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涨停板预测:二期基金将到位!芯片基金将破万亿 这些芯片股又成机构扫货对象

2018-03-05 18:02:10  来源:涨停板预测  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

涨停板预测:二期基金将到位!芯片基金将破万亿 这些芯片股又成机构扫货对象

时间:2018-03-05 18:02:10  来源:涨停板预测

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导读

大基金二期火热筹备中,恰逢国内首场AI芯片峰会即将召开。芯片行情进入快速拉升阶段,哪些个股仍可关注呢?接下来,投资思路如何调整呢?

一、芯片行情继续火爆

追涨是一场勇敢者的冒险游戏。芯片行情持续升温,整体板块涨幅超过2%,一直徘徊在涨幅榜前列。涨超5%的个股比比皆是,实在诱人,还可以追涨么?

1

谈及追涨,首先考虑的第一要素就是行情的持续性。那么,芯片行情的持续性如何呢?

背景硬

在“大众创业 万众创新”大背景下,重磅会议也频繁透露支撑战略新兴产业的发展,而芯片正是我国产业短板。自06年以来就成为进口第一大产品,进口规模已超过2000亿美元(16年进口2270.7亿美元),为摆脱窘境,半导体产业必然有长期发展前景。

市场配合

就投资环境而言,自超跌反弹以来,市场风格明显切换,绩优蓝筹协整,科技成长与独角兽题材成为市场焦点。当然,芯片也概莫能外了!再叠加硅晶圆巨头一季度提价,自然芯片行情值得期待了。

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事件驱动

而从事件驱动来看,国内首场 AI 芯片峰会将于3月9日举行,国际四大半导体芯片巨头英特尔、英伟达、高通、MTK 的重磅嘉宾及国内AI芯片领域大咖聚首,主要解构AI芯片在自动驾驶、消费电子和安防应用。大基金二期也正式获批,基金筹集这也引发投资者的想象!(行情至少到这个时间节点吧?)

这样来看,芯片行情还是值得一看。接下来如何调整投资思路呢?

二、市场投资再思考

显然,刺激芯片行情持续活跃的因素主要是涨价预期和事件驱动。

此前已经分析过硅晶圆涨价,直接利好的就是已经具备硅晶圆产能的相关龙头企业,如上海新阳、中芯国际(港股)等。

随着行情持续发酵,行情已有扩散趋势。所以,关于硅晶圆产能就可以从长计议,根据 SEMI 预计2017-2020年间投产的有62座半导体晶圆厂,量产晶圆厂占多数,其中26座设于我国(不包含台湾省),这个占比就到达全球总数的42%。

那么,问题是在大规模建厂的过程中,谁是最大的受益者呢?

百晓生发现,在半导体资本支出中,硅晶圆设备成为最大的支出。

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根据2015年数据来看,半导体设备主要包括的晶圆制造设备、自动测试设备、封装和组装设备等三大领域,分别占据整个半导体资本支出的49%、3%和8%。

那么,长期跟踪的领域就很明显了,可以关注硅晶圆制造设备生产企业。对应A股上市企业中北方华创晶盛机电等。

大基金二期的机会

而在事件驱动中,大基金二期是最大的看点,当然,即将召开的行业盛会可以留意AI芯片相关股票的表现,如中科曙光等。

而关于大基金,我们就可以从大基金已布局和承诺投资的角度来把握这个利好。

从规模来看,大基金二期将超过一期,在1500亿-2000亿元左右,所撬动的社会资金规模在4500亿-6000亿元左右。再加上一期的1387亿元及所撬动的5145亿元社会资金,集成电路产业基金总额将过万亿元。

以下是已布局的企业:

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而从一期基金的承诺来看,芯片制造业的资金为65%、设计业17%、封测业10%、装备材料业8%。

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虽说从政策层面来看,大基金二期会将投资向芯片设计领域倾斜,但是芯片制造领域仍是重点。尤其是从资金到位情况来分析,显然芯片制造产业链相关标的最值得关注,其次就是设计领域的标的。

而从大基金投资的特点来看,大基金往往支持每个子领域的2-3家龙头企业,所以在投资过程中,可以布局相关的龙头,如设计领域的士兰微国科微,制造领域的兆易创新、上海新阳、中芯国际等等。

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另外,还可以关注估值相对便宜的蓝筹色彩浓厚的芯片股,如上海贝岭华灿光电等。

另附部分科技龙头股

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