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[2006-2008年理性时代]吕俊对于趋势判断的把握独树一帜

2019-11-10 16:54:35  来源:私募高手  本篇文章有字,看完大约需要7分钟的时间

[2006-2008年理性时代]吕俊对于趋势判断的把握独树一帜

时间:2019-11-10 16:54:35  来源:私募高手

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吕俊对于趋势判断的把握独树一帜,能很容易找准市场热点:2003年年底,他建仓贵州茅台双汇发展;2004年买入振华港机,并在人民币升值趋势已不可逆转的宏观背景下,认定房地产业的价值将发生变化,果断买入地产股票;2005年,重仓持有宝钦股份和中信证券;2006年,重仓三一重工;2007年挖掘吉林敖东,这些股票都位列当年最牛股票之列。

在2003年的时候,包括贵州茅台在内的许多股票价位都被低估,茅台除权前才29元钱,而那时候他就公开表示,茅台应该在150,160元左右。由于期间换公司,吕俊没有将精力花在这上面,后来他觉得自己错失了一个赚大钱的好机会。但购买贵州茅台的举动还是让业内意识到吕俊除了交易之外,选股方面也眼光独到。

对宝钦股份的投资堪称是吕俊公募时期最辉煌的一笔。2005年年初,宝钦股份还在7元多,吕俊就开始狂买,1年后该股最高涨至59元,中国优势基金在这只股票上的投资获得了近5倍的收益。

[2006-2008年理性时代]吕俊对于趋势判断的把握独树一帜

吕俊选中宝钦并非偶然。他说,在宝钦上市的时候,市盈率就很高,30多倍,大家对它的价值认识也比较充分,知道这是一个新材料股,是一家高端的、垄断型公司。然而过了一段时间,在科技股退潮之后,人们就把它给忘了。这时候,吕俊和他的投研团队发现,该股已经被低估了,但它的垄断价值依然存在。另外,国际的航空航天业正处于一个明显向上的趋势,国内的国防军工建设也是大量地需要这种高科技材料。而国内基本上没有什么供给,这些关键性的因素,足够让这只股票的业绩发生突变了。

吕俊对宝钦的建仓在2005年四季度完成。2006年3月开始,宝钦的价值被市场认同,涨势加速,在20元之时,吕俊开始减仓。2006年一季度,他共抛出宝钦120万股。2006年二季度,大盘行情相当火爆,宝钦股份异常强劲,从4月19日开始走出了10个涨停,也就在这个季度,中国优势又减仓宝钦100多万股。

尽管宝钦股份在吕俊扔掉之后,继续强势不减,但吕俊对此反应平淡。他表示,他见过的涨停太多了,见过的跌停也太多了,这是一件很正常的事,股票没到目标价位就不理它,到了目标价位去检讨一下有没有新的变化。除此之外,没什么好多想的。

三一重工是迄今为止吕俊自己最满意的股票。该股一年涨了9倍。而且该股一开始,就是上投中国优势组合里面配置比例最高的股票。他的投资风格喜欢这种转折型的股票。

吕俊当时之所以选择三一重工,是因为在2006年三季度,以航天动力贵航股份等为代表的泛军工概念走出了一波很漂亮的行情,而吕俊觉得这个题材炒得有点变味,甚至只要沽上这个概念,就马上鸡犬升天。于是他将目光放在了中国最具有比较优势的一个行业—机械装备行业,因为他看好了发展中国家广泛需要机械设备的趋势。一些发展中国家需要设备,然而这些设备供应商多是欧美发达国家,产品的造价过于昂贵。但如果换成中国造的卡车,买4台就相当于过去买发达国家的一台差不多价格,而产量一下子就可以翻成3倍多。如果按照这个循环,中国制造的机械,包括中国制造的钢铁,将拥有非常巨大的机会。对宏观及行业判断,让吕俊再次抓住了牛股机遇。

同时,严格的投资纪律,让他每次都能恰到好处地见好就收。诸如当时他没有追高宝钦股份,就是因为他觉得若对中国的军工产业与国家其他高新技术产业进行优势比较,就会发现航空在其间落后明显,而航天则比较接近世界先进水平。

关键字: 趋势证券三一重工
来源:私募高手 编辑:零点财经

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