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投资者应如何使用杠杆?

2019-02-13 02:05:32  来源:低风险投资之路  本篇文章有字,看完大约需要3分钟的时间

投资者应如何使用杠杆?

时间:2019-02-13 02:05:32  来源:低风险投资之路

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投资者应如何使用杠杆?

杠杆是双刃剑,杠杆用得好,可以帮助低风险投资者获得较高的投资收益;杠杆用得不好,则会让低风险投资变成超高风险投资,所以需要合理使用。

·进免高杠杆

杠杆是会让人上瘾的。当低风险投资者依靠杠杆快速赚钱时,内心深处会逐渐淡化风险,自以为找到了印钞机,这会导致投资组合的杠杆率不断升高。

当杠杆比例达到5倍时,资产价格下跌20%就意味着投资者爆仓,资金归零。后面资产价格即使恢复正常,投资者也已经倒在了擂台上,没有资格参加下一次比赛。我们通过理论分析或者历史统计分析发现,再安全的投资品种都无法保证不出现极端的价格,当部分交易者出现资金链断裂时,会不计成本地卖出,这会导致其他高杠杆投资者的被动去杠杆和爆仓,造成价格进一步下跌,产生雪崩效应。很多顶尖的投资者不是死在熊市中,而是死于高杠杆。

建议低风险投资者的杠杆比例尽量保持在2倍以内,极限情况下不高于2.5倍。

·尽量分散

如果投资品种过于集中,当重仓品种出现黑天鹅时,由于资金杠杆会放大损失,这会让投资者陷入极端被动之中,所以使用杠杆的低风险投资者,一定要将自己的投资品种尽可能分散。通常多个品种同时出现黑天鹅的概率很小,这样当某个品种出现黑天鹅事件时,如果是价格错杀,投资者反而可以通过动态再平衡从中获利。

·保持流动性

流动性是指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力。流动性好的品种,投资者可以顺利以盘面的交易价格买入和卖出;流动性差的品种,投资者买入时需要抬高价格,而卖出时又需要压低价格;流动性最差的情况就是停牌,投资者无法交易。

使用杠杆的低风险投资者,不要全部买入低流动性的投资品种,因为当出现极端事件时,好的流动性可以让投资者迅速抽调资金,而差的流动性导致投资者在需要钱的时候很难出局,甚至为了套现而被迫贱卖。

关键字: 停牌
来源:低风险投资之路 编辑:零点财经

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