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阿峰读报 关键词:新能源车、深圳

2020-10-12 09:12:33  来源:上证早知道  本篇文章有字,看完大约需要42分钟的时间

阿峰读报 关键词:新能源车、深圳

时间:2020-10-12 09:12:33  来源:上证早知道

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01、阿峰·览宏观

①中办、国办:将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准。

②央行决定将远期售汇业务的外汇风险准备金率下调为0。

③央行副行长陈雨露:加大对新能源产业、能源高效利用产业的金融支持力度。

④农业农村部:目前全国生猪和能繁母猪存栏均恢复到正常年份80%以上水平。

⑤华为Mate40系列全球发布会定于10月22日举行。

⑥日产汽车9月份中国销量同比增长5.1%至14.16万辆。

⑦《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》近日印发,提出了提升信息披露质量、加强资本市场融资端和投资端的协调平衡等重点举措。

⑧北向资金9日净买入112.67亿元,创近三个月最大单日净买入额。比亚迪隆基股份立讯精密分别获净买入11.22亿、10.09亿、9.77亿元。

⑨央行行长易纲近日撰文称,要尽可能长时间实施正常货币政策,科学把握货币政策力度,既保持流动性合理充裕,又坚决不搞“大水漫灌”。

⑩广州期货交易所筹备组9日成立,标志着创建工作进入实质阶段。

⑪9月份全球黄金ETF持仓增长68.1吨,达到3880吨的纪录新高。南华期货认为,四季度美国经济或继续复苏,通胀预期可能回暖,黄金仍存上涨空间。

⑫中国物流与采购联合会发布的2020年9月份中国物流业景气指数为56.1%,较上月回升3.9个百分点。

⑬业农村部:构建良性循环、长效持续运行机制,解决农业废弃物资源化利用难题。

⑭国务院办公厅10日发布《关于加强全民健身场地设施建设 发展群众体育的意见》,旨在健全促进全民健身制度性举措、解决群众“健身去哪儿”难题。

【业绩同比增长】

圣湘生物(688289)预计第三季度净利润上修至同比增长9613.48%-10955.01%。

桃李面包(603866)业绩快报:前三季度净利同比增37.31%。

牧原股份(002714)前三季预盈207亿元-212亿元,同比增1393%–1429%。

雅本化学(300261)前三季净利同比预增138%-157%。

东安动力(600178)前三季净利同比预增740%到926%。

三全食品(002216)前三季净利同比预增370%–400%。

恒润股份(603985)前三季净利同比预增165%到214%。

招商轮船(601872)前三季度净利同比预增423%-479%。

侨银环保(002973)前三季度净利预增175%-195%。

02、阿峰·挖题材

阿峰·挖题材

大秦铁路检修如期展开、十月煤价仍有望偏强运行

据悉,从10月1日起即开始不间断降温、局地甚至还出现降雪情况,内蒙古鄂尔多斯、乌海局地已提前开始供暖。与此同时,大秦线秋季集中修如期展开。从10月7日开始,至31日结束。受电厂补库、冬储拉运,以及港口库存低位、进口煤继续限制等因素影响,今年秋季集中修对沿海煤炭市场影响会有所放大。

点评:

价格方面,近期煤价大幅上涨,北方港口5500大卡动力煤市场成交价已超600元/吨,再度突破煤炭绿色价格区间。煤炭行业人士透露,供应偏紧的情况或将加剧,尤其是东北地区冬储形势严峻。另外,今年内蒙古煤炭供应形势较为紧张。目前内蒙古的煤矿严格按照核定产能生产,“煤管票”发放严格,生产受限,站台库存处于低位,截至9月下旬,库存同比下降47.9%。陕西作为今年主产地的增量主力,对内蒙古的减量有一定补充,但在煤种结构上的补充作用有限。加上今年有一定概率会出现冷冬,或进一步对冬季保供造成压力。而进口方面,我国的煤炭进口量按照2017年全年进口量2.7亿吨的标准进行调控。今年前8个月,我国煤炭进口量超2.2亿吨,意味着未来数月的进口量只剩5000万吨左右。

