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如何阅读期货经纪公司的期货账户结算单?

2019-03-26 18:56:47  来源:黄金投资常见问答  本篇文章有3553字,看完大约需要12分钟的时间

如何阅读期货经纪公司的期货账户结算单?

时间:2019-03-26 18:56:47  来源:黄金投资常见问答

期货经纪公司的账户结算单是期货公司对客户所作交易的详细记录。每一交易日结束后,期货公司都要对每一客户的盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算,将结算结果打印出来,形成结算单。

如何阅读期货经纪公司的期货账户结算单?

如何阅读期货经纪公司的期货账户结算单?

结算单的条款包括客户的基本资料、资金状况、出入金明细、成交汇总、平仓明细以及持仓汇总等。

期货公司对每个客户每天的资金状况都有记录,可以通过期货公司查询。如果投资者离期货公司较远,还可以上网,通过登录证监会的保证金监控中心(http://www.cfmmc.com)查询,能够查到账户近三个月的详细情况。

下表是金鹏期货经纪公司的账户结算单样品:

 客户交易结算日报(逐日盯市)

客户交易结算日报(逐日盯市)

 客户交易结算日报(逐日盯市)(续)

客户交易结算日报(逐日盯市)(续)

 客户交易结算日报(逐日盯市)(再续)

客户交易结算日报(逐日盯市)(再续)

以上述账户结算单为例给大家做一下详细介绍,先弄明白几个概念:

1.资金状况

(1)上日结存:上一交易日的客户权益。

(2)当日存取:当日出入金数量。

(3)当日盈亏:平仓明细中的平仓盈亏与持仓明细中的持仓盈亏之和,样本中平仓盈亏是-230元,持仓盈亏是-280元,当日盈亏就是-230+(-280)=-510元。

(4)当日手续费:客户在期货经纪公司开户交易,期货经纪公司向客户收取的费用。

(5)当日结存=上日结存+当日存取+当日盈亏-当日手续费,样本中的当日结存即为51013+0+(-510)-5=50498元。

(6)客户权益=当日结存。

(7)保证金占用=当日结算价X持仓手数X合约单位X保证金比例。

样本中的持仓明细中显示持豆粕M0805买单1手,当日结算价为3276元,保证金比例为6%,因此保证金占用为3276X1X10X8%=2620.8元。小麦WS805买单3手,当日结算价为2057元,保证金比例为4.5%,保证金占用为2057X3X10X4.5%=2776.95元;持玉米C0805卖单3手,当日结算价为1648元,保证金比例为8%,保证金占用为1648X3X10X8%=3955.2元;持燃料油Fu0801卖单1手,当日结算价为3655元,保证金比例为12%,保证金占用为3655X1X10X12%=4386元;持白糖Sr805卖单1手,当日结算价为4060元,保证金比例为11%,保证金占用为4060X1X10X11%=4466元;持小麦Ws805卖单1手,当日结算价为2057元,保证金比例为4.5%,保证金占用为2057X1X10X4.5%=925.65元。保证金总计2620.8+2776.95+3955.2+4386+4466+925.65=19130.6元。

(8)可用资金=客户权益-保证金占用。

(9)质押金:客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数。本样品账户没有质押物品,故质押金为0元。

(10)风险度是监测账户资金风险程度的指标。

风险度=客户权益/占用保证金,样本中的客户权益即为50498/19130.6«=263.96%。风险度小于100%时,就要追加保证金,风险度越大,则表示账户风险越小。

有的期货公司还有别的方法表示风险度:风险度=保证金占用/客户权益。当风险度大于100%时,则须追加保证金;当风险度大于130%时则会发出强制平仓通知。

(11)追加保证金:保证金不足时须追加的金额,追加可用资金为0元以上。

2.成交汇总(成交情况的记录)

(1)买卖:指交易方向。

(2)投初/套保:投机盘与套期保值头寸,通常客户参与的是投机交易,但是作为套期保值头寸就要注明是保值,这样按各交易所的有关规定,在进入交割月前一个提高保证金时,维持保值头寸的保证金标准可以低于投机头寸的保证金标准。

(3)成交额=成交价X手数X交易单位,样本中的成交额即为4130X1X10=41300元。

(4)开仓/平仓:即建立新头寸,还是了结头寸,当日平仓称为平今仓。

(5)平仓盈亏:与平仓明细中的数据一致,在下面给出解释。

3.平仓明细

(1)成交价:了结头寸平仓时的价格。

(2)开仓价:买或卖该合约时的价格。

(3)昨结算:上一交易日交易所公布的合约结算价。

(4)平仓盈亏:平仓盈亏=当日平仓盈亏+隔日平仓盈亏。当日平仓盈亏=开仓价与平仓成交价之差X手数X交易单位。

隔日平仓盈亏=平仓成交价与昨日结算价之差X手数X交易单位。

样本中,A0805是隔日平仓单,按照下面的公式计算:

平仓盈亏=0+(4287-4310)X1X10=-230元。

4.持仓明细

(1)买持:买单未平仓的手数。

(2)卖持:卖单未平仓的手数。

(3)今结算:当日交易结算价。

(4)持仓盈亏(有的叫盯市盈亏):持仓盈亏=当日新增持仓+隔日持仓盈亏。

当日新增持仓盈亏=开仓价与今结算之差X手数X交易单位。

隔日持仓盈亏=今结算与昨结算之差X手数X交易单位。例如,样本中,所有持仓都是隔日持仓,持仓盈亏即为(1642-1648)X3X10+(366-3655)X1X10+(3276-3260)X1X10+(4068-4060)X1X10+(2057-2070)X3X10+(2070-2057)X1X10=-280元。

强调一下“持仓盈亏”的概念,它是将当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算,隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的,这种结算方法又叫做“逐日盯市”资金权益以持仓盈亏(盯市盈亏)计算而非浮动盈亏计算得到。

投资者尽量适时查询并签署结算单,以保障投资权益,尤其是在有成交记录的时候更是如此。如发现问题可及时向公司或营业部结算人员反映查实,否则将视同默认了成交结果。

关键字: 证监会
来源:黄金投资常见问答 编辑:零点财经

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