欧盟要出大事了。
若对欧盟有所了解，都知道欧盟的最大bug是有统一的货币政策，但无统一的财政政策，这让欧盟始终处于跛脚状态。
如下图所示，2000年的时候，欧盟和美国原本是一个起点，但每一次经济危机之后，欧盟就落后美国一截。一大原因就在于欧盟无统一财政权，没法像美国一样实施超大规模的财政刺激政策。
欧盟不是不知道自己的问题，但是由于各国利益不一，始终无法解决。
如今真正的转机来了，转机来自意大利，意大利表示将发行2200亿欧元刺激计划。
大家要知道意大利财政早就破产了，哪里拿得出这么多钱；这次2200亿中1900亿是欧盟给的，代价是意大利必须让渡出自己的财政自主权。
欧盟这算盘打的是绝对可以。意大利是欧盟第三大经济体，欧盟对他大放水，若其他国家不向欧盟要，就变相稀释了自己国家的财富，这是逼其他国家也必须加入该计划，让渡自己的财政自主权。
如此一来，欧盟真可能要翻天了。
短期来说，欧盟各国会推出大规模的经济刺激政策，这无疑会是新一波大放水。
长期来说，欧盟具备了美国一样的经济刺激能力，凭借欧盟的人口和领土优势，赶超美国，并非是不可能的事。
更重要的是，欧元会重新崛起，对美元构成新的威胁，届时美欧联盟也就名存实亡；而全球三足鼎立之势，也会加快确立。
这世界变天的节奏，是越来越快。
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短期来说，对股市，也是一个大变数。
原本美国刺激计划落地，全球利好出尽，现在大家都琢磨着何时出货。若欧盟发起新一轮超大规模的经济刺激计划，这不，资金又可以大炒一波了。
若刺激计划真落定，至少两个方向是确定的，一是大宗商品涨价会超预期，二是我国出口会超预期，尤其是欧洲方向的。
若流动性释放超预期，抱团股又可以嘚瑟一段时间。
所以，意大利这件事还是值得我们跟踪一下，看最终能否落地以及欧盟其他各国跟进的速度。
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今天A股属于抱团股的天下，各路抱团股纷纷上涨，连之前没落的老妖都被拉出遛遛，比如业绩暴雷的顺丰控股，已经破位的美的集团。
不过，今天抱团股的上涨，我觉得跟文前讲的欧盟这事关系不大，我看各路朋友圈里基本就没人讨论这事。
更可能的是因为印度和日本的疫情大超预期，大家又开始炒疫情受益股。
若是因为疫情，我认为没啥持续性。你看外围股市就跌了一天，就恢复上涨了；再看英国因为疫苗接种率上来，死亡率已经大幅下降，所以即使印度疫情失控，对我们影响也不大。
一定要说受益者的话，今天大涨的医疗和医药方向，的确会有所收益。毕竟疫情泛滥，医疗和医药的出口需求会上升，不过疫情被控制是早晚的是，这个终究是一波流。我是没啥兴趣。
有个方向，倒是可以研究一下，就是印度的医药替代概念。大家要知道印度原本是世界重要的医药代工地，近年开始向我国迁移，若因疫情加速该迁移，这就是中长期的投资逻辑了。
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行业ETF情况：（具体用法，可在公众号主页输入“临界点”查看）
创新药159992：空头，临界点1.36
消费ETF159928：空头，临界点5.08
新能车515700：空头，临界点1.96
券商ETF512000: 空头，临界点1.05
半导体512480：空头，临界点1.95
电子ETF515260：空头，临界点0.96
军工ETF512660：空头，临界点1.05
银行ETF512800：空头，临界点1.22
有色ETF512400：空头：临界点1.14
上上周五我提示，上述ETF很多出现短线买点，至今多是7-8%点收益，丝毫不输于个股。随便说一下，上述ETF很多突破临界点，但鉴于大环境不好，仍是定位短线机会，故不修正中期空头定位。
今天继续无操作。上证是第四天横盘，今天更是使劲全身法术，抱团、周期全部上阵，都无法推动上证突破，所以热闹之中，要多加点谨慎。
下周就是4月的最后一周了，很快就要见分晓了。我现在仍是偏空观点，所以接下来我主要是看戏为主，并做好随时跑路的准备。
就这。
