您的位置: 零点财经>股票趋势>趋势线与拐点线交易法> 趋势交易法二十六:资金管理—止损(上)

趋势交易法二十六:资金管理—止损(上)

2018-08-04 19:28:58  来源:趋势线与拐点线交易法  本篇文章有字,看完大约需要13分钟的时间

趋势交易法二十六:资金管理—止损(上)

时间:2018-08-04 19:28:58  来源:趋势线与拐点线交易法

学会这个方法,抓10倍大牛股的概率提升10倍>>

止损

资金管理的目的是为了在出现连续亏损的情况下,我们仍有能力在市场上继续我们的交 易,所以能否处理好止损将是能否完成资金管理的重要环节。 

成功的交易员都有严格的风险管理机制,这是他们交易自律原则的一部分。成功与失败 的关键并不在于你是买进还是卖出,关键在于你买进或卖出之后,市场没有按照预先设定的方向发展,而是向相反的方向发展,这时你该怎么办? 

很多投资者会认为不就是每次都设定好止损吗?答案并不这么简单,止损的设定不是每 个人都能够很好的完成这项看似简单的工作。要想设定好止损,首先要了解交易所场内交易的一些交易细节。 

所有的期货合约交易都发生在交易池内(电子自动撮合交易除外) ,交易池内通常有两 种人-场内经纪人(Floor Brokers)和自营交易员(Locals) 。  

场内经纪人是交易池内的主力军,将左右市场的走势。一旦他们掏出装在口袋中的交易 记录卡,准备开始喊单,现场的混乱情势就会加剧起来,等到场内交易员手中交易卡(现在 很多交易员使用掌上电脑,如 CUBC 或 EC)上的所有订单都已喊光,止损被触发,现场暂 时沉寂下来,等待他们下一次的出现。 

而自营交易员的工作就是通过在市场故意喊高的买价或低的卖价,将市价推向有许多止 损的地方。一旦到达那个价位,场内交易员就会进入交易池,此时自营交易员的使命就完成 了。交易员为什么要将市价推向止损单集结的价位呢?因为那是委托单集中的地方,一旦触发止损价位,能够驱动行情快速上涨或下跌。 

所以,要想避免被场内交易员的所迷惑,在止损价位的设定上,必须注意其合理性。首 先,一些习惯数字经常是重要阻力和支撑位:  

*市场经常在习惯数字上停止上升和下跌, 交易员习惯以 20,50,80,00 作为价格 的目标,这些习惯的数字常常成为心理上的支撑和阻力。 

*根据习惯数字的特点,交易时不要把交易指令正好放在这些数字上。 

*多头的止损应低于习惯数字,而空头的止损应高于习惯数字(如图 270) 

止损图

其次,我们可以通过技术图表分析,找到交易员认为的止损点。在趋势交易法中,我们对止损位的设定是非常严格的,是完全按照场内交易员寻找的思路给出的,每一阶段的止损位应该在什么地方就在什么地方,不是任何投资者主观想象设定的。 

下面我们通过示意图来讲解趋势交易法中止损位的设定,我们以价格突破下降趋势线拐点线,趋势由下降趋势转为上升趋势为例。 

趋势图

图 271 示意图,价格已经突破下降趋势线拐点线,此时我们的止损位置在 B 点,没有第二个止损点可以找到。未来只要价格不跌破 B 点,我们将坚持我们对市场的看法,从现在开始制定的交易计划中的资金管理,都要以此点作为理论计算点。 

之后假定价格再次升破分界点 A,确立了上升趋势,并在 C 点展开回调走势,如图 272 所示。 

 趋势线

我们现在将根据趋势交易法理论,寻找入场点。根据入场点、止损点 B 和盈利目标计算出盈亏比率,决定是否执行交易计划。假定市场在我们计划的入市点 E 完成调整,展开恢复上升走势,请读者观察图 273 回答问题,此时的止损点在什么地方?                                                                                                       走势图

是否有人将止损点放在了 E 点?我们不能说你放在 E 点是错误的,你放在 E 的对与错 的概率与我放在 B 对与错的概率是一样的,但是经过一段时间的交易后两种情况交易的结 果是不一样的,原因是趋势交易法的目的是要搏取主升浪中最大升幅的空间,目前价位处于上升趋势中(下降趋势被我们排除),按照道氏理论对趋势的理解,即便现在跌破 E 点, 上升趋势并没有真正转变,此时我们仍然要有鳄鱼精神,将上升趋势的利润空间收入囊中。

阅读了该文章的用户还阅读了

热门关键词

相关阅读

为您推荐

移动平均线
股票知识
MACD
老丁说股
热点题材
KDJ指标
读懂上市公司
成交量
股票技术指标
股票大盘
分时图
股市名家
概念股
缠中说禅
强势股
波段操作
股票盘口
短线炒股
股票趋势
涨停板
股票投资
长线炒股
股票问答
股票术语
财务分析
炒股软件
上证早知道
经济学术语
期货
股票黑马
股票震荡市场
理财
炒股知识
散户炒股
外汇
炒股战术
港股
基金
黄金






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































相关栏目推荐

栏目导航

友情链接

网站首页
股票问答
股票术语
网站地图

copyright 2016-2024 零点财经保留所有权 免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除 友链,商务链接,投稿,广告请联系qq:253161086

零点财经保留所有权

免责声明:网站部分内容转载至网络,如有侵权请告知删除