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​股票知识丨为什么说频繁换股不靠谱?正确的投资规则和区隔操作是怎样的?

2019-11-25 13:48:51  来源:股票知识入门  本篇文章有字,看完大约需要12分钟的时间

​股票知识丨为什么说频繁换股不靠谱?正确的投资规则和区隔操作是怎样的?

时间:2019-11-25 13:48:51  来源:股票知识入门

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​为什么说频繁换股不靠谱

很多朋友喜欢做超短线,因为如果捉得准的话,短线获利快速。如某些短线明星股,短短几天就暴涨百分之二三十以上。所以,大家都在想,如果能够把握好每一个短线节奏,那么要赚大钱易如反掌。

因此,大家在都在想方设法频繁操作,频繁换股,频繁投机。但是,这个世界有些奇怪,越想做到,越想得到的,往往越做不到,越得不到。结果事情总是走向反面,越想赚得快,就越亏得快。

为什么?因为投机市场玩的是心理游戏,用激烈的波动和反复折腾来挑战人的心理极限。

所以,很多人总是在高位区域暴涨的时候,因为贪婪而不断被市场忽悠进去接盘,而在低位暴跌的时候,因为恐惧而不断地被恐慌割肉,抛掉廉价筹码。

而在反复盘整折腾的时候因为浮躁而被震出去,结果一出去,很快就上涨。总之,不过暴涨,还是暴跌,或是长时间反复盘整,其实都是在玩心理战。如果心理脆弱或者太贪的话,是不太适合在这个市场里混的。

事实上,操作次数和失误率是成正比的。操作次数越多,心理波动就越大,因此失误也越大。大家或许都有感觉,很多时候,一些股票往往总是一买就跌,一卖就涨,基本和自己的操作反向走。也也是股价波动的心理战术。

所以,要在以玩心理战为主的市场中生存,最好的办法就是沉住气,耐心等待,不跟别人正差价。争也争不过,要知道,任何市场永远都是少数人赚多数人的钱。

如果众人都会想到的,众人都可以做到的,那么市场一定不会那样给众人玩。相反,很多时候往往是反方向走。所以很多时候需求逆势操作。逆着众人操作。很多时候,最笨的方法就是最好的方法。

比如说坚持持股,不管狂风暴雨还是雷鸣闪电,都一样不动声色,稳如泰山。很多时候需要做到:手中有股,心中无股,心中有股,手中无股。

​为什么说频繁换股不靠谱

不用管大盘的脸色,在结构市场中,很多股票和大盘并不同步。看这段时间个人在博文和阜雷网中反复谈到的几个股票都超猛。个别更猛的股票已经上涨了百分之三十左右了,成为大盘暴跌中的独立牛股。今日涨停的也有几个。所以投资除了耐心等待,还是耐心等待,没有什么厉害的窍门。

正确的投资规则和区隔操作

一位读者倾诉他心中的苦闷:重仓买了一个股票暴出财务危机;感到这个市场地雷太多,制度太不规范;我们小散没办法只能愿赌服输,但我们输得不明了。

一个投资者,遇到这种事,对他的财务、心情打击之大可以想见。但也让我想到一个老生常谈的问题:投资和交易规则。

投资本质上是一种试错。这个试错可建立在三个基础上。

一是分析预测。通过分析,获得对公司、对后市的预期,然后按预期进行投资、交易。

二是观察判断。通过观察,对公司及股价现状有个基本描述,根据这个描述,判断“可交易”和“不可交易”,以及交易胜算有多大。

三是愿望。虽然前者也会转为愿望,成为支撑我们下单买进动力,但和纯粹的愿望还是有区别的。这个区别就在它们都是通过一定规则进行的,这里讲的愿望则是纯主观的,比如“它已跌得够多,后面应有反弹”,比如“它是某某板块的,这个板块如何如何”等。

这三种交易的基础,无疑是前两种好于后一种,因为不管分析预测,还是观察判断,都要靠一定的规则,只是不同的流派依靠的规则不同。比如波浪理论依靠波浪形态和比率,价值投资依靠价值评估规则,进取型的短线交易者依靠股价强弱的判断标准等。有规则好于无规则,这是肯定的。

