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如何制定交易原则和严格的黄金期货交易系统?

2019-03-29 11:40:22  来源:黄金投资常见问答  本篇文章有1405字,看完大约需要5分钟的时间

如何制定交易原则和严格的黄金期货交易系统?

时间:2019-03-29 11:40:22  来源:黄金投资常见问答

凡事预则立,不预则废,做交易更是如此。一个考虑周详的交易计划能帮我们战胜交易中的恐惧与贪婪。那么期货交易计划应该考虑哪些方面呢?

有句话说得好,期货市场是一个“剩”者为王的市场,期货交易最重要的是风险控制。所以,应将交易计划的重点也放在风险控制上面。做到“截断亏损,让利润成长”是最重要的策略。

如何制定交易原则和严格的黄金期货交易系统?

如何制定交易原则和严格的黄金期货交易系统?

一般来说,应从以下几个方面来考虑交易计划:

首先是进场标准,怎样的情况下应该入场交易,应该买还是应该卖,这是首先要考虑的。一般通过基本面分析或者技术面分析来给出判断。具体的方法各异,但通常一般投资者在选择进场点时,会更多地参考技术面分析,寻找风险可控的安全价位。而大的机构投资者,可能更多地参考基本面分析,依据长期趋势建仓。

普通投资者可以分享一下我们的经验和总结的教训,那就是“看基本面定方向,读技术图找入市点”。正如前所述,黄金市场价格走势的周期一般较长,通过基本面分析,可以确定自己进场应该做多,还是应该做空,一旦确立了方向,就应该顺势而为,即坚持“牛市长多短空,熊市长空短多”的原则。关于入市点的选择,请参见第59问。

决定了什么情况下可以入场交易,那么接下来的问题显然就是,买多少或者卖多少的问题了,也就是交易数量的问题。买多少或卖多少,一是由投入市场的资金量大小决定,二是由合约保证金大小决定。买卖多少的问题是风险控制的一个关键点,如果保证金占总投入资金的比例过大,则风险概率也会加大。关于保证金使用比例与风险收益的关系,请参见第35问中的详细叙述。

那么第三个问题就是何时出场了,入场交易后,要么盈利要么亏损,如果盈利了,怎么办呢?如果亏损了,又怎么办呢?记住我们的原则:截断亏损,让利润成长。这本书读到这里,大家都明白,若期货合约盈利了,应让利润成长;如果亏损了,则应尽快离场。说得轻巧,做起来可不那么容易,这里的关键问题是运用什么判断标准来判别或认定什么情况下是做对了,什么情况下是做错了。这可能还得借助技术图来映证,牛市做多时,尽可能在上升通道下半部开仓、上半部平仓;熊市做空时,则应尽量在下降通道上半部开仓、下半部平仓。

而做对了的情况下,扩大盈利除了要坚持正确的持仓之外,还可以考虑加仓。加仓的方法有金字塔加仓、倒金字塔加仓或菱形加仓。顾名思义,金字塔加仓是首次建仓数量大、加仓数量小;倒金字塔加仓与之相反;菱形加仓是先小、然后在中间价位建仓数量最大、最后减少建仓量。加仓的时候,也必须坚持资金总量风险控制原则。

以上说到的还只是单个的交易计划所应该考虑的各个方面,而真正的交易是完全个性化的,交易系统不仅需要适应品种在这个阶段的波动特点,还要适应自己的性格与习惯。

关键字: 趋势
来源:黄金投资常见问答 编辑:零点财经

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