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如何控制黄金期货账户的交易头寸?

2019-03-26 18:52:25  来源:黄金投资常见问答  本篇文章有1742字,看完大约需要6分钟的时间

如何控制黄金期货账户的交易头寸?

时间:2019-03-26 18:52:25  来源:黄金投资常见问答

期货投资是杠杆交易,如果保证金比例为10%,10万就可以当作100万来用,在利润扩大的同时,亏损的额度也被放大,如果账户的交易头寸控制不好,一个小小的波动就足以让我们退出市场。

如何控制黄金期货账户的交易头寸?

如何控制黄金期货账户的交易头寸?

先看一个案例,某投资者账户有10万美元,2005年以后,黄金价格一路上涨,他通过各方面的分析,得出黄金价格将会继续上涨的判断,然后买入。于是,在2006年6月的一天以670美元/盎司全仓买入,但是,紧随而来的70美天/盎司的调整却使该投资者账户严重亏损而斩仓。大家可以看到,2005年末黄金价格还在500美元/盎司,而到了2007年末,黄金价格已经上涨到了800多美元/盎司,670美元/盎司的价格买入应该还有很大的盈利空间。但是,由于交易头寸没有得到很好的控制,结果却遭受很大亏损。

 看对黄金行情却赔钱了

看对黄金行情却赔钱了

所以,如果交易头寸控制不当,就可以使原本应该得胜的战役转为失败。为此,必须控制好交易头寸,控制好资金使用比例,过高或过低的资金使用比例都是不合适的。一般的观点是,资金使用比例不要高于1/3。用1/3的资金建仓,另外1/3的资金抵御价格的不利波动,剩下1/3的资金作为下一次交易的本钱。但3:3:3之说并不是市场通用的标准。仍然可以看到部分日内的短线交易者,资金使用比例高于1/3仍然可以取得很好的成绩。这是因为日内交易的止损幅度相对可以控制,而且其止损计划执行得非常严格。所以,其最大亏损额度是在可以承受范围内的。

从这里,控制头寸是要与止损的方法结合起来考虑的。最终关心的是单次交易的亏损可以占到总资金的多大比重。因此,在考虑资金分配的时候其实是这样的一个思维过程:首先确定单笔最大亏损,然后参考交易品种近段时间的波动幅度,根据单笔最大可亏损额与品种波动幅度,来确定可以做多大的交易。

在考虑自己的单笔最大可亏损额时,应该包含了资金上的最大可亏损额和心理上的最大可亏损额两个部分,当然归根结底还是资金的变动影响了心理。

而如果是长线单,则在第一步建仓之外,还需要考虑到加仓的问题,打胜了要乘胜追击,一方面要扩大利润,另一方面还要防止自己掉入陷阱,把原有利润损失掉。最常用的是金字塔加仓。顾名思义,金字塔加仓是第一步建仓数量大,而其后的每一次加仓数量都比前一次数量小,一般不要超过前一次建仓数量的1/2。但是,加仓的前提条件是对趋势判断正确,如果一开始建仓就是亏损的,那么只能说明判断不对,否则唯一可以做的事情是,退出市场,重新观察,重新分析。千万不可在市场对自己持仓不利的情况下而加倍加仓,否则真的会像巴林银行的里森、中航油的陈久霖、法国兴业银行的热罗姆•盖维耶尔那样血本无归。

关键字: 黄金价格止损的方法趋势
来源:黄金投资常见问答 编辑:零点财经

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