规则有优劣之分,也有适合与不适合之分。大体上,我们可根据包容度大小,把规则分为三种类型。

点状的。只考虑单个点上状况。点状规则的效用取决核心点的选择。有一位朋友从做期货开始,进入股票投资界,在朋友圈里也相当有名。虽然进入了股票投资领域,但期货仍是他关心的交易品种。他做期货的主要根据就是背驰,动量顶背驰和底背驰就进场,择机下单。我曾问他:别的你都不看?他回答:别的太复杂,很多时候也看不出啥名堂,也不一定对,还是顶背驰、底背驰简单,好使。

凡是根据某一个点、某一项条件、某一个区块的状况建立起来的投资和交易规则,都属点状的。点状规则是一切交易规则的基础。

线型的。顺着上面的案例延续下去:如果不仅考虑动量背驰,也考虑这是在走了几波几段、到了哪个位置才出现的背驰,把波浪形态、价位是否有利,甚至周线情况也包含进去,这就构成了线型规则。不管技术型还是价值型,线型规则总是占据着更大多数。

和点状规则比,线型规则可提高胜率,也会减少交易机会。又想提高胜率,有不想减少机会,兼顾的办法就是放低一个等级,比如看日线的,改作看60分钟线。但这种办法只适合技术型交易者。

格栅化。把不同流派、不同角度、层面的评判规则、交易规则组合起来,就形成了一套格栅化投资规则――用查理?芒格话说,列一份投资清单、内部记分卡(Yes or no)。

一个理想的格栅化投资规则应包含技术面、基本面、行业潮流、主题概念等。其中技术层面应该包含当前趋势状况、价格状况、强弱状况等诸多方面。有人也许会说,巴菲特的投资规则也包含了股价走势层面的内容吗?我说没有,那是我骗你;我说有,你会说我骗你。

最好的办法是把他从80年代买可口可乐以来所有你知道的他买过的股票一个个去复查一遍,看看他买进的时点选择是否具有相同的形态模式――经过查证,基本上是两种,偶尔也会有第三种。

这位读者买的股票我查过,在出现那段涨幅5%不到的小反弹前,它的SKDJ到达极度超卖的6.8。我曾讲过“动量指标的意义不在判断超买、超卖,而是强与弱的评判”。

极度的“超卖”,轻者,代表股价的极弱势;重者,隐藏着公司基本面的重大危机,是“醒目资金”(你称它为内幕资金也可以)在不计价位地抛售。除非是强势上升势中的首波回调,且均线有利,不买随机K值到达10以下的股票,这是我的一个“舍弃规则”。

关于舍弃规则,除了欧奈尔讲得比较多,其他投资类书籍很少涉及。而股票投资不仅是一门选取的艺术,更是一门舍弃的艺术。很多专业投资机构都有风控部门,进入股票池是要经过他们批准的。其出发点毋庸置疑――把一些看起来风险较大的股票区隔开来。

区隔操作,是我早年学到的概念之一,是投资者不可缺少的护身符。它的核心是从基本面角度,把一些行业、一些个股剔除出去,任何情况下都不予考虑。其本质和兵法中的“疑阵不入”相同,避开有疑问的股票。

有些股民会说,我们小散怎么知道哪些股票可能会有问题?这是事实的。但也不是毫无办法,有一些简单的法则就可以解决大部分问题:“问题股常有问题”,不买问题股;刚经历过一轮激进扩张的,十有八九会出财务问题,不买;业绩或股价表现与同行业比,显得很不正常地弱,不买;有某些反常的事发生。

二十年前有一家上市公司,业务主要在非洲,盈利一直很好。1996年,公司突然发布一个公告:因董事长前往非洲工地考察,原定股东大会改期。

我的第一反应是出大事了,在上海社科院讲课时,建议有这股票的赶快卖出。一周后,公司非洲业务全面崩溃、血本无归的消息传来,股价立即跳水打对折。其后,公司戴帽,最后摘牌。

投资踩地雷和市场的规范与否有一定关系。规范严格的,踩到地雷的概率低一些,但仅此而已。要真正避免踩到地雷,只有“建立规则,善于舍弃;疑阵不入,区隔操作”。

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