您的位置: 零点财经>成交量>量价炒股赚钱实战技法> 为什么说概率是关键?

为什么说概率是关键?

2019-09-09 18:28:26  来源:量价炒股赚钱实战技法  本篇文章有字,看完大约需要19分钟的时间

为什么说概率是关键?

时间:2019-09-09 18:28:26  来源:量价炒股赚钱实战技法

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

一种完整的技术形态由很多信号组成,不同的技术形态,采用不同的操作手法,就能够有效瞄准目标价差波段,从而获取收益。

但行情千变万化,一段行情或一只牛股出现的时候,我们都可以找到这些明确的交易信号,但有时,这些明确的交易信号发生的时候,行情却未必启动。也就是说,有行情必有信号,有信号未必有行情。这种情况在实际交易过程中很难避免,关键在于信号之后产生行情的概率。

因此,当交易信号能互相印证共同发生时候,交易的确定性会增强。

波线量价四个元素,最简单的划分,每个元素占到25%的概率,那么,至少要三个元素以上支持策略的发生,我们才能做出决定。

实际操作中,我们还需要考虑到不同的时间周期。如果是波段投资者,均线和波浪的比例可以适当调高,而量能和K线的比例在短线交易过程中通常占到绝对主导。

案例:波线量价均指向多头

以下内容节选自笔者2016年3月14日公开发表的策略文章《底部区域,看多做多》。

今天的整体普涨,是一个非常好的多头苗子。下午虽然出现了压回,但是仍然守住了2855点的超短线支撑。

从技术分析体系的角度看一下上证指数目前长中短的格局。这样的分析,月周线的图至少每周一看一下,梳理策略,日线分析当然就得天天做。技术分析每一张图,都有其波线、量、价内涵,中长线重波线,中短线重量价。废话不多说,如图所示。

我早上说过,技术分析的学习过程是一个由简入繁,再由繁入简的过程,分析也一样。大家看着笔者制作的图示也许感到有点复杂,是分析也是示范,但是结论其实非常简单,目前月线周线大级别都是低位的震荡,日线级别对2933点形成攻击。策略也很直接,就是我上周三说的,2800点是买点,攻击成功2933点是买点,攻击失败回到震荡区域,2638点也是买点,没有变过,因为行情的格局没有变。长期低位中期底位,就是看多做多!至于防守,如果2638点缩量跌破,严格止损

复盘点评:

这篇文章,从月、周、日三个时间周期的波线量价上都做了分析,时间上由长到短,梳理出了这样的 买入逻辑:

1.位阶:长线处于中低位,中线波段低位,短线底部位置的结论,支持看多。

2.均线:长线处于震荡,中线震荡,短线震荡偏多,支持看多。

3.量能:地量后见强势反弹,短线量价结构健康,转多信号。

4.价格:跳空上涨,转强信号,支持买入。

经过详细的分析之后,我们发现这里几乎所有的元素都支持转多看多的结论,因此策略上这里已经形成一个中线的转强和买入位置,可以开始积极布局 买入股票。而之后的走势也验证了这一点,如图所示。

案例:波线量价出现背离信号

以下内容节选自笔者2016年4月12日公开发表的策略文章《多头仍占优明天看两头》。

昨天说到,经过昨天的上涨,行情接近前高多空争夺又加剧了。今天早上低开后,量能大幅度收缩,所以当时我在个人微信中提醒大家早盘不要轻举妄动,昨天留了上影线,今天又低开,说,明上方卖压出来了,今天盘中走势并不理想。缩量找支撑不是坏事,但是支撑在哪里,绝不是早盘那会儿的3030点。果然行情日内仍然很弱,下午还一度试探3000点的位置。

原本,周五的日K走得很弱,留了个大缺口,而昨天多头最强势的地方就在于直接还以颜色,你怎么跳F去的我怎么跳上来。所以这个被跳来跳去的位置,就是现在多头的最大防线,不能交出来。但从今天的收盘情况来看,短线角度到目前为止,盘面仍然多头占优,就是因为缺口的支撑毕竟撑住了。

