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封闭式基金折价和溢价是什么?封闭式基金净值如何计算?

2018-08-02 22:55:06  来源:溢价  本篇文章有2776字,看完大约需要9分钟的时间

封闭式基金折价和溢价是什么?封闭式基金净值如何计算?

时间:2018-08-02 22:55:06  来源:溢价

封闭式基金折价和溢价分别是什么?

金融市场是一个神奇的东西,有的人把投资成功归结于运气,有的人认为是实力的提现。小编认为,投资成功的是实力和运气的共同作用。封基是一个比较独特的投资产品,因为交易所上市交易以及供求关系的影响,封基存在着折价和溢价。那么封闭式基金折价和溢价分别是什么?你了解吗?拓天速贷小编为你介绍相关金融知识。

由于在交易所上市交易以及受供求关系影响,封基的交易价格(市价)并不一定等同于其单位净值,而是由市场买卖力量的均衡决定的。当封基的市场价格高于其单位净值时称为溢价;反之,当封基的市场价格低于其单位净值时称为折价。

折价率是封基的特有指标,当折价现象发生时就出现折价率,这是由于基金的交易价格在单位净值基础上打了个折扣,而折扣的多少则在行情软件中以折价率显示。折价率越大,则折扣程度越高。

在封基转为开放式基金时,封基折扣可成为投资者关注的题材。基金封转开或封基到期时,基金折扣消失,以单位净值标价,投资者可以赚取之间的差价。

什么是封基的折价率折价率是封基特有的指标?

对比封基的市价和净值市民可以发现,市价总是低于净值。这是由于基金的市价在单位净值的基础上打了个"折扣",而"折扣"的多少则在行情表里以折价率显示。

折价率=1-基金市值与净值之比,折价率越大,则基金的折扣越厉害。在目前封基转为开放式基金的市场契机下,封基的"折扣"可成为投资者关注的题材。因为折扣率越大,一旦封转开或封基到期,基金的折扣消失,以单位净值"标价",投资者可以赚取之间的差价。

 封闭式基金的基金份额,经基金管理人申请、中国证监会核准,可以在证券交易所上市交易。中国证监会可以授权证券交易所依照法定条件和程序核准基金份额上市交易,基金的交易,在满足交易要求之后,还有哪些需要注意的问题?封闭式基金交易有哪些需要注意的?费用怎么计算?

封闭式基金上市交易有下列特点:

1.基金单位的买卖委托采用“公开、公平、公正”原则和“价格优先、时间优先”的原则。

2.基金交易委托以标准手数为单位进行。

3.基金单位的交易价格以基金单位资产净值为基础,受市场供求关系的影响而波动。

4.在证券市场的营业厅可以随时委托买卖基金单位。

封闭式基金折价和溢价是什么?

基金交易价格的决定

基金的交易价格是指封闭式基金在证券市场挂牌交易时的价格。封闭式基金的买卖价格以基金单位的资产净值为基础,但也有市场供求来确定。所以,封闭式基金单位交易过程中经常会出现溢价或折价的现象。

此外,影响基金的市场价格的异常因素可能包括多方面的内容,如投资者对基金的不正确的认识和人为炒作,都有可能造成基金价格的上下波动。

基金的委托交收的程序主要有以下方面:

1.投资者可通过证券营业部委托申报或通过无形报盘、电话委托申报买卖基金单位。

委托成交有下列特点:基金单位的委托买卖采用“公开、公平、公正”原则和“价格优先、时间优先”的原则。

2.基金交易委托以标准手数为单位进行,价格变化的单位为0.01元。

3.在证券市场的营业日可以委托买卖基金单位。

封闭式基金的交收在我国同A股、国债、国债回购、债券一样实行T+1交割、交收。即是指达成交易后相应的基金交割与资金交收在成交日的下一个营业日完成。

封闭式基金的交易费用

发行费用指发行基金单位时向投资者收取的费用。在我国,上网定价发行手续费由上交所、深交所按实际认购基金成交金额的3.5%提取。其中,中签认购部分的发行费用在扣除基金发行中的会计事务所审计费、律师见证费、发行公告费、材料制作费、上网发行费等费用后的余额归基金所有人。上网定价发行,对投资者只按正常交易保单收取申购委托单费,不收取佣金、过户费与印花税等费用。申购委托单费由各地证券经营机构按原有标准自行收取,不得随意涨价。上网定价发行结束后,上交所和深交所按各参加上网定价发行的证券营业部的实际认购量,将该笔手续费自动划转到各证券营业部账户。

封闭式基金交易时的主要收费项目与收费比例为交易佣金交易额的0.25%,需要向登记公司交纳派发金额0.3%的分红手续费。分红手续费每年1—2次。

购买过基金的人都知道封闭式基金净值这个概念,那么封闭式基金净值是什么意思啊,怎么查询呢?拓天速贷小编总结了封闭式基金净值查询的方法。

基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

基金基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析,其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

封闭式基金净值怎么计算呢?

已知价计算法已知价又叫历史价,是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产,包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值,加上现金资产,然后除以已售出的基金单位总额,得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法,投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格,可以及时办理交割手续。

未知价计算法未知价又称期货价,是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价,即基金管理人根据当日收盘价来计算基金单位资产净值。在实行这种计算方法时,投资者当天并不知道其买卖的基金价格是多少,要在第二天才知道单位基金的价格。

关键字: 证券债券证监会
来源:溢价 编辑:零点财经

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