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李立峰最新股市评论:ETF份额转向净赎回 净减持额度扩大

2018-11-28 22:05:45  来源:李立峰  本篇文章有字,看完大约需要9分钟的时间

李立峰最新股市评论:ETF份额转向净赎回 净减持额度扩大

时间:2018-11-28 22:05:45  来源:李立峰

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一、央行公开市场操作及利率

1.1 央行公开市场操作

时逢月底,银行间流动性延续适度充裕。自10月26日以来,央行已连续23个交易日未开展逆回购操作,主要是考虑到月末财政支出增加,将推高银行体系流动性总量,短期流动性供给有保障,可对冲11月26日1000亿国库现金定存到期;并且,下月初前均无流动性工具到期,市场资金面总体宽松,机构对流动性需求不强。整体来看,预计资金面可平稳跨月。

融资

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1.2 利率

短端利率有所下行,长端利率维持低位。本期(1121-1127,下同)隔夜、1周SHIBOR较上期末分别下行5.30、2.20个BP;R007上行0.12个BP,DR007下行2.81个BP;10年期国债到期收益率较上期末上行2.29个BP,当前为3.4000%。

二、汇率

人民币兑美元贬值。本期(1121-1127)人民币兑美元即期汇率调贬92个基点,人民币贬值0.13%,最新(11月27日)报6.9485;本期美元指数上涨0.91%,欧元兑美元贬值1.09%。

三、股市流动性跟踪

3.1 资金供给方面

①基金发行

股基发行规模下降。基金发行总数来看,本期(1121-1127,下同)新发基金31支,数量与上期(1114-1120,31支)持平。分品种来看,债券型(债券型、偏债混合型等)19支,总规模281.25亿(上期10支,总规模429.40亿,其中广发1-3年国开债A发行213.70亿);股票型(普通股票型、偏股混合型等)10支,总规模18.71亿(上期15支,总规模118.05亿,其中华夏央企结构调整ETF联接A发行44.23亿);灵活配置型2支,总规模8.61亿(上期6支,总规模19.32亿)。

②ETF申购赎回

本期沪深300ETF、中小板ETF、创业板ETF、创业板50ETF均出现净赎回。在此我们选取上述各板块具有代表性、规模最大的4只ETF基金,跟踪其申购赎回情况。本期(1121-1127)沪深300ETF、中小板ETF、创业板ETF、创业板50ETF分别净赎回3.72亿份、0.04亿份、12.16亿份、17.04亿份。

③沪股通与深股通

本期沪深股通持续净流入。本期(1121-1127)沪股通净流入23.59亿(上期净流入25.04亿);深股通净流入8.91亿(上期净流入10.28亿);由此,沪深股通合计净流入32.50亿(上期净流入35.32亿)。

④EPFR数据

EPFR数据显示,最近一期(1115-1121)资金净流入中国(大陆+香港)权益市场,净流入0.62亿美元(上期净流入9.41亿美元)。香港市场净流出0.42亿美元,美国市场净流出32.56亿美元。

3.2 资金需求方面

①融资余额

本期(1120-1126)融资余额下降。截至11月26日,两市融资余额7677.78亿(上期7709.36亿),环比回落31.58亿(上期上升70.35亿,上上期上升28.64亿);行业方面,本期融资净买入较多的行业有房地产、传媒、汽车、建材、医药等,融资净卖出较多的有银行、通信、非银、有色、计算机等。个股方面,融资净买入规模较大个股为:市北高新中国平安东方财富鲁信创投陕西煤业等,融资净卖出规模较大个股为:京东方A、建设银行中兴通讯鲁西化工、兴业证券等。

②二级市场增减持

增减持方面,本期二级市场净减持19.48亿(上期净减持8.92亿、上上期净减持10.80亿)。本期累计增持7.59亿,累计减持27.08亿;由此累计净减持19.48亿。净增持幅度前五的个股:日科化学顾家家居正平股份广汽集团希努尔;净减持幅度前五的个股:沃森生物兆易创新中珠医疗罗牛山、金域医学。

③IPO方面

本期无新股上市。上期2家,募资总额66.75亿,其中中国人保募资60.12亿。

关键字: 债券兴业证券证券
来源:李立峰 编辑:零点财经

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