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吃药行情刚启动 医药这些领域迎来长期利好

2017-08-09 18:31:49  来源:热点题材  本篇文章有字,看完大约需要8分钟的时间

吃药行情刚启动 医药这些领域迎来长期利好

时间:2017-08-09 18:31:49  来源:热点题材

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导语

近日,行情盘整迹象明显,医药成为追捧对象,周涨幅已逼近3%,为何医药如此火爆呢?有哪些投资机会呢?

一、医药多空纠结利好终于占得上风

行情陷入震荡,指数风险开始凸显,防御性板块开始活跃,医药俨然已是后起之秀。这是旧调重弹的节奏么?“吃药”行情即将开始了么?

医药多空纠结 利好终于占得上风

从宏观面来看,新版医药目录公布后,随着各省对地方医保目录调整工作的陆续完成,新调入的药品有望打开成长空间。

从业绩角度来看,半年报行情已悄然启动,数家药企已经公布半年报。上周披露中报的有恩华药业安图生物通策医疗丽珠集团等,其中安图生物业绩略超预期,而其他几家公司中报均符合预期。虽然看似不温不火,但这仅仅是起初阶段,8月中下旬将上演“重头戏”,特别是8月的最后一周很有看头。

半年报行情已悄然启动

从政策方面,“两票制”逐步推行施行,医药流通领域集中度进一步提升,龙头优势开始凸显;《中医药法》已经实施月余,政策红利开始显现。

除了已经见到政策红利的领域外,精准医疗、细胞免疫技术和创新药领域也受到国家政策支持,利好细分领域发展。

当然,这仅是利好的一面,医药行业并非完美。经历痛苦的七月也是有原因的,毕竟,当下处在“新医改”的大环境下,不稳定性因素较多。

不稳定性因素较多

药品降价的风险依然存在,而且会压榨以制药为首的企业利润;随着医改政策的陆续落地和药品招标采购的集中展开,部分公司业绩不确定性较强。另外,从业绩预告的角度来看,部分公司业绩不达预期,引发市场对医药的担忧。

 二、行情停滞需要吃药来“补”

好在经历一个月的调整,医药板块性价比显著提升。特别是部分龙头股也随之调整,板块的估值修复较为充分,布局的时机逐步展现。

从宏观投资的逻辑来看,市场已经进入盘整阶段,上行止步难免引发投资者的担忧。选择防御性板块成为部分投资者的优选,特别是日前资金对农业板块、酿酒的关注。另外,涨价板块出现较大振幅,进入“涨价后时代”迹象明显。

涨价板块出现较大振幅

相比之下,医药板块调整充分,性价比逐步凸显。从资金层面来看,板块吸金能力逐步恢复,尤其是近三天,资金流入比较明显。

此外,在行情出现停滞的情况下,医药板块上涨的空间较大,有望出现补涨。特别是医药已经展现出补涨姿态了。

追涨医药是不是太冲动,似乎不符合震荡行情的建仓原则吧?

从当下市场逻辑来看,市场整体处在存量博弈过程中,资金的集中度比较高,资金集聚某一板块后,羊群效应强于之前任何时段。从近期涨价题材的活跃就能看出,热点板块的吸金能力强于之前,而上涨的空间也是非常大。所以说,保证有持续交易量的同时,即使在追涨,获利空间仍然存在。

问题来了,医药板块有哪些看点呢?

三、什么药可以“吃”?

至于医药的投资,业绩确定性仍是投资核心,毕竟,在价值投资的市场环境中嘛!而方向的选择可以从政策导向中找寻。

政策导向中找寻

1.医药板块中蹭热度——涨价概念(短期)

随着环保趋严,环保成本提升,原料药生产厂家生产成本提升,产能也受到影响,影响其供给端。从而造成泛酸钙、维生素等产品的涨价。相关标的可以留意新和成东北制药现代制药等。

2.业绩确定性较强的细分行业龙头

虽然,医药行业利好逐步占据上风,但是整体板块鱼龙混杂。有业绩支撑的细分行业龙头能够经受市场考验,而且已经修复的较为充分,性价比更好,后市更值得期待。

药企行业龙头

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