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炒期货入门知识-金融期货市场:金融期货期权市场风险的定性评估

2018-10-26 13:39:58  来源:金融期货与期权  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

炒期货入门知识-金融期货市场:金融期货期权市场风险的定性评估

时间:2018-10-26 13:39:58  来源:金融期货与期权

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金融期货期权市场风险的测速

金融期货期权市场风险测度,既是风险分析的组成内容,又是制定与完善风险控制措施的依据;而风险测度的基础是第二节中介绍的风险辨识。通过第二节中对金融期货期权市场风险的辨别,我们已较深入、系统地分析了风险的种类及其产生的原因,并对风险产生原因逐层做出了根源追踪。在此基础上,我们才有条件进一步分析评价各类风险,更好地把握在性质上各类风险的相互联系和主从关系,以及在数量上它们的相对轻重程度和函数关系。

金融期货期权市场风险的定性评估(测度)

通过对金融期货期权市场风险的种类和原因进行深入系统分析,可以取得以下两点结论:

其一是,各类风险之间有着千丝万缕的联系,不能用孤立的、静止的观点去分析研究面临的任何金融期货期权市场风险;对面临风险的原因,应该有层次地分析其直接的与间接的原因,有主次地分析其主要原因和次要原因,还应该深切地剖析其基本的原因与派生的原因。为此,可以运用“FAT方法”具体的针对所研究的某种风险,分析与绘制出“风险产生原因树形图”,为风险的“定量评估”以及防范、控制提供基础资料和依据。

其二是,各种风险的原因之中,价格波动是金融期货期权市场风险的最基本的根源,或者说是万险之源。对此观点可以展幵论述如下:

(1)价格频繁波动是金融期货期权市场生存与发展的基础。

如果没有金融期货期权价格(现货价格)的频繁波动,则投机者就会失去获取风险收益的机会,套期保值者也无法回避价格波动风险,因而金融期货期权市场就没有必要存在;换句话说,金融期货期权市场需要价格的频繁波动,金融期货期权市场与价格波动是相容的、相互依存的。因此,价格波动引发的风险是金融期货期权市场永恒的、客观必然的风险。

(2) 多种金融期货期权市场风险是在价格波动的基础上派生的。根据风险辨別,除了金融期货期权市场管理与营运上的风险中的业务风险、违约风险以夕卜,其它种类的风险无一不是与价格波动有关联;或者是价格波动所派生的,或者是与价格波动有联系,或者是与价格波动互为因果。

(3) 价格是市场经济中的一个很活跃的因素,价格波动是市场经济运行的必然结果。因此,对待价格波动的风险,基本对策是探索价格波动规律,因势利导,回避其风险。金融期货期权市场上正常的风险收益也正是通过掌握和利用价格波动规律来取得的,承担价格波动风险来获取风险收益;非法的、隐蔽的投机交易,比如内幕交易、透支交易、垄断与操纵市场、巨额持仓企图逼仓等,最终都是利用和制造价格波动,来达到巨额获利。金融期货期权市场上对价格波动风险习以为常,交易者主要热衷于此。所以,要想更好地控制金融期货期权市场风险,根本措施还在于更好地分析和掌握价格波动规律。但是,价格波动规律的掌握,并非易事,智者见智,莫衷一是;由此,价格波动风险既是一个永存的因素,而对不同场合或不同交易主体来说又是一个大小不同的变量。

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