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为什么说交易的胜率毫无意义?

2019-08-13 21:12:49  来源:外汇交易与预测  本篇文章有字,看完大约需要12分钟的时间

为什么说交易的胜率毫无意义?

时间:2019-08-13 21:12:49  来源:外汇交易与预测

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那些伟大的交易员的胜率通常也只是在50%~60%。他们之所以能赚大钱是因为他们每次交易都是能够把亏损降到很低,而收益却很大。如果我说我是个好的交易员,但是我70%的时间都是亏损的,你会把你的钱委托给我来进行交易吗?不过,我要告诉你的是,交易的胜率是毫无意义的。

让我们用例子来证明一下,纵然你的胜率只有30%,你依然能够赚到很多钱:

交易10次,你亏了7次,每次亏损400美元,合计亏损2800美元。但是在剩下3次赚钱的交易中,你每次赚了1500美元,合计盈利4500美元。盈利减去亏损,你10次交易净赚1700美元,哪怕你70%的时间都是在亏钱!

让我们更加直观地看一下,如果你能够一直保持亏小赚大的话,会是什么结果(见表)。

如果你过度贪婪,那你就会陷入自我毁灭的不归路。

为什么说交易的胜率毫无意义?

有一个十分有趣的现象,如果一对夫妇家的冰箱坏掉了,他们马上会想办法找冷却器作为替代品来保存食物。如果家里没有冷却器,他们宁愿出去买一个回来,然后给冷却器加上冰去保存吃剩的食物。如果冰不够的话,他们还是会出去买。这样过了七八天,当他们实在无法忍受没有冰箱带来的不便,而且冷静下来以后,他们才开始在下班以后不断研究关于新冰箱的价格和其他相关信息。他们会仔细的研究冰箱的容积是多少,一小时的制冰量是多少,一天的耗电量是多少。好像这些都是很重要的事一样。而事实上他们只是需要一个能够冷藏食物的普通电器而已。又过了一段时间,经过周密的研究,夫妻俩坐下来开始了近3年来都没有过的深入讨论,讨论应该买哪个型号的冰箱。就在要敏出最终决定的时候,夫妻俩里的其中一个人说:“还是先休息吧,明天再做这个价值995美元决定。”

这段话听起来是不是很熟悉?那让我们来换一下场景。如果个邻居跑过来说:“你一定要参与这笔交易,我刚刚从一个股票经纪人那里得到个内幕消息。他告诉我,如果你现在投入5000美元的话,90天后你能赚50000美元。”在你还没有弄明白到底是怎么回事的时候,恐怕你就已经在24小时内就把5000多美元汇给你的经纪人了。当然,是你成就了经纪人。

仔细想一想这些东西。你为了买一件有形资产,而且它是生中必需的冰箱,你几乎把有关它的信息研究了个遍,而它的成本也只还不到1000美元。然而,当你那比你还要蠢的邻居跑过来,告诉你他从比你俩都蠢的股票经纪人那里听到的所谓内幕消息时,你居然会不顾一切地去筹集尽可能多的资金忙着投资。如果你有10000美元的话,你会全部投进去。当第二天早上你打电话告诉你的经纪人,你只有s327美元可以投资,同时带着歉疚的语气告诉他,等你有了钱,还会投更多的。

猜猜90天后会是什么结果?当然是意外!你没有暴富!事实上,你还亏了5327美元。

实现财务自由的人在面对一个机会的时候,通常会先进行一下自我评估,然后决定是参与还是不参与。

他们之所以如此勤勉地详细研究出现在面前的机会,是因为他们深刻地知道,对某件事做出尽可能多的研究,市场就会为你提供明智的选择。他们首先考虑的一点是,如果这个交易机会没有达到预期,他们可能会承受多少损失。他们I在采取行动之前,总是会先把潜在的可能损失给量化出来。他们会给一个交易机会设定好两个限定条件,一个是资金方面的,一个是时间方面的。无论先达到哪个条件,他们都会毫不犹像地依照纪律出场。他们的任何一笔交易都不会受个人情绪或者个人偏见影响。当发现行情走势与他们的预判不一样的时候,他们不会让自已越陷越深,而是当机立断地结束这笔交易,并继续等待其他的交易机会。

老练的投资苦通常都会关心一个问题:如何保证自己本金的安全。而且他们也非常清楚地知道这样做需要付出的代价是什么。他们已经不再贪婪。他们也不会动不动就想着翻番了。面对一项交易,他们总是首先考虑风险,然后是税收的问题,最后才考虑可能会赚多少钱。

