股票交易：学会犯错
戴夫•马贝是交易者、系统开发者，也是股票记录服务网站(www.stocktickr.com）的创始人。股票记录是个独特的资源，因为它能使交易者在线跟踪自己的思路和业绩，交易者还可以与别人分享这些内容。这个产品采用了Web2。0的技术，可以使交易者在网上建立自己的群。股票记录网站还是一个博客，用访谈的形式公布了很多交易者的思路。我特别喜欢股票服务是因为它创建了真实的在线交易日记，使写日记变成了一种社会活动。这使交易者能够控制分享的内容和分享的对象。事实上，与交易教练分享实时日记的做法非常好。
克里斯•佩鲁纳是个专职交易者，也是个博客作者，在含有他名字的网站www.chrisperruna.com上可以找到他的文章。他的网站致力于“通过培训实现成功的投资”，他的文章话题从筛选股票的基本原则、调整仓位大小到画图。他与读者分享自己的股票筛选方法和具体的交易思路。我喜欢这个网站是因为它使交易者能够学习他的实例。
让我们看看这两位专业人士对我的问题（对自我训练最有帮助的事情是什么）是怎么回答的，从戴夫开始。
交易日记
戴夫说：“到目前为止，交易日记的作用比任何指标或平台的作用都大。我作为一个交易者，所做的每件事都基于交易日记。你的思想可能会欺骗你，但是数据不会说谎。因为可以根据交易结果做反思，我可以退一步并从大局的角度观察交易结果，以査看结果是否符合我的目的。”我和很多成功的交易者都一致同意：日记提供了那些原本可能会被忽略的责任和焦点。戴夫还强调了在利用日记设定目标时要做到有灵活性，这很重要。“我建议最好设定从保守到激进的一系列目标，不要仅仅设置一个目标（例如，在一定时期内赚到一定数量的钱）。很多交易者的目标过高，一旦目标无法实现，他们就会悲痛欲绝。“
我们总是关注我们想看见的结果。交易模式的统计数据不会说谎，它们把焦点放在我们必须看见的地方。
学会犯错
戴夫说：“多数新手都希望自己的交易是对的，不愿意认错。我很快就发现了交易是对的（即胜率高）并不能说明就很赚钱。人们都高估了胜率——事实上，我最赚钱的交易系统的胜率不到30%。“戴夫是对的，和我一起工作过的多数优秀交易者的胜率都不到50%。他们的成功在于知道自己什么时候是对的——充分利用这个优势一知道自己什么时候是错的——使亏损最小化。克服必须正确的心理是成功的关键。如果没有克服这种心理，就很容易提前兑现利润，或亏损时死扛。
自动化
戴夫说：“我一直想去除交易中的主观成分。人工交易系统的很多方面都可以采用自动化交易。自动化交易有很多的好处：更加容易实现持续一致性、没有那么繁琐、很少犯错。我发现我的系统自动化程度越高，我的收益越多。人工交易系统到百分之百自动化交易系统都是如此。”他说到点子上了：即使是主观交易，也可以釆用自动化的方式执行交易，这样才能做到严格地遵守规则。下单时用限价单比用市价单好，长期下来，业绩会有很大的差别，因为用限价单时交易者可在令人满意的价位进场或出场，而非追市并使自己在最坏价位进场出场。有经验的交易者对克里斯•佩鲁纳的回答颇为认同，他将重点放在了成功交易的普遍规律上。
了解自己
克里斯解释说：“我发现在生活中和这个特殊的领域（市场）中最强大的工具是，了解自己的能力。最后我明白了，DNA已经提前决定了我的性格，我只能在某些市场环境下取得成功。例如，和做短线相比，我做中长线（尤其是做多的时候）就比较容易实现持续一致地赢利。我没有必要面面俱到，只要能用最好的思路赚钱就行了。了解自己是我知道如何在市场交易中持续一致赢利的秘诀。“克里斯的观点非常重要：不要迫使自己去适应某个市场或交易风格，你应该去寻找最适合自己的市场和风格。成功的交易者都在自己能力范围以内交易，他们坚持发挥自己的优点并忽略其他方面。找出你最擅长做的事，然后根据你最擅长做的事开发交易。
学会止损
克里斯指出：“这是老生常谈，但是很多人在生活的各个方面都做不到及时止损。做交易的时候、工作的时候、打牌的时候，包括在生活的方方面面，我都学会了要及时止损。如果没有这条规则，就不会有第三条规则了。”克里斯给出了一个宝贵的意见：你不能以一种方式生活，以另一种方式进行交易。很难想象，如果在生活的其他方面不遵守纪律，在交易中怎么会严格遵守纪律。好的交易方法是一种生活哲学：寻求机会、管理风险、限制亏损和分散仓位。克里斯的生活方式和交易方式是一致的。
努力学习，努力工作
成功的交易者都会把努力工作作为首要任务。克里斯指岀：“我会从基本面和技术面两个方面来分析市场，我还从成败中总结经验，这都是我成功的重要原因。我会总结经验，在以后的交易中分析类似的市场状况，以增大成功的概率。我总是说’活到老，学到老'，事实证明这句话是有道理的。”
请注意，戴夫和克里斯都重点强调了“知道自己什么时候是错的，，的重要性。这是新手和有经验的交易者之间的重要差别。正如克里斯指出的，新手关注的是自己要做对，新手想避免犯错。有经验的交易者则知道他们将在多数交易中犯错，他们完全接受这个事实。有经验的交易者的自我训练能帮助他们预见亏损并控制亏损，不是回避亏损。对于任意一笔交易，他们知道如何止损；对于资金曲线的回撤，他们知道如何应对。我给你的任务是，检查你的交易日记，看看你容易犯什么样的错误，确定过去一年中5个大亏的交易日。你在这5天都做错了什么？有更好的方法吗？你常犯的错误是什么？我要说的重点就是你要从你的错误中总结经验教训。如果你知道自己在大亏的交易日犯了什么错误，那么你以后就可以避免再犯这样的错误。你最差的交易可以成为你了解自己的最好工具——训练自己的最好方式。
训练提示
当你回顾交易时，专门研究一下你是怎样出场的。你是不是倾向于提前出场，结果错过了更多的利润？你是不是倾向于持仓时间太长，又把利润回吐了？更进一步说：你的持仓时间是如何确定的？你是如何根据市场的波动性确定出场点的？如果你能总结一下你的出场方法，你就可以从更细的角度来分析你的交易并做出改进。