综上,国内部分地区供应仍然受限,海运进口煤减少将导致沿海地区供需面临结构性问题,而需求则大概率面临稳中有升,这种情况下,预计10月份国内煤炭价格可能会继续稳中偏强。

相关个股:

陕西煤业(601225)、恒源煤电(600971)等。

“双十一”大战提前打响、短视频红利继续释放

手机淘宝时隔两年再次迎来大改版,首页“猜你喜欢”将成为淘宝首屏主角,增加大量短视频内容。与此同时,淘宝还将通过名为“满天星计划”的项目向商家产出的短视频内容提供更多流量。尽管淘宝官方否认了“手淘全面短视频化”的消息,但据报道,短视频获得的流量会以至少4-5倍的量级增加。另外,伴随淘宝改版,某个短视频制作公司已经接了50万个短视频制作订单,都是来自淘系商家。

点评:

近期各大电商平台持续加码短视频赛道,通过各类政策扶持短视频内容。随着短视频逐渐成为各大电商平台标配,短视频会成为直播之外的最大增量,对于平台用户粘性和转化率的提升将起到正向作用。与此同时,由于各大平台目前对于短视频内容存在巨大需求,供不应求情况下专业的内容制作方和相关MCN机构也将受益于行业变化趋势

目前,我国短视频用户已达8.18亿;过去12个月淘宝直播成交额更是超过了3000亿元,并继续保持高增长。据广告服务供应商群邑的统计,互联网广告中,电商广告、社交广告、信息流广告2020年预计增速分别为 20.1%、15.1%、10.7%。社科院发布的《中国新媒体发展报告(2020)》指出,“直播和短视频处于黄金发展赛道”。

相关个股:

天下秀(600556)、天龙集团(300063)及元隆雅图(002878)等。

旺季来临、快递业务量价齐升预期升温

“双十一”临近,快递再现涨价传闻。近日,一份网传的“通达系”快递内部涨价通知显示,自10月12日起,包裹中转费需上调0.5元。另在贴吧、微博等互联网社交平台上,同样有网友贴出浙江义乌、广东澄海等地发往全国快递价格上调的通知。

点评:

另外,随着快递行业即将进入旺季,业务量也会迅速提升,尤其是在“双11”期间。近年来,“双11”期间快递业务量屡创新高,2019年11月11日,邮政、快递企业揽收快件达5.35亿件,是二季度以来日常处理量的3倍。旺季临近,今年“双11”快件量预计仍将延续大幅增长态势,全行业将面临空前的压力和挑战。加之,今年以来,快递价格下跌幅度较大,各项成本的压力或助推快递旺季涨价成为可能。

相关个股:

韵达股份(002120)、顺丰控股(002352)等。

LCD面板价格暴涨、相关公司有望受益

据业界消息透露,近日LGD已经向合作伙伴和相关企业发出通告,LGD韩国的LCD面板生产线关停时间将延后一年。主要是疫情爆发改变了LGD的看法,新冠肺炎肆虐,民众花更多时间待在家中,家用娱乐需求大增、带动了电视需求,全球电视市场状况大幅好转,促使LGD更改决策。

点评:

TrendForce数据显示,第三季LCD面板价格飙升30%。而且三星电子旗下面板厂Samsung Display退出LCD业务,使得供给短缺更为恶化。另外,受海外“黑五”及“圣诞节”备货旺季需求拉动,以及国内”11.11“备货需求的带动,全球LCD电视面板备货需求维持强劲,同时,叠加IT等应用需求维持高位,导致供应紧缺情况延续至四季度初。

相关个股:

飞凯材料(300398)LCD光刻胶设计产能为5500吨/年,LCD正性光刻胶主要客户为国内外LCD面板生产企业;

