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什么是每10,000美元一个合约?

时间:2017-11-26 23:42:23  来源:职业交易员的资金管理策略  本篇文章有4061字,看完大约需要14分钟的时间

什么是每10,000美元一个合约?

时间:2017-11-26 23:42:23  来源:职业交易员的资金管理策略

正如之前解释的那样,这只是说你可以把你的资金每10,000美元分开,看看你这次可以投资多少个合约。如果交易商Joe有一个100,000美元的账户,那么他可以投资10个合约。这个例子就指出了固定分数交易法是一个主要问题所在。

假设交易商Joe有一个100,000美元的账户,他将按照每10,000美元一个合约来投资。如果Joe在这次交易中每个合约最大的风险额度是2000美元,那么他这次总的风险额度就是20,000美元。这还不是Joe的潜在跌幅额度,而是他这次投资的风险承受额度。用正确的公式计算得出他这次的投资风险率就达到20%。

如果Joe连续两次亏损,还不需要一个股市分析高手来计算,我们就知道他这两次交易的风险承受率就高达36%。如果Joe在连续第三次出现最大损失的点位被止损掉,那么Joe可以承受的风险率就高达48%。很明显,在盲目地应用“每10,000美元投资一个合约”这种固定分数交易法投资之前,我们需要考虑一些其他的因素。

很多时候,用这种方法交易风险其实没有那么高。比如说,如果最大损失额度只是1000美元的话,Joe在这次投资交易中要承担的最大风险率是10%,而不是之前例子中算到的20%。然而,当这次投资交易中要承担的最大风险率是10%,连续三次出现亏损,Joe或者是其他的一些交易商会承担27%的风险。对于那些在三次连续亏损中可以承担27%跌幅的人们来说,需要从现实考虑使用这种方法。

1000美元

如果交易商Joe每10,000美元投资一个合约,最大的损失只是1000美元,那么在三次连续亏损的交易中他就承担了27%的风险。然而,在1000美元的最大潜在亏损度的情况下,潜在的总共跌幅是多少呢?从数学的角度分析,真正的潜在跌幅是没有限制的。然而,在全部回溯检测这种交易方法后,我们发现这次交易的最大跌幅额度绝不会超过6000美元。在连续六次的交易中这个跌幅额度也不会出现。比如,接下来可能会是这样一个交易顺序:

第一次交易=一$1000          跌幅额度=一$1000

第二次交易=   $500            跌幅额度=一$500

第三次交易=一$1000          跌幅额度=一$1500

第四次交易==$500            跌幅额度=一$1000

第五次交易=一$1000          跌幅额度=一$2000

第六次交易=一$500            跌幅额度=一$2500

第七次交易=一$1000          跌幅额度=一$3500

第八次交易二=$500            跌幅额度=一$3000

第九次交易=一$1000          跌幅额度=一$4000

第十次交易=一$1000          跌幅额度=一$5000

第十一次交易=一$1000       跌幅额度=一$6000

根据这个跌幅,如果Joe在他的100,000美元账户中每10,000美元一个合约交易的话,那么他的交易情况记录会是下面方框显示的那样。

账目

因此,按照每10,000美元一个合约交易会有6000美元的跌幅额度,Joe会遭受51%的亏损。对于你们那些刚开始投资的新手而言,如果你在某种程度上来说进行的是一次无惊无险的平庸投资,整个一年交易下来没有遭受日6000美元的跌幅损失的话,那么你可能就是所有投资商的0.01%中的那部分平庸人中的一个。对于你们那些有过数年投资经验的投资商而言,你们都知道损失10,000美元是件很平常的事情。假如Joe投资的一个合约直到遭受到10,000美元的损失后才停止亏损,那么Joe最终就会亏损66%,也就是亏损66,000美元。这样的话,他开始100,000美元的账户,最后的余额就只剩下34,000美元。所以每10,000美元一个合约的投资方法并没有想象的那么好。

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