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养老金入市+政策利好 汽车板块腾飞在即

2017-04-25 18:21:04  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要10分钟的时间

养老金入市+政策利好 汽车板块腾飞在即

时间:2017-04-25 18:21:04  来源:热点题材

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前有新版《汽车销售管理办法》重塑销售体系,后有《汽车产业中长期发展规划》保驾护航,还有业绩的强力支撑,汽车板块能否在市场一片哀嚎中走出逆势行情?重重利好堆积,又有哪些方向最值得我们关注?

一、汽车状态“算”良好

近期,虽然市场一片哀嚎,噩耗不断:前有打击次新、高送转炒作,后有严查银行委外理财,各板块启动“震动”模式,不!是“地震”模式,纷纷下挫。但汽车板块利好不断堆积,整体状态还“算”良好,也给后期表现带来丰富的想象空间。

汽车概念

1.政策利好频现

俗话说,“散户听消息,中户看k线,大户看机构,机构看政策”。近期汽车板块利好政策频现,那如何解读呢?

日前,新版的《汽车销售管理办法》出炉,打破原有的汽车销售管理体系,经销商可以实现销售品牌多样化,汽车厂家也可以多渠道供货,汽车配件销售渠道放开。授权时间也延长了。整体对汽车行业利好,特别是汽车经销商与汽车配件企业。

汽车销售管理办法

最新消息,三部委印发《汽车产业中长期发展规划》的通知,意在落实制造强国战略,推动汽车强国建设,“力争经过十年努力,迈入汽车强国行列”。其中,对关键技术、产业链短板如汽车零部件、品牌发展、新型智慧生态、国际发展能力和绿色发展等做出总体规划,相应的领域在未来会有政策利好预期。

2.销售业绩支撑

除了近期两项政策对汽车影响较大外,年初的购置税优惠减半及新能源汽车补贴退坡,也对汽车行业造成较大影响。最明显的就是反应在销售量上,3月汽车销量254.3万辆,同比上升4.2%,但上升幅度较去年同期的8.9%下滑明显,可见这两项政策对汽车行业造成一定利空。但整体来看,一季度汽车批发数量同比增长7.4%,高于上年同期6.0%的增速,由此看来,年初的两项利空得到一定的消化,而且近期业绩对汽车行业表现形成支撑。

销售业绩支撑

特别是新能源汽车,在3月份的销量为2.76万辆,同比上升20.20%,环比上升56.67%。虽然整体一季度有所下降,但3月份销量暴涨,说明新能源汽车短期迎来拐点

从政策与销量来看,整体汽车板块的状态还“算”良好,也给汽车能走出逆势行情提供底气。

二、汽车布局逻辑

汽车板块整体还“算”良好,那良好的基本面是否就能吸引投资者关注了呢?这一点可以从投资者的投资手段来看,进入市场投资者往往通过价值投资与投机来进行盈利。而这两种手段布局的逻辑也各有不同。

1.价值投资逻辑

近期市场监管的风向,明显想价值投资引导。而汽车板块的动态市盈率是21.41,在所有行业中,由低到高汽车行业排行第七,仅次于建筑与房地产。估值在相对较低的位置,而且汽车行业短期迎来拐点,特别是新能源汽车板块。可见,汽车板块的投资价值凸显。

另外,从市场资金偏好来看,资金规模较大的机构,会青睐汽车板块这样的二线蓝筹。特别是,当下1370亿元养老金已到账并开始投资,汽车板块也将成为重点关注的对象。

2.投机逻辑

虽然监管层意图将市场引导向价值投资,但是投资行为难以杜绝。那汽车短期是否具备投机机会呢?汽车短期还是具备的,近期的政策对汽车板块形成刺激。例如颁布的法案、各地的陆续发布的第二批新能源汽车备案目录等,会持续促进汽车板块表现。也给部分投资者提供投机的机会。

投机逻辑

另外,从往年走势来看,汽车板块指数走势往往高于沪深300指数,当下汽车板块与沪深300交叉,而在汽车板块基本面整体良好,后期表现优于沪深300指数的概率较大。并且从近一年走势来看,汽车板块指数往往优先于沪深300上涨,由此预测,汽车提前止跌反弹的可能性较大。

由此来看,汽车板块不仅具备长期的投资价值,而且短期投机的机会也存在。那经历这次大跌,汽车后期的布局可以关注哪些方向呢?

三、投资方向

通过对政策的解读,汽车投资的亮点非常多,在规划中就提到六项任务,包括关键技术、产业链短板如汽车零部件、品牌发展、新型智慧生态、国际发展能力和绿色发展等方面。结合当下,可以从新能源汽车与汽车配件两个方向进行重点关注。

1.新能源汽车

从政策导向来看,新能源汽车再次被推上风口,《汽车产业中长期发展规划》中提出,到2020年,“培育形成若干家进入世界前十的新能源汽车企业”,短期新能源汽车行业受到政策支持力度相比传统汽车行业强很多。

新能源汽车

另外,在传统汽车行业,我国远落后与美国、德国等发达国家,而新能源汽车将是我国弯道超车的机会,国家重视度当然较强。而相关的新能源汽车龙头企业可以重点关注,如比亚迪(002594)等。

2.汽车配件

无论是《汽车销售管理办法》还是《汽车产业中长期发展规划》对汽车配件企业都有较大的支持。销售端放开汽车配件销售渠道,利好汽车配件企业;而从全产业链角度,在《汽车产业中长期发展规划》中,规划在2020年,要形成若干家超过1000亿规模的汽车零部件企业集团。后期对于汽车配件领域有一定的政策利好预期。相关的汽车配件企业可以关注具备核心技术的龙头企业,如威孚高科(000581)等。

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