深天马A(000050)液晶显示屏组件生产商,截止2019年底LCD智能手机打孔屏出货量全球第一。公司已与华为、小米等国内外知名的手机、平板电脑厂商建立了稳定的长期合作伙伴关系,主要合作产品为显示面板、触摸屏。

三星SK海力士力推、DRAM制造进入EUV时代

韩国半导体行业正在准备迎接新的飞跃,全球DRAM市场领头羊三星电子和SK海力士即将开启“EUV DRAM”时代。据韩国科技媒体ETNews报道,三星电子全新半导体工厂“平泽2号”(P2)已于上月开始运营,这座当前世界上最大的半导体工厂将生产全球首个基于EUV的移动DRAM产品。

点评:

SK海力士方面,也已在加速推进其基于1a工艺的EUV DRAM产品量产计划。SK海力士将在其下一代DRAM的生产基地M16芯片厂批量生产EUV DRAM,目前已经在园区内安装了两台EUV光刻机。EUV是一种波长为13.5纳米的短光源,其波长大约是今天广泛使用的ArF光源的十分之一,能够在半导体晶圆上刻画出更加精细的电路。由于简化了半导体制造工艺,EUV能够将制造精细电路所需的光刻工艺减少一半,并大幅提高生产率。随着EUV技术运用范围的扩大,相关产业链公司有望迎来机遇。

相关EUV光刻机概念公司中:

相关个股:

英唐智控(300131)拟收购的日本芯片半导体光刻机先锋微电子的股份;

苏大维格(300331)光刻设备主要为紫外光刻直写设备,公司光刻机从设计、组装以及所用软件的开发,均由本公司自主完成,主要用于柔性电子、MEMS以及半导体上游器件等产品的研发与制造。

四季度政策预期强、供销社等农业主题有望活跃

中华全国供销合作总社理事会表示,要全面提升基层供销社发展质量,分类改造薄弱基层供销社,逐步消除无资产、无业务、无人员的“三无”基层供销社,努力实现全国所有乡镇基层供销社全覆盖。

与此同时,平说:各级党委和政府要围绕加快推进农业农村现代化、巩固党在农村执政基础,继续办好供销合作社。如今把“办好供销合作社”提到了“巩固党在农村执政基础”的高度,提出要把供销社办成“为服务农民生产生活的综合平台”。

点评:

众所周知,基层社是供销合作社直接面向农民开展生产生活服务的主要载体,是为农服务的“最后一公里”。从这几年供销社的发展来看,未来的战略主要集中于资本力量下的投资并购,尤其是对上游资源和下游网络的控制。据统计,2010和2012年一季度,供销社项目投资总额均超过千亿,主要为重组省级农资公司、参控国内外的化肥和矿业企业、在交通枢纽及农资集散地建设大型跨区域农资仓储及物流配送中心等。可以预见的是,未来供销社还将加大投资并购力度,扩张仍会继续。

四季度伴随一系列重要会议召开,农板块业迎来主题投资旺季,供销社改革发展或是可以重点关注的方向之一。

相关个股:

中农立华(603970)、辉隆股份(002556)等。

美元走弱叠加消费回暖、黄金板块有望受关注

10月10日,伦敦金现货大涨1.84%,报收1929美元。短期黄金价格有望企稳反弹。一方面,随着美国秋冬季节到来,疫情再次回升。据万得数据显示,10月9日美国新增确诊病例60715,远超此前日均40000水平;另一方面,9月美国非农数据大幅低于市场预期,这与美国财政补助中断有关,随着大选临近以及特朗普新冠确诊,特朗普同意上调刺激规模。10月10日,美国财政部长姆努钦将向国会众议院递交1.8万亿美元规模的刺激计划方案,短期财政刺激法案谈判或有望打破僵局。整体来看,疫情回升与财政刺激规模超预期均利空美元,利好黄金。

点评:

