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[叶檀股市分析]惨惨惨! 千股跌停! 它却暴涨108% 2020年赚钱风口定了?!

2020-02-04 17:10:56  来源:叶檀  本篇文章有字,看完大约需要89分钟的时间

[叶檀股市分析]惨惨惨! 千股跌停! 它却暴涨108% 2020年赚钱风口定了?!

时间:2020-02-04 17:10:56  来源:叶檀

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[叶檀股市分析]惨惨惨! 千股跌停! 它却暴涨108% 2020年赚钱风口定了?!

2020年春节后第一个交易日,A股共计有3185只股票跌停,跌停家数刷新历史新高。

上证指数去年爬了一年,终于爬上了3000点,仅仅一天又被打入了十八层地狱。不少投资者感慨:亏一天一年白干了,2019年吃了股市一块“猪头肉”,现在整整还了一头猪呀。

哎!怪就怪,为了口腹之欲,吃野味的人吧。网上有这么一句话:“如果这次新肺炎病毒放过了人类,也希望人类放过野生动物。”

诉求是美好的,说出了很多人的心声。小柒相信大部分人也都能做到这一点。

但从历史经验看,一些人真的是记吃不记打,无论是艾滋病、非典,还是本次的新肺炎病毒,都来自野生动物,都跟人的口腹之欲有关。

历史总是惊人的相似,人欲如此,投资也如此。

小柒复盘了下非典期间股市的走势,发现了个大秘密,跟大家分享下。

说起疫情,疾病,你们能想到什么赚钱行业?大部分人可能都跟小柒一样,首先想到医药吧。

爆发疫情,医药股最先受益,这是不少人的惯性思维。

从近期医药板块一骑绝尘的涨势已体现出来了,无论是生物医药、医疗器械、抗流感概念、只要和疫情沾点边,纷纷涨停或者逼近涨停。不少人觉得,这逻辑一点毛病都没有。

惨惨惨! 千股跌停! 它却暴涨108% 2020年赚钱风口定了?!

一些人看到涨势喜人,再加上疫情人心惶惶,指不定晕着就杀去,爆买概念股

像生产口罩的浩特生物,仅仅一天时间,就实现了翻倍,暴涨了108%。甚至是做内衣的龙头股份,因为是和纱布相关的纺织公司,是口罩概念股,所以也迎来了涨停。

生产试剂盒的硕世生物、海王生物达安基因,从年前开始,就被一轮又一轮的爆炒,涨幅都在40%以上。看着这些医药概念股纷纷大涨,你是不是也心动了呢?

但小柒要告诉你,千万忍住,杀进去,大概率是送了人头。

为啥?来看一看2003年,非典时这些相关概念股的走势吧。

2003年3月份,非典疫情爆发期医药生物、非典概念股,都是前戏十足、暴涨不断。

但是随着时间推移,非典疫情逐步稳定,和非典相关的概念股,也开始走下坡路。

2003年6月份,非典疫情接近尾声时,概念股的走势,已经明显弱于大盘了。

为啥会弱于大盘?原因有两个:

一是疫情到来时,部分医药股、生产医疗设备的概念股,通过短期炒作,估值涨上了天。但缺少业绩支撑,实际上它们盈利能力很差、财务数据稀烂。当疫情褪去时,裸泳的就暴露了。

二是疫情爆发,影响了大多数药企的利润。

大家想一想,疫情爆发,人人自危。很多人会减少去医院的频次,因为医院病人多,感染几率更大。除了和疫情有关的药品、器材外,其它药品的销量是下降的,药企的业绩是下滑的。

总结下,大家觉得很行、很硬、很强的“医药概念股”,后面就一泻千里了。

对于无业绩支撑,纯粹靠炒作的医药概念股。如果在暴涨前你已经上了车,可以趁着高位就下车吧。如果你之前没上车,现在也别一头杀进去充当了接盘侠。

趁着这个机会,正好也跟大家复盘下,医药行业的投资价值。

从长期收益看,医药行业表现相当不错,以A股的全指行业指数为例。A股一共有10个一级行业指数,都是从2004年底1000点起步。

截至2020年2月3日收盘,它们的走势是这样的。

全指医药涨了10倍多,在10个一级行业中收益排名第二。如果在2004年,你买入10万的全指医药指数基金,一直持有,现在可以翻滚到100多万。

不过,医药行业有很强的周期性,如果入场时机不对,很可能被套在山顶上。

过去的10年里,医药行业经历了两轮周期。

第一轮是2012年,当时医药行业从熊市中起步,估值接近历史最低值,大约25倍市盈率

之后从2012年到2015年,长达3年的时间里,医药行业一路昂扬向上。并在2015年上半年到了高估泡沫阶段。

之后从2015年6月份开始,一直到2018年底,医药行业近乎腰斩,跌去了一半。

在2018年底,国家推出了降低药品费用的大杀器——带量采购。医药行业遭遇黑天鹅,整体进入严重低估区域。低估程度跟2012年类似,也是25倍上下的市盈率。

2019年一季度,市场回暖,医药行业也跟随市场上涨。到了2019年5、6月份时,市场短期下跌,医药行业也出现了短暂的低估机会。

2020年开始,新肺炎病毒疫情爆发,部分医药股短期的大涨。但从目前来看,靠着炒作造成的上涨,是不可持续的。2020年医药行业正在加速洗牌,强者恒强是接下来的趋势

龙头企业正在崛起,小企业正在消亡。

未来大量的临床药物,特别是处方药,必须要经过医保局的带量采购,简单说,就是医保局来统筹需要的药品,各医药企业进行投标,最终的结果就是按照最低价来中标。

可以预见,未来整体药品价格被压下来是一个历史所趋。原因很简单,中国已经正式进入到老龄化的社会,老龄化的社会就意味着医保、社保方面开支的压力会非常巨大。想要解决这个问题的话,必须要降低成本。国家的带量采购,主要就是起到这个作用。

带量采购也督促了医药企业去抓紧时间研制新药,发展原研药。

按管理类别讲,药品可以分为仿制药和原研药。在带量采购过程,仿制药在竞标时,药企主要是比拼价格,谁价格低谁就胜出,特点就是薄利多销。原研药是药企自主研发的,有专利保护,在带量采购中,有较强的议价能力,能薅到丰厚的利润,但前期需要大的研发投入。

未来医药企业投资,一定是要看它的研发投入,以及它在研究当中的医药产品的数量,目前在市场上,占有一定份额的医药头部企业,无论是研发投入,还是原研药数量都遥遥领先。

医药头部企业有很强的护城河,赢家通吃,医药业的利润最后会集中在数家龙头手里。

对于普通投资者,挑选个股,难度和风险都比较大,小柒建议定投医药基金,目前重点投资于医药头部企业的基金,有300医药指数基金。它主要是从沪深300指数中,挑选医药股。

沪深300指数大家都不陌生,它是从全部A股中,选出规模最大,流动性最好的300只股票。而300医药就是从这300股票中,再优选出医药股。

目前300医药有29只成分股,涵盖了医疗保健、设备与用品、医疗保健提供商与服务、制药、生物科技等医药领域,都是细分行业的龙头。现在市场上的300医药指数基金有3只。

关键字: 趋势达安基因概念股
来源:叶檀 编辑:零点财经

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