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提高盈亏比的有效手段有哪些?如何才能提高“盈亏比”的数值呢?

2018-12-22 11:23:22  来源:期货超短线交易  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

提高盈亏比的有效手段有哪些?如何才能提高“盈亏比”的数值呢?

时间:2018-12-22 11:23:22  来源:期货超短线交易

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止损的重要

众所周知,杠杆作用使得期货交易具有高风险的特点,但是这种风险并非不可控制,只要事先制定好亏损底线,并且严格执行,灾难性的损失大多数都可以避免。某种意义上讲,巨大的亏损,基本上都是主观因素造成的,是由于操盘手不遵守操盘紀律,心存侥幸而导致的后果。

提高盈亏比的有效手段

做交易必定有亏有盈,只想盈利,不想亏损是绝对不可能的。盈利之后又亏回去了,那还怎么赚钱呀?在连续不断的交易过程中,只有盈多亏少,才能保证最终的盈利。

实事求是地认识这一点十分重要,这就是无论如何努力,也不可能总是寻找到确切的人市、出场点。这意味着,正确率达到一定程度,想要进一步提高是不可能的,因为那里存在着一层不可逾越的天花板。企图通过尽量提高E确率来达到稳定的盈利,这条道注定是不靠谱儿的。

在期货交易当中,对一半、错一半,一点儿不难做到,属于再正常不过的正态分布。水平高一些、 心态好一些, 正确率达到60%多,就是一个相当不错的数值了。如果想要一直保持 在70%以上的正确率,相对来说就比较困难了。再想要比这更高的正确率,那就是一件可遇不可求的偶然事件了。

实际上,许多交易大师的正确率甚至还达不到50%的水平,但他们依然是可以做到最终大盈利的。这其中的缘由,就是他们在亏的时候,亏的是小钱;而赚钱的时候,赚的是大钱。如此一来,盈利的部分,不仅弥补了亏损的部分,最终还有相当丰厚的剩余,也照样是可以盈利的。这充分说明一点,稳定的盈利,不能只看正确率,更重要的还要看交易的内在质量如何。

提高盈亏比的有效手段有哪些?如何才能提高“盈亏比”的数值呢?

光有正确率,而没有质量的交易,最终不仅不会赚大钱,甚至还有可能亏钱,这同样也没有什么好奇怪的。我们还是来看一个实际例子。这是一个操盘新手的交易报告。在这份报告当中,他总共做了30笔交易,做对了22笔,正确率高达73.3%以上。表面上看起来,他的平仓盈亏还赚了480元,不过,-减去手续费,最后他还亏损了700多元钱。由此可见,质量不高的交易,仅仅有比较好的正确率,也还是很难盈利的。

交易在某种程度上,就是一个随机试错的过程。因而,正确率也不应该成为刻意追求的对象,只要操盘手能够做到心平气和地观察,堵住任何不切合实际的胡思乱想,正确率也就不会差到哪里去。事实上,经过一段时间的训练,一个操盘手凭着直觉,完全可以做到65%左右的正确率。一味地追求正确率,反而会带来一系 列的心理问题。一旦动了这个念头,就会自觉不自觉地回到寻找“确定性”的路数上来。于是下单的时候,就会变得犹犹豫豫;止损的时候,就会变得拖拖拉拉;止盈的时候,又会变得匆匆忙忙。这样-来,盈亏比就会下降,盈利就会很难。在交易的时候,操盘手应该把注意力的焦点放到“盈亏比”上, 这样不仅突出了交易的重点,而且也更有利于培养良好的心态。

那么,如何才能提高“盈亏比”的数值呢?我们先来研究一下“盈亏比”的公式:平均盈利/平均亏损。由这个公式我们看到,盈亏比的数值是由两个数值共同决定的。那么与之对应的提高盈亏比的办法,也就应该有两条。通俗地讲,就是“开源”与“节流”。所谓“开源”就是要努力多赚,这样可以增加“盈亏比”分子的数值;所谓“节流”就是要尽量减少亏损,这样可以缩小“盈亏比”分母的数值。

道理是这样讲的,不过实际操作当中,“ 开源”的办法实施起来是有一定难度的,因为好的行情可遇不可求,不是換盘手想要得到就-定能得到的。试想这样的情形,如果操盘手开了一张多单,行情的上涨空间却不大,难道操盘手会死捂着,不赚到他想要的数目,誓死不出来吗?这个显然不大可能,操盘手肯定会根据当时行情变化的具体情况,来决定到底是继续持有,还是马上就予以平仓了结。

行情波动的大小,具有一定的随机性。开仓之后,遇到有浮盈的时候,操盘手尽可以争取多赚一些。不过,要清楚一点, 最终的话语权却并没有掌握在操盘手自己的手中,某种程度上,这个是由行情的变化来决定的。中国有句老话,概括这种情形+分到位,这就是“谋事在人,成事在天”。即使操盘手尽了很大的努力,如果行情“不与周郎便”,也是没辙的事情。这样一来, 也就意味着通过增加“盈亏比”分子数值的办法,并不太好把握。

那么剩下的减小“盈亏比”分母的数值这条途径,就至关重要了。事实上,这个途径也是行得通的。亏多亏少,这在某种程度上,操盘手还是能够控制得了的。及时止损的重大意义,由此而凸显出来,这是提高“盈亏比”确切而能够被操盘手所把握的手段。

不可否认,由于行情变化具有很大的随机性,的确也有时候会给操盘手带来猝不及防的巨大损失。这就造成了这样一种局面,操盘手想要平仓的时候,却不一定能够控制在预先设定的范围之内。这种情况的确是有的,遇到这种情况,也只能当成一个交易的事故来看待了。不过,即使遭遇到这样的情形,操盘手还是应该尽快、尽早地采取行动,这样才不至使得亏损面进一步扩大。遇到这种情况的时候,往往更是考验一个操盘手是否具有坚定的止损意识的时候。这时候会出现两极分化的情形,有些操盘手会激发起“应激反应”,没有马上平掉,接着还会平第二次、第三次,直至出局为止;另有一些操盘手则不然,他们会产生一定的动摇, 他们感觉如果这个时候再平仓,损失过于巨大了,既然已经到了这个地步,倒不如;再看一看吧,也许行情马上就要掉头了。

后面一种情形,用-句不好听的话来形容,颇有点儿“死猪不怕开水烫”的意思。这种处置思维带有明显的“侥幸”、“赌博”心理,这是万万要不得的。诚然,有时候会让他们把行情重新又等了回来,不过,在等不回来的时候,也就是操盘手遭受致命打击的时候。从这角度来讲,尽管止损额度突破了原先设定的范围,不过亏多亏少的程度,也还是要由操盘手自已负责的。

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