商务部数据显示,2020年国庆黄金周期间全国零售和餐饮企业实现销售额约1.6长万亿元,日均同比增长4.9%。十一期间吃穿用等基本消费需求稳定增长,有机食品、汽车、智能家电、金银珠宝等升级商品销售增幅明显,黄金周前七天,海口、三亚、琼海等4家免税店零售额同比增长167%,免税购物人次同比增长64%,北京、福建重点监测金银珠宝销售额同比分别增长25.3%和10.2%。随着疫情受控,从6月份开始,我国黄金生产和消费出现回暖迹象,商务部数据显示,8月黄金珠宝消费同比增长15.3%。

相关个股:

赤峰黄金(600988)、周大生(002867)等。

数字人民币面世前进重要一步、“深圳模式”或成样板

据媒体报道,深圳市5万名“礼享罗湖数字人民币红包”中签个人全部抽出,10月11日10时-12日18时,为其申请“数字人民币APP”使用资格,10月12日18时起发送中签短信。央行副行长陈雨露在《中国金融》撰文表示,加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点,保障支付安全。

点评:

今年以来,关于央行数字人民币的消息频出,数字人民币已在苏州、雄安、成都等地试点测试。此次深圳开展数字人民币红包试点,测试对象已经开始转向深圳市全体社会人员,接近“全公开”测试。与此同时包括POS机在内的商户基础设施也已经在3000余家商户完成改造,进一步扩大数字人民币测试的应用场景。这也预示着,数字人民币离面向社会公众推出又靠近了重要一步。全球主要国家对央行数字货币的态度出现明显变化,美日韩已经开始研究数字货币,法国、瑞典已经进入测试阶段,央行数字货币的推行是大势所趋。机构认为,我国数字货币DCEP呼之欲出,产业链相关公司迎来加速发展,建议关注投资机会。

相关个股:

四方精创(300468)、长亮科技(300348)、数字认证(300579)等。

国常会通过《新能源汽车产业发展规划》、行业迎快速发展

10月9日,国务院常务会议,通过了《新能源汽车产业发展规划》。《规划》指出了四个关键发展方向:一是车用操作系统、动力电池等开发创新。二要加强充换电、加氢等基础设施建设。鼓励开展换电模式应用。三要鼓励加强新能源汽车领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。

点评:

券商分析师认为,《规划》明确大力推动新能源汽车基础设施建设,提振行业需求。快充+公用充电设施保有量提升+鼓励换电模式的新能源汽车基建“组合拳”,有望有效解决电动车的“充电难题”,进一步提振新能源汽车的下游需求。《规划》明确,2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。比例约束将为重点区域公共领域的新能源汽车增量带来有力保证。二季度以来,国内新能源汽车市场逐月回暖,与欧洲新能源车市的高景气形成共振。政策强催化之下,全球的汽车电动化趋势难以阻挡,建议关注好赛道的优质公司。

相关个股:

宁德时代(300750)、盛弘股份(300693)、比亚迪(002594)等。

新能源车产业发展规划获通过 车联网为重要方向

10月9日国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》,提出要加大关键技术攻关,支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等深度融合,推动电动化与网联化、智能化互融发展。加强充换电、加氢等基础设施建设,对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。

点评:

另据报道,特斯拉CEO马斯克近日透露,特斯拉将在未来几周内发布最新版的FSD(全自动驾驶)软件,可使车辆实现零干预驾驶。中信证券认为,车联网是5G这个新基建核心领域的应用落地“领头雁”,在政策、产业链、5G商用等三大要素驱动下,有望从2021年开始全面爆发。从渗透率边际成长看,车机平台率先发展,依次向V2X细分场景延伸向路侧展开,云端服务助推商业模式升级。

相关个股:

万集科技(300552)是国内领先的智能交通产品与服务提供商;

千方科技(002373)主要从事智慧交通和智能物联业务。

险企投资迎来监管新要求、有望提升保险机构活力

10月10日,银保监会印发《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》,明确取消了保险机构的投资管理能力备案管理,持续推进投资管理能力事中事后监管。

