近来，在欧洲疫情起第二波的冲击下，全球似乎又进入新一波的恐慌。
美元上涨
黄金大跌
期货大跌
全球股市大跌
这种状态，跟3月初外围疫情刚爆发时全球资本市场的样子，如出一辙。
那这次会不会重演3月时的大跌呢？我觉得概率不高。具体原因我在《疫情再起，影响几何》中分析过，就不赘述了。
但是短期冲击是难免的。我前天就在小密圈里写到：A股第一锤可以忍受，若一锤再锤，势必也会跟随下跌。
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昨晚，美股也大跌，纳指跌了3%，不过跟疫情没啥关系，这次导火索是美联储。
昨天，美联储主席鲍威尔在听证会表示，美国经济仍面临严峻挑战，我能用的招已经用了差不多了，需要财政政策积极配合。
此话一出，把股市都吓崩了。
现在全球股市都指望，万一出事美联储可以继续放水；谁料美联储却甩锅说，我已经尽力了。
细究一下，就知道美联储这话很不靠谱，毕竟7月以来美联储已经在悄悄收紧放水力度，何况美联储还有一个大绝招，就是像日本央妈一样直接下场买股票。
总而言之，美联储的招数还多着。
美联储来这一出，无非是想逼白宫尽快出台财政刺激政策。
其实，美国驴象两党都很清楚，当下的美国急需新一轮的财政刺激政策，可是两党对于具体的方案争议很大，导致方案拖了两个多月，迟迟无法出台。
争议的根源就是驴象两党都想让自己的选民利益最大化，毕竟大选在即，现在给选民的任何好处都可能转换成实际的选票。
之前有位学者写过，民主能有效的基础，在于大家能互相妥协，从而达到双方利益公约数最大；但如果大家都不妥协，结果就是无尽的扯皮，啥事都干不成。
现在民主党反正不急，自己不是执政党，若经济出问题，背锅的首先是特某。若美股再跌跌，我估摸特某就得妥协投降了。
刺激政策若能达成，美股的企稳概率则会大大上升。
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若美股持续下跌，对A股最直接的影响是北上资金的流向。
今天北上资金持续流出百亿，跟美股的大跌有直接关系；若美股继续大跌，北上资金会进一步流出。
很多人会疑惑美股跟北上资金之间有何关联？
其实，玩北上资金的外资，都是做全球配置的，他们首先讲究的是大类资产的平衡配置，包括股票、债券、商品期货、黄金等。
其中配置股票的比例，取决于市场的整体风险情况。美股则是其评估市场风险的主要依据，美股若出现重大风险，他们就会收缩整体股票的投资比例，那全球股票资金都会呈流出势头。
如今赶到节前，国内资金无心恋战，北上的资金若持续流出，对A股的冲击效应会大大放大。
所以，近期又需每天起床，看一眼美股。
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今天，上证再次逼近震荡下沿，多军的最后一道关键防线——3180点；一旦上证跌破3180点，三大指数就形成共振下行的走势。
昨天文中说到，节前多空双方动作趋于一致，导致行情易跌难涨，但如今指数面临破位，多头若再玩票，就把自己玩进去了。
我估摸节前多头大概率会发起一波反攻，届时就看反攻的力度了，再决定跟不跟多军混。
现在局势不明，最主要的还是控制好仓位节奏。中期来说，这一波股市上涨尚未结束；若真跌下来的，只会是绝佳的建仓机会。
我反正不急，如今空头占了上峰，就等多头掰回局势再说。现在就一个字：等。
我主盯的方向不变：锂电池、消费电子、券商和光伏。
随便说一下光伏。今天回撤很多，隆基昨天一个涨停，今天一个跌停，千亿市值的票整的跟妖股一样。消息面上没啥利空，跟外资砸盘有很大关系；行业景气度不变，不改中期趋势。跌下来更好，届时又可以择机加仓。
PS：本人持有隆基，有利益关系。屁股难免影响脑袋，看好很正常，仅供参考。
主线板块：
稳健的：大金融、旧基建，类消费；
弹性的：新基建、券商、消费电子、锂电池、半导体、物联网、传媒。
就这。
