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鹰眼实盘:来看看,大佬们的最新动向

2021-07-23 23:10:11  来源:鹰眼实盘  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

鹰眼实盘:来看看,大佬们的最新动向

时间:2021-07-23 23:10:11  来源:鹰眼实盘

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

截止目前,公募基金的二季报已全部披露完毕,公募基金作为A股的顶流力量,他们的动向自然备受关注。

我简单梳理一下,大体情况如下:

整体仓位:平均仓位上升达到73%,54%以上基金二季度选择加仓,可以看出,基金对行情还是偏乐观的。

调仓方向:增持制造业,新能源和半导体成最大赢家;减持消费和金融,传统白马股成为最大输家。二季度传统白马股大跌的元凶正式揭晓,曾经人见人爱的小甜甜,如今已经成了主力嫌弃的牛夫人。

未来看法:消费金融多数中性谨慎,先进制造方向是主要共识方向。这几天,消费类的抱团股被一堆狂砸,跟基金中报不无关系,之前还想固守消费金融,很多都调头杀入先进制造方向。

这里不能不提的就是今年股市的最大考题:“公司很好,但是股价太贵,该怎么应对?”

年初各路大佬分歧很大,答案也大相径庭;如今中报成绩披露,第一批比拼的结果如下:

选择固守消费金融的,比如私募一哥张坤,完败,成绩垫底;

选择挺进高景气度的,比如蔡高松,完胜,一个季度赚了98亿。

不同的答卷,结果截然不同。

当然,更重要的问题是接下来该何去何从?

目前来看,“放弃估值,重视成长”,愈发成为主力资金的主流选择。具体到板块上,就是重视能保持景气度高涨的行业;具体到个股上,就是挖掘能保持业绩持续高增长的股票。

一直看我每天复盘日报的辰友,都知道我二季度主要押注锂电和光伏,原因就是他们持续攀升的景气度。之前有跟随布局的朋友,多数都有先手,后续无论涨跌,都很舒服。

顺便再补充一下,锂电和光伏如今涨到这个份上,还是要稳着来,不要急于冒进,想试仓的,更推荐之前我说的,试仓比例跟个股跌幅对应的原则,逐步试仓。

......

那如何继续挖掘这些机会呢?中报会是近期最好的入手处。

正面例子,就是miniled。近期miniled涨疯了,一大原因就是led驱动芯片富满电子业绩超预期,导致市场认为miniled景气度加速,从而引发市场炒作。

反面教材,就是果链。领益智造、信维通信中报业绩的大幅不及预期,导致市场认为果链景气度存在问题,结果把其他果链比如歌尔都拖下水了。

其实,认真细究一下,市场显然是反应过度了,个股情况不一,不可以一概而论,但可以看出当下中报的影响力。

不过,市场的错误,就是我们的机会。以上述两个板块为例,后续披露的中报若好于预期,个股股价则会修复,比如果链。当然对于miniled,若中报业绩不如预期,对应自然是大跌。

其他板块也是可以按照上述方法,照猫画虎,从中寻找机会。

对了,若遇到业绩不错,但是股价反而跌的,多数是资金要抛弃的赛道,那最好的选择就是先回避。

以上就是中报的一些用处。马上就要赶上中报季了,大家可多多琢磨,有奇效。

......

今天创业板大跌2%,再次逼近警戒线,而且量能不断放大,有出货的嫌疑。

鹰眼实盘:来看看,大佬们的最新动向

具体来看,主要是因为医疗板块的杀跌,引发抱团股的集体杀跌。今天无论cxo、医美都跌的比较严重,作为之前高景气度方向的代表,如今出现大面积的杀跌,难免引起市场恐慌。

直接诱因,我觉得跟我文前讲顶流基金的配置思路有关,市场认知趋于一致,若大家都调仓制造方向,难免引发其他板块的杀跌。

目前来说,我觉得后续冲击有限。不过被抛弃的赛道,短期就不再是好选择;资金的喜好一旦转向,短期内是很难修复的。

至于大环境,不排除创业板指跌破警戒线,那也只是由上升趋势转入震荡;更重要的是上证的警戒线,只要不破,至少是震荡格局,大环境依旧安全。

......

今天继续卧倒不动。持仓的光伏和锂电虽然都有所回调,但整体趋势还在,就继续持有。

接下来在,中报会是最重要的试金石,除了上述讲了通过中报挖掘机会,更要密切关注持仓股的中报情况,尤其是尚未披露业绩的股票。

最后再提醒一下,现在市场对成长性的追逐愈发极致,对应的就是股价波动性的放大,而对付波动性的最大方法,就是咬住趋势股,主做回调买点。那波动就会是你最好的朋友,否则很容易被反复挨打。

就这。

关键字: 大跌出货趋势
来源:鹰眼实盘 编辑:零点财经

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