点评:

此次改革之后,保险机构可以构建自有投资管理体系,提升投资决策效率。也有利于提高保险机构的投资收益,减少委托部分的费用成本。海通证券孙婷指出,二季度以来,长端利率持续上行,十年期国债收益率已由4月上旬的2.48%逐步升至9月下旬的3.1%左右,保险公司投资端压力不再,估值空间有望打开。

相关个股:

中国平安(601318)、中国人寿(601628)、新华保险(601336)等是国内保险机构龙头。

我国将加强全民健身场地设施建设 增加设施供给

国务院办公厅日前印发《关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》,争取到2025年,健身设施配置更加合理,健身环境明显改善,形成群众普遍参加体育健身的良好氛围。各地区要在1年内编制健身设施建设补短板五年行动计划。

点评:

完善的体育场地设施是实现全民健身的重要保障,这次新冠疫情也更加凸显了健身场地设施的重要性、必要性和紧迫性。随着居民收入水平不断提高、国家对体育产业政策的大力支持,健身设施市场将持续增长。

相关个股:

英派斯(002899)业务涵盖室内有氧器械、室内力量器械以及室外健身路径、笼式足球等各式产品;

金陵体育(300651)主营球类器材、田径器材、场馆设施及赛事服务。

深圳建设先行示范区方案印发、支持土地管理制度深化探索

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》,支持在土地管理制度上深化探索。将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项委托深圳市政府批准。支持在符合国土空间规划要求的前提下,推进二三产业混合用地。支持盘活利用存量工业用地,探索解决规划调整、土地供应、收益分配、历史遗留用地问题。

点评:

建立健全城乡统一的建设用地市场,全面推开农村土地征收制度改革,将使得农村存量土地得到盘活,城市整体规划更加合理有效;同时此前国务院印发《关于授权和委托用地审批权的决定》,审批权的下放有助于地方政府在土地指标上进行腾挪,优化土地供给结构。建立公平合理的集体经营性建设用地入市增值收益分配制度,将增加农民收入,乡村振兴和城乡融合发展。

相关个股:

沙河股份(000014)、天健集团(000090)、世纪星源(000005)等。

科学家研制出新型黑磷复合材料、充电9分钟可恢复80%电量

据新华社报道,中国科学技术大学季恒星教授研究组与美国加州大学洛杉矶分校、中国科学院化学研究所等机构合作,研制出一种新型黑磷复合材料,充电9分钟即可恢复约80%的电量,使兼具快速充电、高电荷容量、长寿命优点的锂离子电池成为可能。

点评:

充电速度慢、续航里程短,是当前制约电动汽车发展的主要因素之一。黑磷特殊的层状结构赋予它很强的离子传导能力和理论上很高的电荷容量,是极具潜力的“快充”电极材料。

相关个股:

澄星股份(600078)是我国磷化工龙头企业,磷矿资源储量丰富。

兴发集团(600141)控股子公司中科黑磷与中科院成立联合实验室,进行二维黑磷的大规模制备及应用。

国轩高科(002074)拥有黑磷制备专利。

新能源汽车产业规划通过、充电桩建设获财政支持

10月9日召开的国务院常务会议通过了《新能源汽车产业发展规划》。会议提出,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车比例不低于80%。

点评:

新能源汽车是在传统能源资源日益紧张、生态环保要求不断提高的背景下,得到世界汽车行业共同关注的崭新行业。我国将新能源汽车产业的建设远景明确为“从汽车大国走向汽车强国”,这也与我国在世界新一轮工业布局中所提出的制造业转型升级目标相互契合。近五年新能源汽车保有量年均增加180万辆,呈加快增长趋势。在技术进步、政策支持、资本青睐、基础设施建设日益完善、消费者环保观念逐步增强的综合作用下,我国新能源汽车产业前景看好。

