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股票交易:态度和目标是成功的因素

2019-11-14 17:31:53  来源:股票交易  本篇文章有4136字,看完大约需要14分钟的时间

股票交易:态度和目标是成功的因素

时间:2019-11-14 17:31:53  来源:股票交易

股票交易:态度和目标是成功的因素

雷•巴罗斯有多重身份,他是基金经理、交易者、博客的作者、作者和交易教练。他是我所认识的将心理学和对市场的正确理解结合在一起的少数几个教练之一。他的交易成功博客(www.tradingsuccess.com/blog)因交易和心理洞察力而著称,而他的书《趋势的本质》(TheNatureofTrends)则是交易训练的优秀工具。他的书解释了他分析市场的方法、风险管理方法和交易心理。

股票交易:态度和目标是成功的因素

相似的,约翰•福尔曼也有多重角色。他是体育教练,还是培训交易者,并在他的交易精华博客上(www.theessentialsoftrading.com/blog)发表了他的观点。他的同名著作《交易精华》(TheEssentialsofTrading)是一部优秀的市场简介和指南。书中谈到了市场分析、执行交易和开发交易系统,他的观点都很有价值。他深知技术培养和心理学对交易者成长的重要性。

当我问雷对自我训练最有帮助的三件事是什么时,他认为首要因素是态度。他认为以下态度关系到交易的成功:

诚实

雷解释说:“诚实决不是有意识地伪造现实。如果说有一种品质对我和我学生的成功起了决定性作用,那就是诚实。成功的学生对自己都非常诚实,失败的学生都倾向于为失败找理由。”

负责任

雷解释说:“无论是成功,还是失败,我学会了自己负全责。成功时我会问自己:我怎样才能继续成功?失败时我会问自己:我从失败中学到了什么?”

坚韧

雷强调说:“'我会竭尽所能来实现我的目标。先努力学习,然后量体裁衣。我注意到,对于失败的学生来说,只要书中所讲的内容让他们感到不舒服,他们就有逆反心理。“

学习的过程需要你去研究让你感到不舒服的方方面面,这样你能接受新方法。

遵守纪律

雷强调:“在制订交易规则并遵守规则方面,我有自律性。我能坚持写日记,所以我可以从自己的交易中学到东西。而且,我还会庆祝自己的成功,并不断地充电。”

琳达•布兰福特•瑞斯克在过去几年里曾通过她的在线交易室、研讨会和书籍帮助了很多交易者。雷引用了她的意思,也就是交易者必须掌握三个R习惯(routines)、研究(research)和回顾(reviews).

雷发现,作为一个交易者,其必不可少的习惯是:

更新数据和日记。

回顾交易。

为交易做好准备,“想象如何进场,如何出场”。

协调交易的各个方面。

控制好个人资金和交易资金。

实现承诺,包括写文章、准备演讲等。

他说他的自我训练综合考虑了回顾和研究。他解释说:“我可能会发现我的交易日记呈现了一个模式,这个模式有点重要。也许这个模式表明我亏损了,也许这个模式表明我赚了很多利润。对于前一种情况,我需要研究导致亏损的原因。是不是我的计划与当前市场状况不兼容,是不是我没有遵守纪律。无论是哪种情况,我都要做出正确的判断。如果当前市场状况不适合我的计划,我将减小交易量或暂停交易。如果我没有遵守纪律,我将找到原因并采取补救措施。然后,我会回顾这些措施,以便知道是否达到了预期的结果。如果没有达到预期的结果,我会改变我的行为。”

雷还会认真地回顾并研究业绩特别好的时期。“如果我获得的利润比正常情况多,我将确定当前市场状况是否碰巧适合我的计划,或者是基本面发生了变化,导致我赚钱的。在前一种情况下,我将增大交易量并保证自己在交易之前遵守纪律。对于我来说,资金曲线的暴涨比回撤更要引起警惕。如果基本面变化了,我会确认我的做法,并有意识地继续这种新行为。“

赢利时保持警惕是防止过分自信和不遵守纪律的有效方法。

雷说:“我还不断地研究新思路。”他是一个热心的读者并寻找能够影响他生活和交易的观点。当他形成一个新的交易思路时,他会让其他交易者帮他检验这个思路,以确定这一思路是否真正具有优势。他解释说:“我的回顾给我的行动提供了可靠的基础。我设定目标,采取行动,然后观察行动是否会带来预期的结果。“

雷的最好的方法之一是将日记分成交易部分和个人部分。他在交易日记中将进场和出场纪律分级:如果自己按计划进场和出场,他会给自己打3分;如果进场或出场二者之一没按计划进行,他会给自己打1分;如果进场和出场都没按计划进行,他会给自己打0分。他解释说:“我希望我的分数至少是90%,我必须实现90%。如果我的分数低于90%但高于85%,我便开始寻找原因并开始釆取补救措施;如果我的分数低于85%,我就停止交易。”在交易日记中,他还跟踪自己单笔交易的利润率,看看单笔交易的利润率高不高。他说:“我希望能抓住一个行情的65%。如果我只能捕捉到一段行情65%以下的利润,我会将这一情况视为警告,告诫自己已进入了衰退状态。”

