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股指期货交易风险的基本特点是什么?

2018-11-08 17:35:34  来源:股指期货操作指南  本篇文章有字,看完大约需要4分钟的时间

股指期货交易风险的基本特点是什么?

时间:2018-11-08 17:35:34  来源:股指期货操作指南

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股指期货交易风险的基本特点是什么?

股指期货交易风险的基本特点是什么?

与其他市场的风险相比,股指期货交易风险具有如下特点。

第一,客观必然性。股指期货市场具有套期保值的功能,但是这并不意味着价格风险消失了。价格风险只是在不同的市场主体之间发生了转移,而在这个价格风险不断转移的过程中,如果管理和控制措施不当,就可能衍生出各种类型的风险。高收益必然是以高风险为代价的。正是由于股指期货市场具有高风险和高收益的特征,才吸引了不少套利和投机资本,才形成了完善的市场主体,为套期保值者转移风险创造了条件,可以说,没有高风险性,股指期货也就失去了存在的条件和基础。所以,股指期货市场始终是一个风险高度集中的地方,只有善于风险管理的投资者才能在这个市场生存下去。

第二,来源广泛、种类多样。股指期货市场既有股票市场转移来的风险,又有股指期货市场自身产生的风险;既有来源于投资者、经纪公司的风险,又有来源于交易所的风险;既有国内市场的风险,又来源于国际市场的风险;还有监管的风险等。

第三,放大效应和连锁反应。股指期货实行保证金交易制度,能够以较小额度的保证金,撬动十几倍价值的股指期货合约,因此风险面夸大,风险度加剧,市场一旦出现不利情况,亏损数额就十分巨大,另外,股指期货市场与股票市场有着天然的密切联系,一旦出现风险,两个市场就可能相互作用、相互影响,引起连锁反应。随着金融一体化进程的深入,各国的金融市场都不可避免地受到国际市场的影响,尤其是股指期货市场,由于其高杠杆率和便捷性,一国金融市场的波动很容易波及世界范围。

第四,风险可测性和易变性。风险很难准确度量,但是可以在一定程度上,根据历史数据和经验,对风险进行适当的估计。在统计意义上,股指期货投资的收益符合一定的规律,可以通过概率的方法测算损失发生的可能性,还可以测算在各种不利情况下损失的程度。这表明,风险在一定程度上是可测的。但是,风险是与环境紧密相连的,这个环境不仅包括市场的内部环境,还包括政策环境、国际市场环境在内的外部环境。当股指期货的环境发生突变时,风险测度所依赖的统计意义上的基础,就可能发生较大幅度的变动、甚至是逆转。看历史可以知未来,但未来到来的时候总能让人大吃一惊!

关键字: 股票市场
来源:股指期货操作指南 编辑:零点财经

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