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证券投资基金托管人职责是什么有什么作用有哪些权利

2019-06-18 18:24:54  来源:证券投资基金  本篇文章有967字,看完大约需要3分钟的时间

证券投资基金托管人职责是什么有什么作用有哪些权利

时间:2019-06-18 18:24:54  来源:证券投资基金

基金托管人职责

1.安全保管基金的全部资产。

2.执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来。

3.监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告。

4.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格。

基金托管人

5.保存基金的会计帐册、记录15年以上。

6.出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告。

7.基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

基金托管人作用

基金托管人在基金的运作中具有非常重要的作用,关键是有利于保障基金资产的安全,保护基金持有人的利益。具体体现在:

1、基金托管人的介入,使基金资产的所有权、使用权与保管权分离,基金托管人、基金管理人和基金持有人之间形成一种相互制约的关系,从而防止基金财产挪作他用,有效保障资产安全。

2、通过基金托管人对基金管理人的投资运作包括投资目标、投资范围、投资限制等进行监督,可以及时发现基金管理人是否按照有关法规要求运作。托管人对于基金管理人违法、违规行为,可以及时向监督管理部门报告。

3、通过托管人的会计核算和估值,可以及时掌握基金资产的状况,避免“黑箱”操作给基金资产带来的风险。

基金托管人

基金托管人权利

基金托管人的权利主要有:

①保管基金的资产。

②监督基金管理人的投资运作。

③获取基金托管费用。

关键字: 证券证监会
来源:证券投资基金 编辑:零点财经

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