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为什么操作的模式必须随所投入的资金总额而调整?

2019-03-12 08:44:25  来源:趋势跟踪  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

为什么操作的模式必须随所投入的资金总额而调整?

时间:2019-03-12 08:44:25  来源:趋势跟踪

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当你有20万美元时,还会像有10万美元时那么交易吗?如果10万美元变成了7.5万美元呢?

为什么操作的模式必须随所投入的资金总额而调整?

为什么操作的模式必须随所投入的资金总额而调整?

趋势跟踪交易者汤姆•巴索解释说,交易者常常先做小量的交易。比如1张合约,当他们变得更有信心时,就增加到10张合约,最后达到100张或1000张的水平。巴索劝大家不要这么做。他强调,应该固定杠杆,而不是固定交易量。对于应该交易多少张合约,巴索认为他的计算方法是实用的,因为这种方法使他始终保持一致的交易方式,即使在资本增加时也是如此。

当资金增加时,交易者难以保持交易的比例,其原因之一是恐惧。你以5万美元交易一定数量的股票或合约,你可能感到满意。但是,当你以50万美元交易时,你可能会变得厌恶风险。于是,你没有参照你的资金来交易最优的数量,而是交易了较少的数量。这种现象怎样才能避免?你可以创造一个抽象的金钱世界,别思考钱能买什么,只考虑数字,就像玩《垄断者》或《冒险》之类的棋盘游戏一样。

但是,既然你的资金始终在变动,那么保持你交易的一致性就显得格外重要。比尔•邓恩做交易的方式符合巴索的想法,“根据所管理的资产数量来调整交易数量,是邓恩的交易方法的一部分。他说,如果他的投资组合遭遇大幅下跌,他会把头寸调整到新的平衡水平。遗憾的是,太多的交易者没有坚持这个相当简单的策略。”

假如你从10万美元开始交易,你亏损了2.5万美元,现在有7.5万美元。这时,要以7.5万美元来做你的交易决策,而不是以10万美元,你已不再有10万美元了,这就是邓恩的建议。在本节最后,穆瓦尼资本管理公司的首席信息官保罗•穆瓦尼针对资金管理,给了我们一个重要提醒:

趋势跟踪策略暗含着动态再平衡,这也是我认为成功的交易者似乎勇敢无畏的原因。很多对冲基金把风险管理列为独立的项目,而在趋势跟踪策略中,风险管理是投资过程交易方法的核心。”

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