即期外汇交易的三大好处
即期外汇交易有以下主要功能:
即期外汇交易可以满足客户临时性的支付需要。通过即期外汇头卖业务客户可将手上的一种外币及时兑换成另一种货币,用以应付进出口贸易、投标等外汇结算或归还外汇贷款。
即期外汇交易可以帮助客户调整手中外币的币种结构。通过改变组合可以帮助客户分担外汇风险。
即期外汇交易还是外汇投机的重要工具。这种投机行为极有可能带来巨额利润,也有可能造成巨大亏损。
即期外汇交易报价一双向报价
在外汇市场上,把提供汇率的银行称为报价者,与此相对,把向报价者索取即期汇率,并与报价者成交的其他银行、外汇经纪商、公司、个人等,称为询价者。报价银行在报价时,一般采用双向报价方式，即同时报出买价和卖价。买价是银行愿意以此价格买人标的货币的汇率,卖价是银行愿意以此价格卖出标的货币的汇率，买价与卖价之差为价差。在一殷报价中,银行买价在前,卖价在后。例如:某一银行的即期报价为:即期汇率USD/JPY:100,即USD1 =JPY100. 10(买价)-100.50(卖价)
银行的买价就是顾客的卖价,银行的卖价就是顾客的买价。
远期外汇交易一合约交易
远期外汇交易又叫期汇交易,是指市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来按照规定的H期交易的外汇交易。远期交易的双方必须签订远期合约，合约包括五个部分的内容:买进或卖出、交易币种、数量远期汇率和到期日。远期合约的期限一般为1个月至12个月,常见的期限有1个月,2个月.6个月.9个月.12个月,1年以上称超远期外汇买卖。
远期外汇交易期限一固定交割日 、选择交割日
固定交割日的远期外汇交易又称为标准交割日的远期外汇交易,即实现具体规定交割日的远期交易。远期日期固定的远期交易是最常见的远期外汇交易类型,交割期以天数或月份为单位。这类交易的交割日为某一确定的日期,既不能提前,也不能推迟。到交割日,按对方的要求将货币解入对方指定的银行账户内。如果一方提前交割，另一方既不用提前交割，也无须因对方提前交割面支付利息,但如果有一方推迟交割，则必须向对方缴纳支付利息。
选择交割日的远期外汇交易又称为非标准交割日的远期外汇交易或择期远期外汇交易。其主要特点是买卖双方在签订远期合约时，事先确定交易数量和汇率,但具体交割的日期不固定,只规定交割的期限范围。交易的一方可 在成交日的第三天起约定期限内的任何一个营业日,要求交易的另一方按双方约定的远期汇率进行交割。完全择期交易是指客户可以自由选择日期进行交割。部分择期交易,则是事先确定交割的月份。
远期外汇交易报价一完整汇 率报价、掉期率报价
完整汇率报价方式。又称直接报价方式，就是直接完整地报出各种期限期汇的买人价与卖出价。银行对颇客的远期外汇报价通常采用这一形式。在日本、瑞士等国,银行同业间的远期采用这一报价方法。
掉期率报价方式。在直接标价法下,出现升水时的远期汇率等于即期汇率加上升水额，出现贴水时的远期汇率等于即期汇率残去贴水额。在间接标价法,出现升水时的远期汇率等于即期汇率减去升水额，出现贴水时的远期汇率等于即期汇率加上贴水额。
掉期外汇交易一外汇交易的组合
掉期交易就是在某一个工作日买人或卖出某一货币的即期外汇的同时,卖出或买人该货币的远期外汇的交易。也就是将即期和远期的买卖货币方向对调,以达到保值的目的。
所谓掉期外汇买卖实际上有两笔业务组成，一笔是即期外汇买卖,一笔是远期外汇买卖。这两笔交易的货币相同，金额相同，只是买卖的方向相反。掉期交易改变的不是交易者手中持有的外汇数额,只是改变交易者的货币期限,所以称之为“掉期”。
