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[叶檀股市分析]太刺激!5分钟暴涨3000%!幕后黑手竟是……

2020-08-25 19:15:18  来源:叶檀  本篇文章有字,看完大约需要11分钟的时间

[叶檀股市分析]太刺激!5分钟暴涨3000%!幕后黑手竟是……

时间:2020-08-25 19:15:18  来源:叶檀

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[叶檀股市分析]太刺激!5分钟暴涨3000%!幕后黑手竟是……

8月24日,创业板注册制迎来首秀。

最大的变化,板块内800多只股票涨跌幅放宽至20%,新股前五个交易日不设置涨跌幅。

造富运动开始了!首批上市的18股8月24日一天合计市值暴增1646亿元。

其中,最引人瞩目的一只牛股,无疑是尾盘被拉涨近3000%,惊艳登场的康泰医学。

康泰医学8月24日大幅高开441.34%,此后一直比较稳定。14点27分开始,突然拉升,经历了盘中涨幅超过30%和60%两次10分钟的停盘后,14点55分涨到惊人的2300%,最后回落至118元,涨幅1061%。

此次创业板注册制还有一个变化,盘中新增临时停牌机制,对于无价格涨跌幅限制股票,触发临停阈值为涨跌30%和60%,停牌持续时间为10分钟。

这样来看,游资是算好了的!故意选择14点半的时间开始拉升。

太刺激!5分钟暴涨3000%!幕后黑手竟是……

在尾盘阶段,康泰医学获大量资金推动,考虑到中途临时停牌的20分钟,让康泰医学在最后拉出高价收盘。

惊心动魄30分钟 游资选择在尾盘拉升,因为通常抛压较小,可以用较少的资金完成大幅度的拉高。

不过别看涨幅惊人,但其实花的钱并不算很多。 该股盘后数据显示,前五名席位合计买入7300万元,四机构席位合计卖出3196万元。

这几个机构这波赚大了!拿几千万出来炒,赚10倍的钱,划算。

你们跟游资没关系?我是不信。

资金量低的原因,还有整个盘子不大,只有45亿流通值,这也可能是这些幕后玩家选择康泰医药拉升的原因。

根据成交明细统计,在收盘价118元之上,总共成交了15.08万股,成交金额总计2809.5万元,这也意味着这些追高的资金将短时被套。

另一方面,如果是打新中了的投资者,那可真是赚翻了,若中了500股,以今天的最高价卖出,盈利将达到14.8万元!

前一天的收盘价是第二天的开盘价,在如此高的涨幅之下,康泰医药的明天恐怕会更让人惊心动魄。

股价高了,当然是持股最多的人最开心。 身兼董事长、实控人和第一大股东的胡坤,其个人直接持有康泰医学46.84%的股份。

上市首日10倍暴涨,在今天账面上,胡坤的身家超过了200亿元。

能暴涨这么多,得益于本身今年医疗行业走出大牛行情,估值创历史新高,而泰康医疗处于医疗器械行业,也是A股表现最为强势的板块之一,再加上今年业绩爆发,成为了二级市场追捧的对象并不奇怪。

今年上半年,康泰医学净利润为3.64亿元,远高于往年,2017年至2019年连续三年全年净利润只在6000万元左右。

为什么今年业绩暴增?

利润暴涨1800% 严重低估?

本次IPO,康泰医学公开发行4,100万股,发行价为10.16元/股,发行后,对应的公司2019年扣非后市盈率为46.81倍。

但是,2020年业绩大涨,如果按照预计2020年净利润5.5亿来估算,市盈率将不足10倍,存在严重低估可能。

康泰医疗成立于1996年7月,在医疗器械行业深耕多年,是一家专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业,产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等,已经累计销售至全球130多个国家和地区。之前是在新三板挂牌上市。

今年业绩取得爆发性增长的原因离不开疫情,特别是海外疫情防控不力,给康泰医疗带来了大量订单。

新冠疫情以来,因疫情防控和筛查需要,康泰医疗红外体温计、血氧类等产品需求量激增。

上半年,公司实现营业收入7.51亿元,同比增长421%。其中,公司预计扣非后归属于母公司股东的净利润为36,373.71万元,较上年增长1820.05%。 长期来看,这也是条好赛道,随着老龄化社会到来,人们对健康的重视,对医疗器械的需求将加大,医疗器械是一个充满吸引力的黄金赛道,医疗器械研发成本比药物低,但需求非常大。

在良好的大环境下,康泰医学业绩取得了稳健增长。

招股书显示,2017年——2019年,康泰医学营业收入分别是3.98亿元、3.62亿元和3.87亿元;对应的净利润分别为7,705.72万元、6,203.10万元和7,378.12万元。

其中,境外销售占了绝大部门,原因是在欧美发达国家,对健康重视程度更高,所以对血氧仪、血压计、胎心仪等康复自查、预防性产品需求旺盛。2017~2019 年,公司外销比例分别为 66.71%、76.35%和 71.94%。

而在我国,医疗器械人均消费比例远低于发达国家水平,医疗器械还有很大空间。

国家也出台了政策支持医疗器械发展,国内医药市场正在从“重药品轻器械” 向“药品和器械均衡发展” 转变。

除了选对了赛道,康泰医疗利润也高,主营业务毛利率维持在50%左右,在行业里处于较高水平。 其中心电类和血压类的毛利率水平较高,2017年、2018年和2019年,心电类产品的毛利率分别为69.49%、62.85%和60.48%,血压类产品的毛利率分别为71.56%、66.38%和65.13%。

回头来说说估值,按照今天118元收盘价,静态市盈率为642.6,动态市盈率为65.17。

虽然今年业绩大涨,但是难说疫情这样的因素会在明年持续,因此不能认为净利润1800%这样的增长速度是常态。

对比A股上其他医疗器械公司,市盈率基本都低于100倍,康泰医疗今天的收盘价明显高估。

当然不能单纯用历史估值去看,因为如果产业爆发,那么未来业绩能够成什么样子,是可能会有一个较高预期,吸引资金炒作的。

游资这样炒作无疑是想趁现在人气旺,高调吸引人气,参与的人一多,就好操作了。

今天卖出的机构席位,爽歪歪,想想中的新股如果用很小资金量拉升,涨了10倍,你是选择落袋为安还是继续持有?答案很明显了。

注册制下交易更加市场化,股票价格波动幅度更大,普通投资者搬好小板凳坐着看就好了,别盲目跟风炒作。

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