在短线操作中最大的优点在于始终是跟随技术形态进行操作,在短线操作中,一旦发现大盘或者个股的走势不佳时,则应坚决避免在市场中进行操作。实际上,许多类似的政策性利空或者个股的重大利空均会在其技术形态上表现出来。最为典型的是深市的琼民源,该股在停牌以前的最后一个交易日中,呈放量下跌之态,在1997年2月27日当天曾拉出一根小阴线,但第二天则开始拉出中阴线,成交量却放大至5636万股,当日换手率达到30%,显然有部分知道消息的主力在震荡中进行大量派发,若当时能看懂技术图形的话,短线则无论如何不会介入,有类似股票的投资者则会选择出局的方法,这样可以很大程度上回避由此而导致的市场风险。

图9-2琼民源在停牌前一天的技术走势(琼民源停牌前一天放量下挫,与其消息面有关)

图9-2琼民源在停牌前一天的技术走势(琼民源停牌前一天放量下挫,与其消息面有关)

短线操作不仅可以回避个股暴跌的风险,而且更能回避大盘暴跌的风险。大盘在暴跌以前常会有诸多的迹象,如1996年12月16日大盘的暴跌显然受到《人民日报》社论的影响,但若仔细研究大盘前两天的走势的话,却发现在这以前已有迹象显示大盘有暴跌的迹象,除此以外,若能从技术形态的角度进行短线操作,也可以回避大盘所出现的暴跌。比如说在1998年8月6日至8月18日的暴跌阶段,若能看懂技术形态已明显向空头方面进行转化的话,应该采取短线不宜进行操作的方法,而真正的短线机会却是在大盘下探至1043点可以寻找短线超跌的股票进行短线介入,这样既回避了大盘的暴跌风险,同时也在短线内获得了极佳的利润。

二、短线炒作可以最大限度地保持资金的安全性

大规模扩容所产生的对股票的影响将会成为一个极现实的问题,不少股票在持续阴跌后,使股民帐面的市值大量减少,这成为近期投身于股市的投资者所直接面临的一个风险。这种风险一开始不少投资者所感知,有的单纯认为股票买入被套后,只要不斩仓出局.股票还将是会存在的,实际上以这种被套以后进行中长线投资的方法在今后的股市操作中会成为较大的亏损者,这种情况在B股中普遍存在,不少投资者认为B股具有极佳的投资价值,在较高的点位买人后不愿离场,目前不少B股的下跌幅度高达80%,像A股投资者常会遇到类似问题。不少投资者错误地接受了以前的投资经验,有不少股票在1992年、1993年买入后进行长期捂股,有的的确也解套出局,由此使其深信长期持有能解套。笔者认为这种情况除少数持有高成长性的股票有解套的机会的话,大多数股票在扩容的背景下较难有解套的机会。因此,短线进行炒作最大的好外还是在于能从根本上改变长线持有某只股票所导致的长期盘跌所出现的市场风险。

根据笔者在第八章所阐述的理论,若始终在手中持有的现金而不是股票的话,则会产生一种奇迹,将会使投资者在较短的时间内实现暴富的梦想。实际上,短线炒作成功最大的可以使资金的安全性比中长线持有股票要可靠得多。而资金的安全性在今后相当长时间内成为论定股市投资是否成功的重要基础。

三、短线炒作可以回避各种非确定因素所产生的风险

所谓非确定因素指各种可能会对股市产生实质性影响的因素,其中既包括各种天灾人祸,也包括国际股市震荡给沪深两市的影响作用。1999年初国际上受巴西货币大幅贬值的影响而出现大幅的震荡,港股在1月份曾有过三天跌停超过1000点的情况,从而使沪深两市也连带受到影响,对类似不确定的因素的预防应属于短线操作重要的内容。对一个高超的短线高手而言,若能始终以短线操作的话,多少还是可以防止类似的非确定因素的影响作用。这是由短线操作的特性所决定的。在短线操作中,即使当日下午收盘前买入股票的话,即使第二天有较大的非不确定因素出现,可以马上采取斩仓出局的方法,而不必在股价出现连续下跌后才迫不得已采取在低位割肉的方法。

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