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追涨杀跌背后的逻辑与思考

2018-05-30 10:39:13  来源:短线炒股疑问解答  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

追涨杀跌背后的逻辑与思考

时间:2018-05-30 10:39:13  来源:短线炒股疑问解答

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追涨杀跌背后的逻辑与思考

“奇正指数”今日上涨0.22%

累积涨幅+1.70%

上证指数晃晃悠悠终于还是十连阳了,这可真是意料之外情理也之外,而且今天的阳线背后是个股普涨,本周首次上涨家数超过下跌的,跟昨天那种一涨四跌的恶心阳线相比要好得多。涨得越多,大家越是担心后面的调整会不会越猛烈,我倒觉得不必太担心,其实市场不知不觉就已经在一路小阳线中调整过一轮,震荡一段时间之后,大概率还是会向上吧。

作为二级市场的参与者,每一天都在打脸或被打脸中度过,频繁检讨得失是有必要的,一个月或者三个月,总结一下过去,经验不一定有,但教训是跑不了的,未必要展望未来,但起码做到心里有点数。

最近我的操作还算比较频繁,总体看有得有失,在这里把一些交易背后的逻辑和我的思考分享给大家,希望能够有所帮助。

还是先说一下泰禾集团,这是最近我觉得不错的操作,倒不是因为挣了钱,而是因为在买入时有充分理由(相对低估),有预计持股周期(一个月),有明确目标(市值300亿),达到目标后果断离场。虽说卖出后又有一个涨停,少赚不少,但全身而退也省掉了被关门后的忧心,现在完全可以轻松地看戏,等着找合适的机会再参与。

有满意的,当然也有遗憾的,首当其冲就是洋河股份。这只票去年四季度我就买了两次,这种情况在我身上是极少出现的,已经足够说明我对它的看好程度。两次交易,第一次小亏,第二次小赚,但赚钱的这次却格外窝心,因为就在卖出两天后,洋河进入上升通道,一月份暴涨20%……

在洋河上面反复折腾,是觉得作为二线白酒龙头,它的涨幅不应该落后茅台太多,总想吃一波估值修复的红利(洋河最近暴涨之后估值仍然比茅台低),但我对整个白酒板块又始终有疑虑,生怕哪天突然整体崩盘,只要有这种患得患失的心态,通常都很难坚持持股,以后碰到类似的情况,我可能更倾向于选择干脆不买。

顺便再提一句贵州茅台,月线16连阳了,市值已经超过全球第一大奢侈品公司LV了(它旗下除了LV还有纪梵希、轩尼诗等一众大牌)。一瓶酒真的能脱离地心引力吗?我不信。

通过同类公司的估值对比来选股是我经常用的方法,比如上面说的洋河,还比如格力。我之前在文章里写过,因为对多元化前景和管理层稳定性的悲观,市场给格力的估值会比美的要低,我认为合理的折扣是20%左右,但去年四季度这个折扣最高到过近50%,在没有明显利空的情况下,我觉得这种不正常的差距是会被修复的,果然,一月格力大幅跑赢美的,我咬牙坚持也终于有一点回报。

近期最遗憾错过的是一只次新股,最近两连板的一品红。它是少有的主营儿童药的公司,盘子小,估值不高,业绩比较稳定,各项财务指标都很健康,开板回落后盘整也比较充分。我从12月中旬开始一直在观察,判断是只要医药板块有动静它大概率会有出色表现,最终没买的原因主要还是它的中成药有点多,不太符合我的价值观。

其实这不是个好习惯,投资不应该有道德洁癖,从制药公司的角度看,尽量用低成本的中成药来收智商税是正确的经营策略,从投资者的角度看,面对这样的公司就应该下注,反正是短期投机也不会长相厮守,至于吃了他们的药能不能治病或者会不会死,也不关我的事对不对。

再说一下智飞生物,12月1号买的,正好赶上它月线六连阳之后的调整,整整煎熬了一个月,终于在1月等到一个小爆发,上涨20%。买智飞并且能坚定持有,主要是有HPV这张明牌,供不应求是意料之中,阿里也掺和进来算是意外的惊喜。另外我之前带孩子去打疫苗,从墙上贴的供应商名单里发现智飞又多拿下了两个品种,自营和代理都很好,2018智飞的业绩也许会超预期,本来我打算这一阵热度过后减点仓,现在看有可能还会多拿一段时间。

最后荐个股吧,中国平安。之前2000多只个股下跌指数还收红,是靠银行和两桶油吊住最后一口气,后面进入调整阶段,也该轮到保险表演单骑救主了,农历年之前平安还是蛮有希望创新高的。


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