和成功的制造企业一样,交易者可以通过评估他们的过程并改缺点来不断地改沮质暈。

雷在日记的个人部分记录事件、感觉和每笔交易中的行为。他指出:“这样做的目的是掌握足够多的细节,以使我能够知道基本面是如何变化的、我是如何违反纪律的和市场状况的变化。”也就是说,他像跟踪市场一样跟踪自己的表现,以从数据中找出趋势的迹象。当他的交易顺利时,他希望更激进一点;当他的交易衰退时,他希望降低风险。他还会跟踪一些指标,包括赢利交易的平均交易量、亏损交易的平均交易量、胜率、利润的标准偏差、亏损的标准偏差、连续赢利的笔数、连续亏损的笔数、赢利交易的平均持仓时间、亏损交易的平均持仓时间、期望值、资金曲线的回撤值、资金曲线回撤后的恢复时间。雷自我训练的关键方法是像研究市场一样深入地研究自己。

在确保自己的交易生活适合个人生活这一点上,约翰•福尔曼和雷的观点产生了共鸣。他强调说:“交易者的首要任务是退回一步并从大局看待每一件事。这一点对于交易新手来说非常重要,因为新手需要弄明白交易如何才能与他们的生活融为一体。即使交易老手偶尔也需要这样做。交易是一个人生活的一部分,与生活密不可分。交易扮演的角色决定了交易的方式,并且交易的角色会随着时间推移而变化。定期从3万英尺高空俯视自己可以使一个人目光远大。”我非常赞同约翰的观点。即使是成功的专业交易者也会因为工作责任而变得负担过重,以至于日日夜夜地跟踪市场和热点。如果交易者被交易弄得精疲力尽,他们就会失去精力和效率,并最终影响业绩。成功的交易意味着知道什么时候不进行交易以及什么时候保存并恢复个人精力。有时候最好的交易决策是决定回避风险,暂时放假。从3万英尺高的角度观察自己会激发出好的市场思路和表现,可以提高交易的业绩。

约翰•福尔曼总结他的自我训练说:“第二件重要的事情是要承诺提高自己的业绩。这是很明显的事情,但有时却很容易被忽视。当人们成功的时候,人们会感到自满。虽然事实可能是你已经变优秀了,而且你也希望如此,但为了使自我训练有价值,你必须始终坚持提升自己。”在我工作过的公司里,我时常可以发现这一点。最优秀的交易者和基金经理会在他们赢利时进行训练,不是在亏损时训练自己。他们有自我完善的持续动力,不是临时补救一下自己的缺陷。”

衡量一个交易者是否优秀的标准是他在贏利期间的努力程度。

约翰总结说:“最后,设定正确目标和评价自己的进步也很关键。体育教练会扮演外部观察员的角色,交易者也可以借鉴这个方法。这么做的好处就是不直接接触个人的心理,这样不会把自我评估搞复杂。交易者在评估自己的时候千万不要破坏了自己的信心。这意味着这个过程要尽量做到客观,交易者不能太自我。”福尔曼在此提出了一个好观点:设定目标和回顾时不能破坏自己的信心或动力。含糊或遥远的目标会使你得不到足够的反馈,也没有成长,很难实现的目标会使你产生挫折感。以消极的心态跟踪目标,并死盯着不足之处,使自我训练变成一项惩罚性的活动。优秀的自我教练就像优秀的体育教练,会利用目标来促进个人成长并树立信心。如果某个过程不断使人感觉自己很差劲,那么没有人可以忍受这一过程。

你的任务是,进行“3万英尺高空”式的自我评估。我们讨论过如何跟踪自己的交易,但现在你的目标是跟踪自我训练。你的交易是否融入了你的生活?你是否发现自己的生活融入了市场?你的大部分时间是否用来进行交易?你是否用了同样多的时间来提高自己的业绩一回顾并研究市场和交易一帮你形成新的思路并提高技术?你花了多少时间让自己做到聚精会神?有多少时间你在无所事事?你是否给自己的业绩评级了?你是否分析了自己业绩的起起落落?你是否利用了自己的业绩来指导自己如何承担风险?简而言之,如果你想成为一名优秀的教练,你就必须像了解交易结果一样了解自己的训练业绩。训练自己成为自己的导师的价值是我们可以从雷和约翰那里学到的关键经验。

训练提示

正如你可以形成自己的交易成绩单来跟踪你的进步一样,你也可以给自己的自我训练评分,方法有评价自己花在自我训练上投入的时间长短,评价你为自己设定的目标的清晰度,评价你为实现目标而努力工作的程度。如果没有在交易技术上下工夫,你就不能成为一个交易者;如果没有在训练技术上下工夫,你就不能成为自己的教练。

关键字: 趋势股票交易
来源:股票交易 编辑:零点财经

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