这样就把明天逼得比较关键了。大家都知道,7、8、11日这三根日线组成的K线形态我们通常称之为岛状转折形态。岛状反转理论上是非常强势的一种反转形态,但岛之所以为岛.是离岛,是孤岛,两边缺口必留一个。所以理论上昨天就应该过高了,再不然3K之内也应过高,否则会失去它的意义.如图所示。

今天缩量下跌,那么明天就是最后的次机会了。对于短线多头来说,是明天需要收于3048点昨天的高点之上,最好的是直接穿过3062点的高点,低开或者说补缺口都不在接受范围之内,那么明天我们日内关注的重点也就出来了,一个是开盘能否增量,一个是收盘能否守稳。大家现在都知道每天的开盘.收盘都是日内最重要的交易时刻,但不是每一天的开盘都有多空分水的作用,周一算一个,明天也算一个。

复盘点评:

这段行情,波线量价上出现了分歧性的信号:

1.位阶:连续上涨之后处于中高位阶,但上方仍有空间——谨慎看多。

2.均线:多头趋势进行中——趋势向上。

3.量能:短线量价结构正常,但波段量能出现萎缩——多头转弱。

4.价格:岛状反转形态后多方力度转强——多头占优。

经过详细的分析之后.我们发现,波段位阶和量能结构上,多头出现了后继乏力,空间有限的转弱形态,但是在均线和K线结构上,仍然处于多头趋势中,因此,在这个位置,波线量价出现了一定的矛盾。从实盘交易的角度,即便仍然看多做多,波段性的止损位置需要上移,并且开始警惕行情的转折信号出现。最后虽然行情仍然有冲高,但是冲高之后形成量价背离,成为多头的最后高点,波段性行情就此结束,如图所示。

案例:波线量价出现背离信号下的判断

以下内容节选自笔者2015年12月17日公开发表的策略文章《上证指数大涨紧逼关键阻力》。

上周四就说过,从指数上看反弹马上就要开始了,理由很简单,就是下方60日均线和小斜率趋势线的共震支撑,对指数来说还是存在相当大的意义。我们对于这次反弹的目标位置是设置在3550~3580点区间,今天收盘上证指数不多不少报收3580点。在这周连续的四天.忽略当中还有两天的十字星,严格来说只用了2根K线就完成了这次反弹,目前就短线而言再次面临关键阻力。但就中长期来看,这次的上冲意义其实很大。虽然与上一次对3580点的突破相比,这一次的量能其实还不如上一次,但这次反弹带领上证指数完成了一次强弱分水岭的攻克——120日均线被有效突破。

随着这次对120日均线的突破,中期上方的均线压制已经不多。只是预计均线的逐渐粘合仍将制约大盘一段时间,所以从短期来看,行情仍然会出现一段时间的持续震荡。等到均线在下方重新形成多头分布并且开始发散的时候,也就是下一次可以期待的趋势起点。而且没有了中期均线的压制,下一次的上涨应比这次2850~3650点的反弹更为流畅。

复盘点评:

图是上证指数2015年9月到2016年1月日线走势。

指数自从2015年10月开始反弹之后,第一段强势行情位置到3600点附近开始承压回调。但是从回调幅度来看,一直运行在回调整理区间内,且收盘价格始终站稳38.2%的黄金回调位置支撑。此后,,行情更是在2015年12月14日在黄金回调位置拉出长阳,重现开始走高,从波段黄金分割理论来看,支持行情进一步发展多头趋势,再创新高。此后行情一路走高,突破120日均线后,均线排列转多,均线开始发散同样支持行情进一步看多。但在这个过程中,市场量能始终没有有效释放,始终远低于第一次到3600点位置时的成交量。因此,在这个过程中,波段和均线的结论与量价关系出现矛盾。以中线来看,仍然是多头占优。但当12月28日的K线连续跌破5、10、30日均线的信号出现,均线就不再支持多头,此时行情转折就已经明确,由多转空;1月4日的大阴线更直接击穿50%的回调位置,多头更不应再抱有幻想,必须断腕求生。很多人把2016年的“1月开门黑”归咎于熔断机制的出现,事实上,从技术角度来看,真正行情的转折应该在2015年12月28日就完成了,而熔断行情只是加速了行情的发展。因此,当波线量价信号出现背离的时候,可以有立场、有观点,但是同时必须观察信号的出现引起的概率变化,严格设置止损。

