您的位置: 零点财经>炒股知识>创建制胜的交易系统> 在交易过程中如何制定自己的交易计划?如何监控计划的执行呢?

在交易过程中如何制定自己的交易计划?如何监控计划的执行呢?

2018-12-26 14:35:26  来源:创建制胜的交易系统  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

在交易过程中如何制定自己的交易计划?如何监控计划的执行呢?

时间:2018-12-26 14:35:26  来源:创建制胜的交易系统

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

风险控制

坚持使用严格的风险控制是必要的。我们]的风险控制策略可以是每天下一张止损订单,每个新头寸也是如此。围绕市场关联性和波动性, 我们还可以使用更复杂的策略。关键是一直控制自己的风险。风险控制和资金管理要同时使用。使用良好的资金管理规则可以合理限制仓位规模并提升多元化水平。这些策略可以防止恶性交易将自己的账户突然毁灭。

你有计划吗

我们应该避免在无计划的状态下进行交易。导致交易问题和交易失败的一个常见原因是缺乏交易计划。我们的交易计划应该清楚地说明将如何交易。必须指明市场、合约数量、订单类型、入场规则、出场规则和风险控制规则。计划越明晰就越容易执行。如果我们已经将交易系统设计得详细而明确,那么制定并执行一套计划就相对容易一些。

每个橄榄球队都会为比赛制定详尽的作战计划。例如,一个冠军球队将详细“编排”每场比赛的前15局。经过仔细分析,教练提前选出前15局。然后球员们反复练习这些计划好的比赛,以使他们非常熟悉。比赛时,每个球员都集中精力去执行那些计划,以获得极好的成绩。从这个例子中我们可以看出提前准备的好处。我们可以计划自己的交易,设想自己将如何执行那些交易,然后监控交易的执行。这种自反馈过程有助于提高我们的交易水平。

我们应该为不良行情做好准备。例如,你准备好接受20%的资金回撤吗?你有计划应对这种资金回撤吗?例如,我们可能没有准备在交易的前3个月会经历20%的资金回撒。如果这种亏损产生,我们要修改自己的交易系统,改变资金管理和仓位规模算法,或者更改投资组合吗?类似的,如果资金上涨了20%,我们会改变上述变量吗?

在军事领域中,使用情景计划是很常见的。我们也应该发挥自己的想象力,设想出关于交易的好场景和坏场景,然后制定详尽的计划帮助自己应对多变的市场。

在交易过程中如何制定自己的交易计划?如何监控计划的执行呢?

如何监控计划的执行

拥有计划是一回事,实际执行计划则是另一回事。如果我们不能对计划的执行过程进行有效地监控和记录,就不可能正确地执行计划。度量系统执行无偏性的一个好方法是每天做好交易记录。电子日志是记录遵守与偏离的一种快速有效的方法。然后,我们可以分析日志来检查计划执行得怎么样。我们还可以发现容易执行或不容易执行的因素,然后努力弥补自己的弱点。

如果我们的确希望偏离自己的系统,那么写下详细的理由,然后进行严格的测试。这是确保业绩的长期一致性的最好方法。假设有一个新闻事件或政治活动,提示我们应该退出交易。我们应该观察市场对此类事件的明显反应,比如缺口、大价差交易日、外包日(译者注:这种交易日很容易辨认,它们同时兼具比前一日有更高的高点以及更低的低点)或关键反转日。然后我们在日线图上辨识这些棒线或棒线组合,对它们进行系统化的测试。这将为我们的策略公式化奠定-个历史基础。

一吐为快

定期记录交易活动的另一大益处是,我们可以通过做笔记的方式将内心的想法一吐为快。比如我们想在交易中使用全面质量管理和持续改进等思想,就必须做好详细的交易记录,这些记录包括订单的产生和影响交易执行的因素。我们可以使用日志来克服交易产生的压抑情绪。通过提供心理状态方面的数据,加强前述的全程可追溯性。

专注于自己的交易

在交易时很难避免令我们分心的事情发生,也很难非常专注地交易。专注意味着交易者能够毫无偏差地执行系统;专注意味着交易者能够毫无偏差地执行系统;专注意味着交易者能够将订单放入市场,能够遵守自己的风险控制方针,能够减少对系统的变更。如果我们有-套交易计划和自己信任的交易系统,就比较容易专注于白己的交易。我们应该尽可能使分析过程和订单生成自动进行。这将最小化我们对系统的变更。努力将所有的交易工作程序化,这些工作包括检查账户资金、订单实现、新订单、展期、跟踪止损、市场波动性等等。

专注于交易的最好方法是将分析过程与交易过程分开。最好每大安排固定的时间填写交易表单,填写时应尽量保持放松,避开分散注意力的环境,因为在那种环境中很容易出错。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除