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趋势交易法二十四:资金管理—确定盈亏比率

2018-08-04 18:28:32  来源:趋势线与拐点线交易法  本篇文章有3928字,看完大约需要13分钟的时间

趋势交易法二十四:资金管理—确定盈亏比率

时间:2018-08-04 18:28:32  来源:趋势线与拐点线交易法

确定盈亏比率 

通过趋势交易法制定出交易计划以后,就要要马上计算盈亏比率,如果盈亏比率大于 1, 就可以执行交易计划;反之,如果盈亏比率小于 1,就要重新制定交易计划。 

在制定交易计划时,所有给出的数据(止损点、入场点和盈利目标)必须客观真实地反映出趋势交易法的原则,不能有任何主观的成分,这样计算出的盈亏比率才是真实可靠的。

趋势交易法中,交易计划的盈亏比率通常为 2-3,下面我们将三种盈亏比率(1、2 和 3 )进行一下统计分析: 

假定我们的交易帐户的总资金为 1 万美金,确定总的风险额度为 30%,  最大亏损为: 1 万 x30%=3,000 美金。 总交易次数设定为 10 次,则每次交易的亏损额为:3000/ 10 次= 300 美金。 

(1) 盈亏比率为 1: 

总交易次数设定为 10 次,那每次交易的最大亏损为 300 美金,最大盈利为 300X1= 300 美金,10 次交易的统计结果如表 2 所示。

统计表

由表 2 分析得知,盈亏的平衡点为 5 :5,也就是 10 次交易,至少要确保有 5 次盈 利,才能保证投资没有损失。 

柱状统计图

(2) 盈亏比率为 2 : 

总交易次数设定为 10 次,那每次交易的最大亏损为$300 美金,最大盈利为$300X2 =$600 美金,10 次交易的统计结果如表 3 所示。 

盈亏表

由表 3 分析得知,盈亏的平衡点接近 3 :7,也就是 10 次交易,只要确保有 3 次盈利,就可以保证投资是小的亏损或不亏损。 

盈亏比率表

(3) 盈亏比率为 3:  

总交易次数设定为 10 次,那每次交易的最大亏损为$300 美金,最大盈利为 300X3 =$900 美金,10 次交易的统计结果如表 4 所示。 

盈亏表

由表 4 分析得知,盈亏的平衡点为 2.5 :7.5,也就是 10 次交易,只要有 2.5 次盈 利,就可以保证投资没有损失,如图 263 所示。 

柱状统计图

由以上统计可以得出以下结论: 

盈亏比率越小,实现盈亏平衡点所需要的正确的交易次数的比例越大;反之,盈亏比率越大,实现盈亏平衡点所需要的正确的交易次数的比例越小,如图 264 所示。

柱状对比图

盈亏比率与盈利空间成线性正相关关系。 

盈亏比率越大,盈利的空间就越大。反之,盈亏比率越小,盈利的空间就越小。 

盈亏比率为 1 时,10 次交易的最大盈利为$3,000 美金;盈亏比率为 2 时,10 次交易的最大盈利为$6,000 美金;盈亏比率为 3 时,最大盈利为$9,000 美金,如图 265 所示。 

柱状对比图

通过以上分析,如果盈亏比率在 2-3,10 次交易后正确的交易次数只要达到 3 次, 我们就可以实现小的亏损或小的盈利,就可以确保投资者在本金没有损失的情况下,不停地 参与市场交易,从而不断积累经验,为以后准确率的提高打下坚实的基础,使以后盈利成为 可能。 

 

有效的资金管理就是要把对盈亏比率,风险比率和止损额度的认识运用在交易之中。下面就着重讨论如何在两个交易的重要环节中运用它们, 这两个重要环节就是入市点的选择和止损。

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