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如何追求黄金期货投资收益最大化?

2019-03-26 18:59:30  来源:黄金投资常见问答  本篇文章有2116字,看完大约需要7分钟的时间

如何追求黄金期货投资收益最大化?

时间:2019-03-26 18:59:30  来源:黄金投资常见问答

期货投资交易是一个“零和游戏”,虽然每一位投资者进入黄金市场的目的都是为了盈利,但亏损的风险总是无法避免的,只有正视风险并积极主动地控制风险,才能确保长期交易的稳定收益。

如何追求黄金期货投资收益最大化?

如何追求黄金期货投资收益最大化?

期货投资过程中最难的不是盈利,而是长期稳定地盈利。要做到这一点,有三个条件是必备的:

(1)有效的资金管理体系(保证做对方向的时候逐步投入足够资金,保证做错方向的时候及时退出);

(2)适合自己的交易策略(保证操作方法与自己的知识水平、经验、预期收益乃至性格等相符);

(3)良好的行情判断体系(这样可以保证成功率至少不会低于那些随机操作的投资者)。

实际的期货交易中,上述的前面两个条件往往比第三个更加重要。

实际上,最有效的方法是尽量扩大每次盈利的金额,同时将每次亏损的金额限制在一定幅度内。在期货投资中,决定收益的最重要因素是资金的利用效率,而不是简单的利润率高低。

一般来说,一次完整的交易包括分析预测、制订计划、试盘(建仓)、加仓、减仓和平仓。投资者为确保在交易过程中取得最大收益,应重视以下几个方面:

(1)仓位控制。当投资者对自己的判断信心十足,并且行情走势也证明自己顺势而为时,那么就可以在趋势初期投入较多资金,而后逐步加仓以把握住更多的市场机会,使收益最大化。例如,按照4-3-2-1或5-3-2金字塔形的比例逐步建仓。

(2)交易止损。对于投资者来说,发现交易决策错误的时候,唯一的方法就是马上止损。市场不会按照我们的预期去发展,做错方向的时候一味指望金价回头,只能导致更大的亏损。实际中,许多投资者对止损一直抱有逃避心态,在小亏2%、3%

的时候没有及时止损,不切实际地等待价格回升,到亏损比例逐步扩大为20%甚至更高的时候愈加舍不得止损,最后干脆不看行情,用“金价长期还是看涨的,无论金价怎样下跌也不会像公司破产后的股票一样一钱不值”来安慰自己,其结果只能是彻底损失出局。止损的意义不仅仅在于纠正自己的错误,避免损失无限制地扩大,更重要的是符合“资金利用效率”这个基本原则。另外,投资者应当首先熟悉各种基本技术分析方法并加以灵活运用,然后根据自己的操作习惯、交易策略和预期收益制定出最合适的止损方法。同时,投资者在操作中应当养成制定交易计划的良好习惯,事先设定止损,把这项工作当做一个必须的决策程序或操作纪律,而不是到发现决策失误的时候才考虑如何止损。预先设立止损位,就会多一份冷静,少一份急躁,从而减少错误决策的产生。

(3)采用适合自己的交易策略。兵法有云:多算胜,少算不胜,而况乎无算乎!古人在长期的战争实践中总结出这样一个道理,即战前必须根据双方的经济实力、军事实力、地理位置乃至外交环境等制定出一套最适合自己的战略,才有可能取得最终的胜利。如果只是盲目地“兵来将挡,水来土掩”,则无异于将战争的主动权拱手相让。黄金市场中的投资行为与行军打仗一样,必须事前根据自己的风险承受能力、预期收益、知识结构、时间和精力等制定一套适合自己的交易策略。对于资金实力较低、知识结构单一的投资者来说,更适合做中长线的价值型或趋势型策略交易,如果因为一味追求高收益而选择了频繁操作的短线策略,其结果只能是承担不必要的风险。对于希望“快速致富”的投资者来说,可采用能量型策略-短线操作策略,把握住每个交易日内的一次或几次波动,以取得良好的收益。

(4)全面的市场分析。黄金与其他金融市场的价格走势一样,一旦朝某个方向运行一段时间以后,就会产生类似于物体运动的惯性。黄金价格从来不会直线上升或下降,当一段时间内黄金价格波动的低点/高点逐渐上升/下降的时候,市场就出现了趋势。对于投资者来讲,通过基于黄金的供需情况等基本面的全面分析,把握住黄金市场的主要趋势才能使自己立于不败之地。

关键字: 及时止损趋势止损方法
来源:黄金投资常见问答 编辑:零点财经

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