在股市建立独有优势的关键
股市盈利的根本是获取独有优势,要想在股市获取超额利润,主要来自以下两种方式:
1.利用市场的非有效性
在市场犯错时出手一庆幸的是,市场绝大多数不是有效的,相当多时候,反映的根本就不是价值,而是价值之外一些别的东西,比如心理因素。
当市场下跌得信心崩溃,完全忽略了宏观经济的良好发展,忽略了企业品质的逐渐增加,当段价不反映价值,而是反映的不知道什么东西,尤其反映的是心态时,一旦出现这种情况,这市场就无效了、乱了,机会也就来了一此时,就到了该出于的时刻!
2.利用信息不对称
信息不对称有广义和狭义两种:
狭义的信息不对称就是实有的不对称,如一个重大利好,你知道,别人不知道,你就占了优势。
广义的信息不对称在机构博弈时代,更多地体现在对信息的加工和处理能力方面,这个能力,个人之间差别很大。比如,通过各种技术指标能分析出其他投资者看不到的东西。例如,资金到底处在什么位置,有没有大量新增资金人场,资金现在是不是接近历史最低点了,这只股票是主力持仓的还是散户持仓的,甚至可以较为精确地计算出主力大致联合持有了多少筹码、控盘度如何等。你分析出了,别人没分析出,你就有优势了。
笔者更欣赏在信息加工和处理上占有优势这种能力,作为大部分“草根”股民,没有任何背景和独有资源,也没有任何炒股绝技,完全依靠纯自学,想在股市中长期.稳定盈利,只能依靠建立独特的思维、分析体系,对公开信息获取独特优势,努力使自己对信息的分析加工能力超越其他投资者,这可能才是一条可持续的现实之路。
建立正确的思维方式,树立正确和科学的投资思想后,即使只单纯使用最普通的K线图和成交量,能看懂的东西也会比普通人多。能看懂的和获取的信息比其他人多,就占有了先机,投资水平自然也就更进一步。
股市内外的生存方式完全不同。生活中的个人,在一定程度上要和他人保持一致,才会被认可;但做股票,则要训练自己有违常理,克服人类本能的从众心态。
在判断市场未来趋势时,正确的思维模式是不为市场当前趋势左右一相当多的投资者 ,其判断受到当前市场趋势的影响。大盘向上,就心旷神怡,充满信心;大盘向下,便满目凄然,对未来悲观失望。
现实世界中,物体运动有惯性,但对股价,力学原理就不太适用一股价很少会做惯性运动,投资的思维方式与生活的思维方式也必须有所不同。
思维方式是直接从股市中总结出来,又经过理论支持和实战检验的研究成果,目的是纠正人们对市场理解的差异,扭转某些生活直觉带来的偏差。
顺便谈下笔者对“干货”的理解。
“干货”大致分为两类:最直接的一类是个股的相关信息,甚至直接推荐个股;还有一类是分析信息和个股技术状态的能力和思维方式。前者见效快但短暂,没有沉淀性,只能算是信息等同于输血;后者具有积累性且可以不断优化,相当于提升自身造血能力。我更认同通过前者验证、优化后者,再用由此培养出的能力作用到前者,并由此推演出现实的有效信息,产生出现实利益。
投资的真功夫就是学习分析信息的能力,具备处理信息的能力,核心是市场信息的分析处理。具备了这种能力,就可以逐步摆脱依靠关系、内幕,而依靠独特的分析能力对公其信息进行分析,得出独特的结论,也就取得了真正的持久核心竞争力。