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黄金期货市场是一个能让人“暴富"的场所吗?

2019-03-26 18:01:05  来源:黄金投资常见问答  本篇文章有2096字,看完大约需要7分钟的时间

黄金期货市场是一个能让人“暴富"的场所吗?

时间:2019-03-26 18:01:05  来源:黄金投资常见问答

“股票造就百万富翁,期货造就亿万富翁”。

那么黄金期货市场是一个可以让人实现“暴富”的场所吗?

正确的说法应该是,黄金期货给了快速致富的机会。但是只有正确地使用黄金期货这个工具,才能够获利;如果不能正确使用,不能正视市场,则必然导致亏损,甚至是快速的亏损。

怎么理解期货给了快速致富的机会?

怎么理解期货给了快速致富的机会?

期货交易是投入保证金参与交易的。按照上海期货交易所的规定,黄金期货的保证金比例是7%。一般情况下,期货公司为了控制风险会在交易所的基础上加3%,那么一般就是10%的保证金。

假设投入100万元做黄金期货,如果100万元完全用做保证金的话,也就相当于1000万元(10/10%=100)来使用。如果价格波动10%,那么资金盈亏的变化应该是1000X10%=100万。盈亏与所投入资金的比率应该是100%(100/100=100%)。

举个例子来说,假设在200元/克这个价格买入,按照交易所的规定,每一手的保证金是:200X1000X10%=2万。那么100万的资金就可以做50手。如果价格上涨20元/克。我们的获利是:20元/克X50手XI000克/手=1000000元。

价格才波动了10%,资金已经翻倍了,太可观了。看到这里,可能有投资者不免这样想,但实际操作中,能不能这样做呢?不能!

很显然,如果价格是下跌了20元/克而不是上涨了20元/克,那么资金就血本无归了。

所以,保证金是把双刃剑。用得好,可以很快致富;用得不好,就会快速赔钱。

那么,怎样才是正确使用保证金这把双刃剑的方法?

仍然假设是100万的资金投入黄金期货市场。现在来看,

在不同的资金使用比例下,价格波动对这100万的影响。

 黄金期货投资收益表

黄金期货投资收益表

从以上对比中可以看出,资金使用比例越高,盈亏的放大效果也就越大。资金使用比例越低,盈亏的放大效果也就越低。在资金使用比例非常低的情况下,风险与收益甚至是缩小的。所以,保证金制度并不是放大了风险,而是提供了灵活运动资金的手段。

当然这也同时提示,想要控制风险,必须从控制资金使用比例入手。过高和过低的资金使用比例都是不合适的。一般的说法是3:3:3。也就是用1/3的资金建仓;另外1/3的资金抵御价格的不利波动;剩下1/3的资金作为下一次交易的本钱。

但3:3:3之说并不是市场通用的标准。仍然可以看到部分日内的短线交易者,资金使用比例高于1/3仍然可以取得很好的成绩。这是因为日内交易的止损幅度相对可以控制,且其止损计划执行得非常严格。

也就是说,资金使用比例与止损结合起来,才能够最终控制每笔交易的风险。

当然在控制风险之外,还需要在合适的时机,利用保证金制度扩大利润。保证金制度的存在带来的另一个好处是可以用浮动盈利来加仓,以扩大利润。看下面的例子。

【例】仍然以100万元为例,假设在黄金价格是200元/吨时,用30%的资金建立了多单。

则可以建仓的数量是(1000000X30%)/(200Xl000X10%)=15手。

如果价格上涨到220元/吨,则获利20X15X1000=300000

此时账户总资金为:1000000+300000=1300000

所需保证金为:220X1000X10%X15=330000

保证金占账户总资金的比例为:330000/13.00000=25.4%0

注意:保证金才只用了25.4%。

如果保持30%的资金使用比例,则可以加仓的数量是:

(1300000X4.6%)/(220X1000X10%)=2.7,取整数,得可以加仓2手。

所以,期货的保证金制度使得我们可以用浮动盈利来建立新的头寸,以扩大利润。这就是为什么说,期货给我们提供了快速致富的机会,但是要注意正确使用这个工具。

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