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股指期货的最常见实战策略有哪些?

2019-01-24 21:51:47  来源:股市狙击战术  本篇文章有字,看完大约需要5分钟的时间

股指期货的最常见实战策略有哪些?

时间:2019-01-24 21:51:47  来源:股市狙击战术

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股指期货交易对股票现货交易起到了极大的补充作用,提供了小资金使用增效的机会,加强了对大资金的避险手段,为资金的合理调度也提供了一定余地。与股票现货交易相比,股票指数期货具有灵便、双向、低成本、简单、放大机会的优势,在趋势明显时可以把步枪故成大炮,在心中无数时把道路改成堡垒。

下面是股指期货的最常见实战策略。

一、股指期货的避险策略

1.锁定当前的成本

如果持仓股票且担心股票大盘将要下跌,但由于害怕这种担心是不实际的或者现实操作无法顺利把股票卖掉,可以把指数期货与股票现货反向操作,此时无论大盘指数出现何种波动,持仓股票的成本会相对稳定。这个方法较适合大资金与长线投资者。

股指期货的最常见实战策略有哪些?

2.锁定多偏的价值

假定当前的股票现货指数为1680点,期货指数为1730点,投资组合净值为1200万人民币。这个投资组合将在两个月后需要资金抽离,投资者看空这期间的行情,他可以放空期货和约,充分利用期货的波动高于现货,以及期货与现货的指数价格偏离赚取利润。这个方法较适合年底资金紧张的状况时使用。

3.锁定空偏的价值

与上面的策略刚好相反,在指数期货低于现货指数时,投资者看好这期间的行情,也可以作多期货和约,充分利用期货的波动高于现货和期货与现货的指数价格偏离赚取利润。这个方法较适合年初资金充裕的状况时使用。

4.单向放大的投机

在行情好转时,解决持股量不足的问题;在行情预期不佳时,全力作空。这种操作有较强的投机色彩,但为对冲提供了方便,比较适合于小资金短线投机使用。

二、 股指期货的制度策略

每当市场处于弱市的时候,会有大批的增发股票、配股股票套牢主承销商,在这种时候,放空股指期货成为他们摆脱危机的重要辅助手段。比如说平安证券包销4900万浙江广厦每股股价约为10元。为避免风险,平安证券可以在1900点放空经过计算的等量股票指数期货,这样可以根据盈亏抵消或原则上减少被套的数量,或者实现低位补仓单薄成本。

三,股措期货的套利策略

当股指期货的交易价格与股指现货的交易价格偏离到一定程度时,必然出现股指期货和指数间的套利交易。举例来说,在某一时刻,有一指数为1000点,该指数为期6个月的期指交易价格为1040点,此时期指套利者可以估出期指,同时用当量的资金买入成分指数股来复制指数。假设半年后指数收盘为900,套利者在股指期货上获利为1040-900=140,而在复制指数上的损失为1025-900=125,因此套利者将会有收益。

每当市场有明显趋势出现或者重大突发消息时,股指期货的波动反应速度会非常迅速,同时由于股指期货交易兑现利润时需要进行平仓,在关键阻力位与支撑位容易出现指数宽幅震荡。

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