案例:波线量价出现背离信号下的判断

以下内容节选自笔者2015年12月17日公开发表的策略文章《大BOSS终出手:同一个位置,同个梦想?》。

昨天说过,从时间上来看,今天会是变盘点。而方向上,从趋势和板块轮动的角度看,向下的概率远高于向上的概率。今天果然出现了比较大的跌幅,再次考验2781点的位置。

我觉得短线行情判断有时候就像做侦探一样,从行情变化的蛛丝马迹中寻找策略依据。这次下跌的逻辑,在这两天的文章《警惕!尾盘拉涨有阴谋?》和《小心!上证或临变盘点》中详细地分析过.我们现在看看今天又有什么新线索。

今天最大的亮点在于大BOSS“国家队”又出手了,如图所示:

还记不记得上一次看到这个情况是什么时候(如图所示)

3月初的时候,两会期间,大盘也是在2800点与一线做了非常激烈的多空争夺。“国家队”连续在2800点的时候启动大金融板块护盘行动。同样的位置,同样的板块,同样的行动,这次,市场和“国家队"之中,谁胜谁负?

我现在也没有答案。我等股民,在这种腥风血雨之中还是不要轻易选边站队。人家刚刚开始打,我们先看看情况。如果“国家队”真的那么在乎2800点,真的要反击,今天搭的这个台子必须稳。不要一竿子买卖,明天都回到跌幅榜前面去;其次,在大盘稳定的情况下,前期强势的龙头,理电池、酿酒等也应该投桃报李,或者出现新的龙头。

为什么说概率是关键?

总之,虽然现在“国家队”的确是市场最大主力,但市场力量才是根本。“国家队”只能带来止跌,不能带来反攻。我只见过等出来的牛市,没见过救出来的牛市。

复盘点评:

图是上证指数2016年4月到6月的日线走势。2016年4月13日,上证指数冲击3100点未果之后做量价背离形态开始第波下跌,之后,5月9日.10日出现第二波大幅度下跌,此后的反弹一直非常弱势,始终在弱势反弹区运行。从技术上看,快速放量下跌而反弹力度极弱,行情应仍有下跌空间。但同一阶段,“国家队"开始护盘。在5月18日再次下跌的过程中,保险.券商联手拉抬指数并顺利让这根跳空阴线收脚。但此时,市场情绪仍然低迷,无任何追价意愿,行情依然疲软。但是在此后的交易日中,2800点俨然成为大盘股护盘底线,日跌破或者接近,权重股必然挺身护盘,消磨了空头的最后动能,最终使市场情绪得以修复,再次展开反弹行情。因此.在我们看中技术分析的同时,也需要密切关注市场主力、市场资金的运行轨迹和明确目的,从而及时调整策略,而不是一味地执着于技术结论。

实盘交易,我们面对的情况千变万化,对手神出鬼没,是人的操作,总有人性弱点,主观倾向,强化技术方法的学习和技术系统的锻造,就是为了从技术手段上克服人性弱点,提高成功概率。我们固然可以利用一些资金配置、仓位控制来提高胜率,降低行情的不确定性,但是也不要期望或者要求自己的判断永远正确,始终站在大概率的一方就能帮助我们实现成功的循环复制。

这样成功的循环,来自于在大概率支持下,策略正确的时候要敢于坚持,乘胜追击,扩大战果;当小概率的失误情况发生的时候,要头脑清醒,舍得抽身。因此在坚持概率之外还要坚守的,就是纪律。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除