出于某种原因,有的投资者资金不足,而他们首先考虑的却是会赚多少钱,而且通常会说:“我一点都不担心税收的问题,那些都是赚钱以后的事,等我嫌了钱,支付税款根本不是个事儿。”他们总是把如何保证本金的安全和其他风险因索放在最后考虑。这反过来又成了他们]资金更加匮乏的原因。

结语

交易者的交易之旅可以而且应该是充满乐趣的,当然还有尽可能避免损失。被套300点,或者说账户浮亏3000美元的感觉终归不是令人高兴的事,而是让人感觉很恐怖的事情。即使你不习惯用小止损进行交易,哪怕你设置再大的止损,也要时刻考虑如何保护自已的资金安全。

随着你交易生涯的延伸,你会逐渐发现:情绪,这个之前你不怎么关注的东西,总是会在不经意间或多或少地影响你的交易行为。

请允许我再次提醒你一下,在你交易发生亏损的时候,你必须记住:可能发生的最坏的结果就是你可能要亏掉账户里的所有资金,也就是爆仓!

在你交易的时候,没有人想要跟你或者你的家人过不去。即使那些刻薄的税务人员也不会无缘无故地把你洗劫一空。交易木身不会让你倾家荡产。也没有人想要去爆料你的那些隐私。交易生涯可能发牛的最坏事情就是,把账户里的可用资金全部赔光,而同时你那满满的自信心也可能会受到点创伤。不过如此而已。

如果你能把这些东西放在心上,而且仍然会虚心地学习如何完善自己的交易系统,你的交易之路会相当顺畅,而且终究会成为一名成功的交易者。

下次要进行一笔交易之前,首先要问一下自己:“我能承受这笔交易带来的损失吗?”如果答案是否定的,很简单,那就不要进行这笔交易。如果答案是肯定的,那也很简单,就抱着最好的希望同时做出最坏的准备,入场交易。而最坏的结果无非就是打掉你的止损,使你的预期损失变为现实(而这也是你愿意和能够承受的风险)。

无论你做什么事,都应该先做最坏的打算。这样一来,即使最坏的结果发生,对你来说也不会是世界末日,因为这些都是预料之中的事情。设想下未来你可能会遇到的挑战和困难,事先对未来将要或者可能会发生的事情进行一下情景模拟,先设身处地的考虑下如何去应对是很必要的。在进行交易之前,一定要克服切的恐惧因素。如果偶尔那些意料之外的事情发生,不管是生活方面的,还是来自市场走势的,一定要先冷静下来,再大摸清问题的米龙去脉。以前,你面对问题之所以会惑到恐惧,是因为你不知道如何去处理这些问题。面对问题,只有找到解决问题的办法,恐惧才会离你而去。在市场上进行交易,克服恐惧的最好办法是,交易之前,先把可能的亏损进行最化,并且对每笔交易订单都设置好保护性止损

我们之所以迷上交易,是因为它很刺激,而且能够让我们实现财务自由。我们也看中它可以让我们以自己的方式赚钱,交易可以在家里面进行,不需要老板,不需要雇员,没有存货和应收账款的困扰,更不会头疼,因为可以一天24小时内根据自已的情况随时进行交易。然而,你也会经历第一次亏损带给你的打击,眼睁睁地看着资金从你账户里溜走。

经历过后,你可能会说:“这不算什么,他们都说这是交易的必经之路。”可是,接下来打击再次降临,你又亏钱了,而且这回亏得更多。到现在你才开始有一点点重视。但是,这阻止不了你再次亏损,甚至亏得更多。貌似身在市场亏损能够随时发生,而且没有一点商量的余地。你眼睁睁地看着那么多的资金从你交易账户里溜走以后,终于开始害怕和恐惧了,开始怀疑自己的判断,自信心也开始动摇。甚至你所有的一切交易常识都开始面临挑战。更为严重的是,每个听从你的建议,跟随你投资的人也在眼巴巴地看着你,期望你能给出一个合理的解释。接下来,你究竟应该怎么办呢?

面对市场,不要恐惧,要尊敬市场!市场不是用来恐惧的,而是用来了解的,而且是可以了解的。面对市场,如果你一直摆脱不了恐惧的困扰,那么你不可能成为一个合格的交易者。你要学会鼓足勇气直面恐惧!英雄和懦夫的唯一区别就是,面对恐惧的时候是如何应对的。其实,面对恐惧英雄和懦夫都怕得要死。懦夫此刻选择的是畏缩逃避。而英雄则选择直面恐惧,面对恐惧勇往直前,最终反而战胜了恐惧,取得成功!

关键字: 保护性止损
来源:外汇交易与预测 编辑:零点财经

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