这两天，争论最凶的，莫过于猪价将降至4-5元一斤的事情了。很多辰友留言表示，这是不可能的事。
其实，对我来说，我真正看重的不是价格，而是周期。
当下的现实是猪肉处于暴利区间，各路资本纷纷杀入该行业。即使像唐人神，自己发出猪价将暴跌的惊人言论，而另一面却仍在不断扩产。
资本是逐利的，在暴利面前，资本只有一个动作，就是不断扩产，直到供过于求，被迫退出。
新希望老总称，当猪肉价格达到成本价之后，资本就会选择观望或停止扩产。这看上去很有道理，而实际情况是，猪从出生到出栏，中间间隔了6-7个多月，等猪肉价格达成成本价，其背后产能早已经过剩。
其实，凭常识我们也能判断，若达成成本价，大家就不再扩产，从而保持供需平衡、价格平稳，这种假设若能成立，那任何行业就不会有周期波动了。
实际情况上，大多行业的循环都是这样的：供不应求--价格上涨--产生暴利--资本涌入--产能扩展-供过于求--价格下滑--严重亏损--产能退出--供不应求，然后开始新一轮的周期轮回。
这种周期性的轮回是市场化的必然，也是任何行业逃不掉的宿命。
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对于投资来说，最好的莫过于，在行业周期中，景气度向上拐头的时候进入，在景气度往下拐头的时候退出。
如今的猪肉行业，则是即将进入景气度往下的阶段。
当然不是说，景气往下就没有投资机会；而是景气向下的阶段，投资难度就会大大增加，绝大部分个股是没有机会的，而且弄不好就会来个戴维斯双击。
至于牧原股份，很多人认为其能用规模对冲价格下滑，这其实取决于价格下滑的程度；而价格能下滑到什么程度，正如金新农董秘表示，可能只有神仙才知道。
而按从历史来看，越是暴利的行业，价格的下滑区间，往往会超出理性想象的范围。
我自认为我没能力去预测，这不是我的菜，我也不愿意去冒这个险的。
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我个人更喜欢做难度低一点的事情，就是在景气度向上的行业里寻找投资机会。
比如新能源汽车。目前渗透率不到5%，而根据各整车企业新能源汽车战略，2025年新能源汽车平均渗透率达到10%-15%左右。三年产业增长2-3倍，那找出翻倍个股概率自然就容易多了。
同时，明确了大方向，每一次的短期利空扰动，反而会给我们制造出更好的投资机会。比如3月份外围疫情爆发，导致新能源车销量大跌，反而跌出了三月底锂电池的绝佳低吸机会。这也是我当时敢于大力推锂电池的原因。
再如当下，锂电池行业处于新一轮的筑底状态，若大盘破位，锂电池行业也跟随杀跌，届时只会再次出现绝佳的入场机会。
我画个简陋的图，红色代表产业的长期趋势，黄色代表股价的真实运行轨迹。
只要长期趋势往上，每一次的下跌，只会创造更好的介入机会；而即使踩错的节奏，迟早也会回本了。
这就是做景气度往上行业的一系列好处。
我所力推的主线板块，主要也是挖掘此类板块的机会。当然，这还涉及行业的小周期波动和市场的情绪周期，这就不展开了，后续有机会再讲。
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今天，三大指数如期展开反攻，不过力度还有限，后续的反弹力度非常关键，否则会引发空头更猛烈的反扑。
创业板炒作继续演绎，20%涨停个股层出不穷；耀眼的赚钱效应，吸引了越来越多的市场资金；今日的成交量居然都超过上证，真是叹为观止。
勇敢者的游戏，再次上演。撑死胆大的，饿死胆小的。所有参与者都得赌自己不是接最后一棒，否则未来的大面会更令人叹为观止。
我认怂，我从来不玩这种游戏。
今天有一个好迹象，就是周期股重新崛起。保险、煤炭、银行成为撑起盘面的主要力量。只要周期能轮动，盘面就不会破位。而接下来的大环境，对周期股也会越来越有利。
至于如何做周期股，我之前讲过一个简单的做法，就是买证券。周期上涨，指数也会上行，作为指数的弹性股--券商行情自然也不会差。
至于科技股，今日依旧是杀跌对象；若继续大跌，只会制造根更好的低吸机会。
短期来说，多空再次进入关键博弈期，这是当下的形势，变成多方防守，空头主攻。
大盘能否守住关键防线，是决定短期走向的关键。主要留意近期反弹的力度。若强力企稳，则是新一波的试仓机会；若出现破位下行，则可以视个股减仓，等待下跌，在低点买回。
当然中期者，不在乎短期波动，个股没问题，拿着也行。大势中期趋势依旧往上。
主线板块：
稳健的：大金融、旧基建，类消费；
弹性的：新基建、券商、消费电子、锂电池、半导体、物联网、传媒。
就这。
