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机构博弈时代的资金分析技巧有哪些?

2019-07-02 20:44:47  来源:股市理论  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

机构博弈时代的资金分析技巧有哪些?

时间:2019-07-02 20:44:47  来源:股市理论

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在机构博弈时代中需要关注的不是个别庄家,而是主流资金的运动,而主流资金并非个别的庄家所能代替的。众所周知,中国股市属于资金推动型的市场,个股的扬升往往和有主流资金积极介入有关,而缺乏主流资金关注的个股往往表现得较为疲弱。股市中有很多种选黑马的方式方法,归根到底就是要如何识别主流资金的动向。

什么是主流资金呢?就大盘而言,主流资金就是能够影响到股市的趋势方向和节奏的市场主要资金,就个股而言,主流资金就是能够影响股价变动的主力资金,通常人们常说的庄家是一种很笼统的概称,实际上能够影响股价或股市的资金构成很复杂,具有许多不同的性质。如果将主流资金运作仅仅理解为单一庄家的行为,往往会出现认知上的误差。因为,随着机构博弈时代的来临,主流资金的构成将日趋复杂,机构将互相博弈。

对于主流资金的分析重点关注以下几方面。

一、主流资全的运动方向

主流资金的运动方向决定着行情的起落,投资者不仅仅在大势研判上要关注主流资金的动向,在选股时更要注意主流资金的取向。投资者选股时不能单纯重视公司价值,而必须以主流资金的运动规律作为首要条件。有投资价值的个股,未必能够在短期内有良好的涨势。这是因为影响股价短期波动的主要取决于该股是否有增量资金介入,以及增量资金的介入程度,介入资金的性质状况等市场面的情况。投资者需要通过这些因素来研判一只股票的上涨幅度,选择恰当的买入时机和合适的投资方式。

二、主流资金的聚散效应

当主流资金出现聚拢效应,并且方向明确时,市场行情往往会通过部分热门板块和领头羊个股选择突破方向,进而带动市场整体行情的崛起。当主流资金出现分歧时,市场增量资金就会因为缺乏方向感而裹足不前,场内的存量资金也会逐渐分化,表现在盘面上就是热点凌乱,持续性不强,行情将难以维持强势。从某种意义上而言,股市行情中绝大多数的调整是源自于主流资金的分歧。

三、主流资全的不可隐匿性

主流资金在关注和介入个股的过程中通常比较隐蔽,以免在股价处于低位时吸引众多跟风盘,给未来行情的发展造成困难。但是,股市又是非常敏感的互动型市场,规模庞大的主流资金的介入,必然将引起市场的细微变化,通过分析市场这些变化,就可以使投资者大致了解主力资金的性质和动向,从而识别出未来行情中的强势股

值得注意的是:股市中的主流资金往往具有多种性质,有时候即使是个股放量暴涨,甚至是巨量封涨停,也不能简单确认其就是市场主流资金。

例如:近年来有部分过江龙式的短线流动资金,采用“涨停板敢死队”的短炒方式,将个股的建仓、拉高、出货等环节融为一体,在最短的时间内完成一轮炒作,虽然行情启动时能突然放量暴涨,但行情持续的时间很短,大多只有一两天,投资者如果贸然追涨进去,往往会立即被套牢。这类资金通常规模不大,只是通过突击运作,达到暂时刺激股价变动的目的,从严格意义上来讲,仍不能算是真正的主流资金。

值得投资者跟风参与的是较有规模和实力的主流资金,这类资金由于规模庞大,其建仓速度较慢,显得从容不迫和有条不紊,涨升时会采用稳扎稳打,不断滚动推高的手法操作。而且,这类资金出货时大多会采用高位横盘震荡出货方式。从时间节奏分析,具有良好的可操作性,值得投资者重点关注和参与。

机构博弈时代的资金分析技巧有哪些?

四、主流资金的运作模式

主流资金的运作模式多种多样,运作周期有长有短,时间长的能延续数年,时间短的只需要数周。至于运作模式,有的以控盘拉升为目的;有的以波段操作为赢利手段:有的以内幕消息为短炒依据,一旦上市公司利好公布,则乘机派发出货;还有的主流资金志在长远,对上市公司深度介入,使得主流资金本身就成为控股股东,参与上市公司的长期投资。

对于投资者来说,主流资金超短线的炒作不太适合参与,而且在内幕消息方面,投资者是处于劣势的,也不适合盲目跟风,控盘拉升的长线运作模式在当前监管形势日益严峻的情况下,以及市场资金面匮乏的环境中,已经失去了用武之地,近年来一系列控盘庄股跳水已经显露出这种炒作方式的风险。就目前市场环境分析,最适合投资者参与的是以波段操作为主要运作模式的主流资金。

五、主流资金的运作水平

主流资金运作水平太低时,必将会影响到投资者的赢利状况,有时甚至会使跟风的投资者蒙受重大损失。有的主流资金由于本身运作方面的原因,一直入驻个股中没有退出,但是又无力护盘,从而造成严重亏损。由于时间成本因素的限制,这类资金急于出逃。因此,对于这类主流资金,投资者不能轻易跟风。另一方面,对于部分运作水平极高,曾经涨幅惊人,目前获利丰厚的主流资金,投资者也不宜跟风。投资者在选择个股时,要注意选择其中的主流资金运作水平较高,但目前的获利空间仍不充分的进行参与。

六、主流资金的市场敏锐度

真正的市场主流资金由于种种原因,对政策的把握,上市公司的分析,以及市场实际操作等方面都流露出敏锐的感觉。投资者要注意选择某些“先知先觉”资金参与的个股,这类股票的特点是:“先于大盘调整而调整,先于大盘启动而启动。”在大盘尚未摆脱跌市时,真正主流资金所介入个股就能够先于大盘企稳、先于大盘放量、先于大盘启动。而具有这些特点的个股,恰恰说明已经介入其中的主流资金具有某些与众不同的优势。因而,这类个股后市往往能涨幅超前,甚至能成为行情的领头羊,从而为投资者带来丰厚收益。

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