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[股市刀锋看股市]资金面对A股总体偏友好,关注拥有“海量大数据”的龙头公司

2020-08-31 10:40:23  来源:股市刀锋  本篇文章有字,看完大约需要6分钟的时间

[股市刀锋看股市]资金面对A股总体偏友好,关注拥有“海量大数据”的龙头公司

时间:2020-08-31 10:40:23  来源:股市刀锋

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[股市刀锋看股市]资金面对A股总体偏友好,关注拥有“海量大数据”的龙头公司

周末时间比较空闲,刀锋阐述一下对市场的基本观点:

1、货币宽松的大环境仍将持续,国外疫情仍在进行中,美联储至少会维持零利率;国内要弥补疫情造成的损失,同时要对冲外需的减少,不敢轻易搞紧缩政策。预测至少未来一两年内,全球低利率和零利率的现状不会出现逆转。

2、货币大放水,资产价格必然水涨船高;国内力推“内循环”战略,“ 房住不炒”将成基本国策。楼市总体上肯定是涨不动了,但“中央从来没有像今天这样重视资本市场”。管理层有意打造一个类似美国的10年长牛,并在此基础上“去杠杆”,发展实体经济和科技创新。

3、楼市走下坡路已成共识,房子总体上已经过剩,有钱了就买房的老黄历,很难再“保值增值”了。此外,P2P和高利贷寿终正寝,银行高息理财渐成昨日黄花,家庭资产配置的方向,只剩下股市。公募基金过去两三年业绩很好,收益率非常可观,已经成为居民理财新趋势

]资金面对A股总体偏友好,关注拥有“海量大数据”的龙头公司

4、中美对抗虽然在不断升级,但从侧面反映出中国是地球上唯一能跟美帝PK的家。此外,从应对疫情的表现来看,中国经济的韧性极强,中国全产业链的优势极为明显。资金在全球范围内配置资产,很难绕过中国。对比曾经的日韩,当前的配置比例仍然很低。外资加仓中国仍在中途。

5、资金面对A股总体偏友好,大盘重上3500点甚至奔向4000的概率很大。但IPO提速和注册制普及,对市场的抽血不容忽视。股票数量越来越多,退市案例却极少,A股“港股化”趋势不可避免。人们记不住那么多股票名字,除了少数(多两三百只)龙头股,绝大多数股票将无人问津,沦为僵尸股。这些龙头股,都是各细分领域排名第一的上市公司,有足够宽的护城河,我们称之为核心资产。

6、核心资产股被各方追捧,估值变得越来越高,涪陵榨菜市盈率50倍,顺丰快递的市盈率60倍,汾酒的市盈率80多倍,海天酱油的市盈率都超过100倍了,却均不见回调迹象。

刀锋的观点是,没有谁规定合理估值应该是多少倍。一线楼市的租售比,常年都在百分之二以下。如果存银行都负利率了,换成股票能有百分之一的股息率,换你你不抢吗?

7、关于科技股,刀锋建议关注拥有“海量大数据”的龙头公司。刘煜辉今天说,特斯拉风暴本质是“数据入口”风暴。数据是今天经济生态中的第一生产要素。

刀锋认为,21世纪的今天,数据的重要性堪比当年的石油。美股炒微软,苹果,脸书,谷歌和亚马逊,港股炒阿里,腾讯,美团,小米和京东,A股这两天开始炒顺丰控股,本质都是争夺“数据入口”。谁拥有的大数据更多,谁就能拥有更高的估值。

8、但龙头公司的股价基本上都是新高,在某些资金看来,估值已经太高,不值得再长线持有或继续追涨;于是转向短线投机,博弈市场情绪。在游资看来,估值已高但资金面充裕的市场,更多只具有交易价值。

手里有钱,总想着买点儿股票,但又不愿意追高核心资产(茅台500的时候没买,现在快2000了,打死都不买),这样的投资者不在少数。因此,注定会有相当一批资金专注于追风口,参与题材轮动,做短线投机。

9、如果实在不知道买啥股票,建议直接买沪深300指数基金好了,300只成分股基本上都是行业龙头,相对安全和稳健。

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