金融期货期权市场风险定量评估（测度）的方法为便于论述，我们仍以金融期货市场为例。
金融期货市场风险的数量测度，要解决的问题有两个：其一是如何来表征和测度风险；其二是对各种风险的大小怎样评价。
如果能建立不同类型的金融期货市场风险的测度数学模型，而且这些模型又具有“可操作性”，那么上述两个问题可获得一并解决。可惜，这种数学模型的研究还远未充分，其成果也较少。
关于金融期货市场风险的测度，同其它风险的测度一样。根据风险是收益的不确定性这一定义，可以采用收益（或收益率）的标准差（或方差）来测度。
由马柯维茨组合投资理论推导出的测度金融期货市场风险的方法
马柯维茨组合投资理论的主要内容
金融期货期权市场的风险控制
设,x₁——表示投资于第1种证券的资金比重；
x₂——表示投资于第2种证券的资金比重；
r₁,ˉr₁——分别表示第1种证券的收益率和期望收益率；
r₂,ˉr₂一一分别表示第2种证券的收益率和期望收益率；
σ₁ 一一表示第1种证券的标准差；
σ₂——表示第2种证券的标准差；
σ₁₂或cov(r₁,r₂)——表示第1种证券收益率与第2种证券收益率之间的协方差；
ρ₁₂——表示第1种证券收益率与第2种证券收益率之间的相关系数。则，
▼组合收益率的计算公式为：
rp=x₁*r₁+x₁*x₂
▼组合期望收益率的计算公式为：
ˉrp=x₁*ˉr₁+x₂*ˉr₂
▼组合收益率的风险(标准差)的计算公式为：
上述理论计算公式，就是马柯维茨组合投资理论的主要内容。
