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为什么要控制股市风险?控制股市风险的原因是什么?

2018-11-15 19:31:53  来源:低风险炒股绝技  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

为什么要控制股市风险?控制股市风险的原因是什么?

时间:2018-11-15 19:31:53  来源:低风险炒股绝技

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股市就如同战场一样,如果想在这个残酷的战场中长期生存下去,必须做好风险控制的工作。譬如说,你开始投入了10万元的资金,如果不控制风险,盲目地选股,每次操作都是全仓买入和全仓卖出,那么在运气不好的情况下很可能造成巨大的损失。如果每次亏损10%就割肉、斩仓,那么只要三四次做错的话你的亏损就会达到50%,那么你再想翻回本金,难度就很大了。

这就相当于你作为一名连长带领 100个士兵去战斗,结果几次惨败下来有将近一半的士兵阵亡,当你作战完毕、回去汇报的时候,只剩下50人的时候,上级是不是该把你降职为排长?

同样,在股市中也应该控制好风险,做好风险防范的措施,这样才能成为市场中的“常胜将军”。可是,很多股民却不懂得控制风险的道理,在市场中经常有这样令人哭笑不得的现象:很多散户平时生活非常节约,平时不舍得大吃大喝,有是甚至连饭钱都想节省下来。但是一到股市里面,就开始不珍惜自己手中的资产,经常满仓买入和卖出,有时亏了很多钱都不在乎。为什么会出现这样的现象呢?笔者经过多年的研究,认为可能有两方面的原因:第一是炒股时资金用的是虚拟交易,并不是日常生活中的现金交易,因此导致对数字不太敏感;第二则是很多人存在赌徒心理,总是想象能够一夜暴富、快速拥有巨额的财产。殊不知正是这种心理,可能会导致人们距离财富渐行渐远。

事实上,国外很多的“股神”、大师们早就提示了股市的风险,并且多次对投资者进行过警示。例如,投资大师罗杰斯就说过:“除非你真的了解自己在干什么,否则什么也别做。假如你在两年内靠投资赚了50% 的利润,然而在第三年却亏了50%,那么,你还不如把资金投入国债市场。你应该耐心等待好时机,赚了钱获利了结,然后等待下一次的机会。如此,你才可以战胜别人。”而沃伦.巴菲特则是这样诠释投资者的失败原因的:“目前,我不会有一毛钱的投资是基于宏观经济预期的,我也不认为投资者应该基于宏观经济预期而买卖股票。投资者失败的主要原因是过高的手续费和总是试图战胜市场。”

常言道,“水能载舟,亦能覆舟”,对于股市也是如此。有人说,“市场总是对的”,这固然不错。但实际上市场风云是千变万化的。股票涨跌全由主力机构操纵,主力机构可以左右股票的涨跌,而涨跌决定散户的盈亏。股民入市是来赚钱的,不赚钱可以,但绝不应赔钱。因此,必须要防范风险,保住本金,不能赔钱;其次才是赚钱,要在保本的基础上,稳步地赚钱。

然而,现实市场操作中,不注意控制风险的人大有人在。举例来说,我的一个堂弟刚进入股市不久,他非常喜欢炒股,而且他的风格是快进快出炒短线,整天研究股票花费的时间不少,总是挣不到钱,在行情不好的时候还要亏钱。有次他给我看了一下他可怜的交割单(摘录其中部分记录):

001>2010- 12一22 买600186莲花昧精5000股5.15元

002>2010- 12- 22买600186莲花昧精5000股5.16元

003>2010- 12-23卖600186莲花味精10000 股5.03元一1315.00元

004>2010-12- 23 买600533栖霞建设10000股5. 58元

005>201012-29卖600533栖霞建设10000股5.62元

006>2011- 01- 02买000709唐钢股份500股3. 78元

007>2011-01-02买000709唐钢股份500股3.82元

008>2011- 01- 17卖00709唐纲股份10000 股3.67元一1280元

从交割单可以看到他几次频繁操作中只有一两次是正确的,其他几次都是错误的。不仅如此,而且这一两次正确的操作盈利的钱要远远小于每次亏损割肉的钱,而且再加上每次交易要征收的印花税和手续费,可以说已经亏损不少了。在看了交割单之后,我曾经问他:“你为啥喜欢做短线啊?如果一路持有这只莲花味精,已经收益20%左右了。”堂弟愁眉不展地回答道:“谁能预料到它 能大涨啊?好多人不都是‘事后诸葛亮’吗?再说了,‘炒股’不就像‘炒菜’一样得翻来覆去地‘炒’ 吗,不‘炒’为啥叫‘炒股’啊?”他还讲得头头是道。

此外,在实际的股票操作过程中,如果市场趋势转淡、处于熊市状态,很多老股民都知道,面临的风险可能是非常惨重的。

为什么要控制股市风险?控制股市风险的原因是?

图是2007年以来的上屈省效周线走势图,从图中我们可以看到,股指最高达到了6124点的“珠穆朗玛峰”之后,就一路杀跌,最低杀跌至1644点,中间根本没有像样的反弹。其间很多股票纷纷暴跌70%以上,有的跌幅甚至超过90%。

相信很多老股民都经历过这场“惨绝人寰”的“股灾”。在这场灾难中,很多机构、私募和散户都被坑杀,多方的力量被严重的摧残。记得2006年我曾经认识的一家私募,由于这家私募的老板坚信“买入并持有”,在2006年初全仓杀入煤炭、有色等板块,幸运地在2006~2007年两年的大牛市中挣到了高达15~20倍的收益。在2007年年底的时候,市场疯狂到达了极致,很多股民都高喊“死了都不卖”,证监会也纷纷批准新基金,很多基金的仓位高达85%以上,这时候有很多征兆都预示着巨大风险的来临。当时这位朋友和我聊过,我劝过他几次要逢高减仓,适当控制风险,但不幸的是,这位朋友已经被股票上涨的“账面幸福”冲昏了头脑,他坚信自已能够成为“中国的巴菲特”,要将自己的股票“持有一辈子”。

结果,2008年的“股灾”将他的美梦无情地摧毁了。当市场跌落全2000点左右的时候,很多人担忧股市会倒闭,他也不再奢望成为“中国的巴菲特”,在惶恐中将股票全仓清空了。当我在2009年再次遇见他的时候,他自已经营的私募公司已经倒闭了,而他也彻底地退出了证券市场。真是“三十年河东,三十年河西”,这样剧烈波动的人生真是让人无奈和感慨啊!

记得华尔街有句名言是这样说的:“如果你在华尔街生存 10年,你将得到很多宝贵的经验;如果你能生存20年,你将会赚到很多钱,如果你能生存30年以上,那么你将成为千万富翁。”这句名言表达的意思是,炒股是场持久的战争,如果你能在这个市场中长期生存下去,那么你就非常有机会成为市场中的大鳄或者大师,从而可以最终得到大量的财富。但是,在这之前是有条件和前提的,这就是你能否控制好风险,能否解决投资总是亏损、失败的难题,只有这样,你才有资格或者有机会在市场中生存下去。

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