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荣智健:别让一时的疏忽毁了全盘的投资计划

2019-01-21 15:15:00  来源:投资大师犯的错误  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

荣智健:别让一时的疏忽毁了全盘的投资计划

时间:2019-01-21 15:15:00  来源:投资大师犯的错误

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2008年,荣智健的中信泰富购买澳元累积期权合约共90亿澳元,这实际上就等同于期货操作。区别就在于,它赌的是汇率,美元兑换澳元的汇率。说具体点,就是根据合约中信泰富可以行使澳元兑美元汇率为87,也就是当澳元兑美元汇率高于0.87时,中信泰富可以以0.87的汇率获得澳元;而当汇率低于0.87时,中信泰富仍必须以0.87的高汇率两倍买入澳元,直到2010年。

荣智健的中信泰富购买澳元累积期权合约共90亿澳元

如果说美元按照去年上半年的走势持续贬值,而澳元升值,荣智健的中信泰富就可以赚钱;如果美元兑澳元升值,那么中信泰富就会亏损。在当时,中信泰富的判断是符合常理的。因为当时的汇市是普遍看好欧元、澳元的,却并不看好美元。当时的中信泰富在澳大利亚本来就投资铁矿,很需要澳元,所以当时买入澳元期货并没有不妥。但是当时的中信泰富买入了90亿的澳元期合,远远超出了它20亿澳元的实际需求。

天有不测风云,2008年9月,金融危机爆发,澳大利亚作为资源最大的出口国,实体经济受到了沉重打击,澳大利亚储备银行连续两次降息。为此,荣智健遭受了巨大的损失,因为他在美元兑澳元快速升值的时候,用美元兑换成澳元在澳大利亚投资,而澳元的贬值速度远远大于美元,这致使荣智健在澳洲的资产直接缩水近2%。这次的投资失败,让一向在资本市场顺风顺水的荣智健,遭遇了职业生涯中的最大挫败。这一笔巨额投资的亏损,让有“商界拿破仑”、“富豪榜上的常胜将军”之称的荣智健不得不从此谢幕,从中信泰富引退。

经分析,可以看出造成这次重大亏损的原因主要有以下几方面:

荣智健高估了收益。

荣智健误判了市场风险。

荣智健被胜利冲昏了头脑,导致思维产生了变异。

荣智健的忧患意识淡薄。

荣智健在“澳元门”上可谓栽了一个大跟头,其深层原因到底是什么呢?归根结底,就是背景决定前景,业态决定心态。

从投资角度看,荣智健与李嘉诚的投资项目非常的接近,他们都是集中在能源、资源、电信、航运、基础设施等方面投资,就连公司的性质都很相似,因为他们的公司都属于综合类实业公司。但是由于李嘉诚是从手工作坊做起的,属于草根起家,深知每一分钱都来之不易,所以李嘉诚的投资项目从战略布局到管理的过程都相当谨慎。这些从李嘉诚每次大手笔的投资中都可以看出。而荣智健的战略前瞻眼光则令人印象深刻,他大胆而细腻,但是,他在投资过程中的自我控制能力却有所欠缺。

由于荣智健多次投资的胜利,很少有失败的经历,导致他被胜利冲昏了头脑,没有办法理性地看待市场的情况,使他对风险的认识有所欠缺。

通过这次的教训,荣智健告诉投资者,投资时不要只看投资目标目前的高额利润,也要看它是否具有长期的发展前景,而且一定要先建立起一个风险控制机制。如何做到风险控制呢?荣智健认为可以从以下几方面着手:

要正确地认识市场的风险。

在进人投资市场前,一定要做好止损的准备。因为投资市场是变幻莫测的,有许多风险都是投资者始料不及的,就算投资者能料到,也有可能会出现新的变故。所以,正确地认识投资市场是投资者投身投资这个大潮流的前提。

储备足够的资金。

搞投资的人,手里没有本钱就无法投资。就像一个士兵去打仗却没有枪一样,这时候就算自己有满腔热血也只能奉献给大地了。所以,资金就是投资者在股市中的作战武器。只有有了资金,投资者才能在投资市场中获得收益。而如何运用自己手中的资金,也是投资操作中的一个重要环节。

—定要做好周密的入市计划。

投资操作就如同练兵打仗一样,在作战之前,一定要做好一个完整的作战计划,只有这样,在作战时才能运筹帷幄。而投资者在未人市之前,就应该想好做哪一个项目,运用多少资金,需要一个什么样的机会,人市之后的发展方向,如何扩大战果,假如方向错了要如何撤退等等。也就是说,在入市之前,对未来可能发生的所有情况都要做出相应的假设,并制定出相应的解决之策。只有在这种情况下,在人市操作中才会对市场的未来走向有一个良好的心理准备。是赚了还是赔了,这些都需要在自己的计划之中。

当然,操作计划一定要随着市场的走势而不断地修改和完善。但是在市场投资中的情况往往是冲动的,许多投资者对市场的走向并没有经过长时间的认真分析,也没有做过什么计划,要不就是凭着冲动去投资,或者是凭着报纸或电视上的只言片语而盲目操作,而且就算能赚到钱也只能算是瞎蒙的。这个时候,如果出现错误,往往就没有了应对的对策,只能消极地等待。因此,投资者应该明白,做投资之前一定要先做好相应的计划。

心态的把握定要把心态摆正。

在投资的操作中,人是操作的主体,而每个人的心态不同,所以导致的结果也会不同,最后的成败得失也就有所不同。在许多投资项目中,你并不是在和市场斗争,而是在和你自己斗争,在投资中贏得胜利的过程其实就是战胜自我的过程。这次荣智健的失败,就是因为他没有注意到自己的缺陷,导致心理出现了偏差。

通过荣智健的这个案例,投资者可以看出,任何一项投资如果没有万全之策,都可能全盘皆输。荣智健就是由于太相信自己了,疏忽了自己的心态,没有意识到风险的潜在性,结果导致损失惨重。荣智健正是由于大意,才被一时的胜利给冲昏了头脑,没有考虑到当时的市场环境,被潜在的风险蒙蔽住了,所以才在这次的投资中得到了一个深刻的教训。

知识链接:

荣智健认为投资者应该从以下三个方面把握好自己的心态:

第一,忌贪;

第二,忌怕;

第三,忌赌。

关键字: 股市
来源:投资大师犯的错误 编辑:零点财经

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