相关个股:

北汽蓝谷(600733)、芯能科技(603105)、科华恒盛(002335)等。

03、阿峰·读研报

1、网络安全:Q3业绩确定性非常强的板块,近期美亚柏科的Q3预告已有所佐证。公司Q3单季度营收同比增51.6%-82.5%(中位数67.0%),归母净利同比,增0.94-1.10亿(中位数1. 02亿),均大幅超市场预期。板块其他公司业绩预测如安恒信息(30%) 、奇安信(25%)、深信服(20%)、绿盟科技(15%)。

2、食品饮料:进入三季报密集披露期,Q3 作为食品饮料传统旺季,预计多数公司业绩有望超预期,其中次高端白酒、啤酒、乳制品等细分收入/业绩明显提速。老窖Q3收入利润仍有望保持双位数增长,汾酒收入或提速,啤酒燕京、珠江业绩或加速,伊利、榨菜等都将超预期。

3、券商金股:每月总结券商金股,10月出现3个明显的趋势。石油化工、机械逆袭,从寂寂无名直接冲上榜首,预计9月国内挖机销量1.9-2万,,同比增加40%左右,三一重工销量7000+台,份额继续30%左右。消费电子备货高峰期,电子板块的推荐指数也上来了。进入消费旺季的食品饮料同理,也得到了更多的关注。有一定经济复苏风向标意义的传媒板块强势回归,芒果超媒3家推,分众传媒2家推。

4、杭可科技: 2020 至23年一线电池厂LG、 SK、CATL 预计有400-500GW扩产,对应新后道设备需求200亿。杭可在这三家占有率超50%, 将为其贡献收入100亿。公司主要客户为国际一线电池厂,现在正积极从海外延伸到国内,近期开始在方形领域与CATL展开合作,未来有望成其定点供应商。后段设备是空间大、竞争格局好的优质赛道,这一点从杭可毛利可看出,始终保持在45%以上。

04、阿峰·点个股

赛微电子:8英寸MEMS芯片生产线投产

赛微电子(300456)控股子公司投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”正式通线投产运行,产能为1万片/月。这也标志着北京首条商业量产、全球业界最先进的8英寸MEMS芯片生产线进入实际生产阶段。据了解,该项目分期建设,最终完全达产后将形成3万片/月的生产能力。公司表示,1万片的产能大概能贡献约8亿元营收,同时对净利润也将有积极贡献。公司2019年营收为7.2亿元。据悉,新生产线投产后,赛微电子将同时在瑞典和中国两地拥有8英寸MEMS生产线。目前这个行业的主要矛盾就是合格产能供应不足,根据对市场需求的判断,公司计划在未来继续扩充的第四条、第五条生产线也会快速跟进,目前在做的定增就是为后面的积极扩产筹集资金。投产的北京8英寸MEMS国际代工线对标瑞典Silex的设置,公司全资子公司瑞典Silex掌握了硅通孔、晶圆键合、深反应离子刻蚀等多项在业内具备国际领先竞争力的工艺技术和工艺模块,拥有目前业界最先进的硅通孔绝缘层工艺平台,具有400余项工艺开发经验,生产过超过数十万片晶圆、100多种不同的产品。

宜安科技:液态金属铰链与5名以上知名客户建立合作关系

宜安科技(300328)在互动平台上称,公司的液态金属垫圈是新材料、新工艺和性能的变革提升,突破了现有材料和工艺,不存在国外专利的约束。公司具备生产液态金属铰链结构件的能力和实力,在去年液态金属市场不断拓展的基础上,继续加大研发创新力度,持续拓展液态金属铰链市场,截至目前,公司与五名以上知名客户建立了合作关系。株洲宜安新材料研发有限公司目前正处于业务拓展期,公司各项建设正在逐步完善,前期重点将会在客户开拓、打样及研发方面。


关键字: 重组证券出货
来源:上证早知道 编辑:零点财经

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