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价值回归,MSCI入摩在即,权重概念股可重点关注

时间:2018-04-24 11:02:07  来源:本周策略  本篇文章有1238字,看完大约需要4分钟的时间

价值回归,MSCI入摩在即,权重概念股可重点关注

时间:2018-04-24 11:02:07  来源:本周策略

本周对A股走势的影响主要来自于5个方面:1.海南、2.降准、3.贸易战、4.雄安、5.A股入摩。

海南方面,自贸港方面基本符合市场预期。我们认为海南试水赛马与体彩业这则消息不少资金应该已经有所预判,前期介入的资金有非常强的获利了结的冲动。我们认为中长期海南板块整体得到充分调整、估值回归合理取件后投资者可以进行参与。

其次,央行定向降准,利率市场化的趋势必然是放松基准利率与准备金率双管齐下的。我们在二季度策略中明确提到,从货币增速、通胀、金融去杠杆成效、央行的表态几大方面来看二季度央行没有继续紧货币的必要。除了货币政策之外,我们可以看到房地产政策也开始出现边际松动的信号,再加上近期房地产与基建相关行业跌幅较深的情况,我们建议投资者近期对房地产+大基建进行重点配置。

价值回归,MSCI入摩在即,权重<a href='/gainiangu/'>概念股</a>可重点关注

本周贸易战愈演愈烈,中兴事件直接刺激到市场的神经,加大芯片产业投入是势在必行的。但是我们要注意的是中国大部分芯片公司的底层开发软件又或是技术均来自于美国授权。虽然我们此前对芯片板块进行不断推荐,中长期也继续看好芯片板块整体趋势发展,但需要提醒投资者短期是逐渐对芯片板块获利了结的好时机。

在河北雄安新区设立一周年之际,党中央作出批复。短期雄安板块炒作热度有望显著提高,建议投资者关注。

最后,MSCI入摩在即,本周逾150亿元北上资金逆市涌入A股,蓝筹白马股成布局重点。我们认为蓝筹板块有望迎来指数套利的机会,建议投资者注意。

我们认为,短期市场整体仍在震荡市、结构市框架下运行,需要警惕海外市场风险的冲击、以及概念题材的快速轮动和回调。我们建议继续坚守业绩为王、龙头胜出的主线思维,淡化对风格的博弈,而专注于对业绩基本面的深耕,以业绩增长可持续、估值低位有保障为底层逻辑,寻找主板中绩优、低估、高分红的蓝筹龙头,中小创中业绩真实、靠内生力量成长的新经济领军企业,中期持有,获取市场的阿尔法收益。

行业配置方面,我们认为投资者短期应对大飞机、国产芯片等国产替代板块开始逐渐获利了结,将目光重新投回蓝筹+基建地产的方向。对大金融、房地产+大基建(房地产、钢铁、水泥、玻璃、建筑装饰)、其他蓝筹(家电+食品饮料+医药)板块进行配置。


关键字: 中小创主板板块
来源:本周策略 编辑:零点财经

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